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LA CASTELLERIE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/11/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51499180100036 / Siren : 514991801 / NIC : 00036
N° de TVA : FR 58 514991801
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
LA CASTELLERIE
Adresse :
10 Rue DU GUE ROCHELIN
86190 VOUILLE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 18/09/2009
Dénomination : LA CASTELLERIE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
17/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11357
NOJO : 86022023S004418
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15644
NOJO : 86022022S005104
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4860
NOJO : 86022021S005513
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10567
NOJO : 86022020S002144
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10664
NOJO : 218602454025795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°3058
NOJO : 860218602433805
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12668
NOJO : 218602426530187
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8815
NOJO : 218602398608166
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8387
NOJO : 218602375564700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°3628
NOJO : BXB160500048437
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8570
NOJO : 218602349706592
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13313
NOJO : 218602326323435
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11130
NOJO : 218602302596045
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8116
NOJO : BXC12208008900R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11014
NOJO : BXC121930112774
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11015
NOJO : BXC121930112786
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/10/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1244
NOJO : BXA09273000951G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/09/2009
Date de commencement d'activité : 18/09/2009

Numéro d'identification : RCS Poitiers 514 991 801
Dénomination : LA CASTELLERIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : BARILLOT Nicolas Jean Claude Co-gérant : BOWDEN Camita Ruth
Montant du capital : 75000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières, la gestion de ces titres et valeurs mobilières

Adresse :
9 place Jean le Bon
86340 Nouaillé-Maupertuis
Historique de l'unité légale :
01/11/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00036
Economie sociale et solidaire : Oui
31/10/2015 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
18/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Type : Personne Physique

Nom : BARILLOT Nicolas Jean Claude
Né le 29/07/1973 à Poitiers
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Place Jean Le Bon
86340 Nouaillé-Maupertuis
FRANCE
18/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Type : Personne Physique

Nom : BOWDEN (BARILLOT) Camita Ruth
Né le 05/04/1975 à PLYMOUTH (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Place Jean le Bon
86340 Nouaillé-Maupertuis
FRANCE
Dépôts des actes :
31/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°768 déposé le 18/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
31/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°768 déposé le 18/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/10/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°768 déposé le 18/02/2016
Etat : Déposé
04/02/2011 : Ordonnance
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°3100491 déposé le 04/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
18/09/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2902864 déposé le 23/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
17/09/2009 : Attestation bancaire
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2902864 déposé le 23/09/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
18/02/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Type : Siège

Adresse :
10 Rue Magenta
86000 Poitiers
FRANCE
18/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Rue Magenta
86000 Poitiers
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/09/2009
Activité : L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières, la gestion de ces titres et valeurs mobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
18/02/2016 : LA CASTELLERIE
Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières, la gestion de ces titres et valeurs mobilières

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/09/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/09/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 75000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°3558 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2736 déposé le 21/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2622 déposé le 24/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2340 déposé le 08/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2509 déposé le 09/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2103 déposé le 27/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2009B00567
Dépôt : N°2102 déposé le 27/06/2012
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 5104 du 09/08/2022
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 5513 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 2144 du 09/07/2020
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4025 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4474 du 31/07/2018
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 3551 du 19/07/2017
Numéro de gestion : 2009B00567
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations751 667751 667751 667
BJTOTAL (I)751 667751 667751 667
BZAutres créances26 24526 24525 712
CFDisponibilités1 5031 503261
CJTOTAL (II)27 74827 74825 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)779 415779 415777 640
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel75 00075 000
DDRéserve légale (1)7 5007 500
DGAutres réserves78 28248 092
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 00730 190
DLTOTAL (I)201 788160 782
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)339 709402 183
DVEmprunts et dettes financières divers (4)236 238212 641
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 6802 035
ECTOTAL (IV)577 627616 858
EETOTAL GENERAL (I à V)779 415777 640
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 210277 210
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 8332 160
FXImpôts, taxes et versements assimilés125123
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 9582 283
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 958-2 283
GJProduits financiers de participations60 00045 000
GPTotal des produits financiers (V)60 00045 000
GRIntérêts et charges assimilées20 26720 541
GUTotal des charges financières (VI)20 26720 541
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)39 73324 459
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 77522 176
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion255
HDTotal des produits exceptionnels (VII)255
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)255
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 977-8 014
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 25545 000
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)19 24814 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 00730 190
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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