Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 412920217
Adresse :
ZAL de la Petite Dîmerie
62310 FRUGES
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 412920217
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ZAL de la Petite Dîmerie
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
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ZAL de la Petite Dîmerie
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
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31 rue Tronchet
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Numéro de SIREN : 412920217
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ZA LA PETITE DIMERIE
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DEBAISIEUX Nicolas
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9 avenue Percier
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Zone d'activité La Petite Dimerie
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Zone d'activité La Petite Dimerie
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Numéro de SIREN : 412920217
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Zone d'activité La Petite Dimerie
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Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 412920217
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Zone d'activité La Petite Dimerie
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
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31, rue Tronchet
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Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 412920217
Adresse :
Zone d'activité La Petite Dimerie
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
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31, rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 412920217
Adresse :
Zone d'activité La Petite Dimerie
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
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31, rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : LA CENTRALE MEDICALE, société à responsabilité limitée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 412920217
Adresse :
ZAL de la Petite Dîmerie
62310 FRUGES
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 696 | 17 779 | 17 917 | 4 679 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 14 124 | 4 711 | 9 413 | 10 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960 | 65 138 | 89 823 | 104 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 310 | 136 632 | 212 678 | 188 401 |
BF | Prêts | 8 388 | 8 388 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 107 | 224 259 | 490 848 | 472 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 577 | 2 577 | 5 867 | |
BT | Marchandises | 1 365 170 | 25 365 | 1 339 804 | 1 366 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 229 | 184 595 | 2 536 634 | 2 252 536 |
BZ | Autres créances | 247 351 | 247 351 | 143 895 | |
CF | Disponibilités | 835 945 | 835 945 | 270 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 558 | 96 558 | 61 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 268 830 | 209 960 | 5 058 870 | 4 101 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 937 | 434 220 | 5 549 717 | 4 574 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 568 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 002 | 60 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 902 | 724 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 976 | 397 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 301 880 | 1 781 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 405 | 219 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 786 | 300 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 341 | 1 805 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 217 | 343 461 | ||
EA | Autres dettes | 88 074 | 123 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 247 837 | 2 792 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717 | 4 574 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 870 | 2 657 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 218 698 | 666 986 | 13 885 684 | 11 923 205 |
FG | Production vendue services | 586 423 | 586 423 | 552 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 121 | 666 986 | 14 472 107 | 12 475 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 296 | 17 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 718 | 78 562 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 535 215 | 12 571 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 399 725 | 9 359 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 890 | -227 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 305 | 60 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 290 | 5 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 657 860 | 1 460 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 175 | 66 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 475 | 841 345 | ||
FZ | Charges sociales | 330 727 | 303 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 111 | 59 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 789 | 80 567 | ||
GE | Autres charges | 3 066 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 625 414 | 12 011 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 909 801 | 560 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | 2 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985 | 4 693 | ||
GN | Différences positives de change | 560 | 2 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 852 | 9 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 5 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 333 | 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | 5 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 3 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 134 | 564 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 803 | 10 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364 | 22 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852 | 11 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406 | 11 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 042 | 10 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 293 116 | 177 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 431 | 12 603 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 455 | 12 205 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 976 | 397 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 840 | 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559 | 6 220 | 17 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284 | 58 891 | 21 694 | 206 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 843 | 65 111 | 21 694 | 224 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 190 | 1 792 | 1 616 | 25 365 |
6T | Sur comptes clients | 151 375 | 61 997 | 28 777 | 184 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 550 | 63 789 | 38 379 | 209 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 789 | 30 394 | ||
UG | - Financières | 7 985 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 388 | 8 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 828 | |||
UX | Autres créances clients | 2 504 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 28 677 | |||
VP | Divers | 1 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 706 | 3 073 706 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 378 | 68 411 | 167 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 036 341 | 2 036 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 463 | 139 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 655 | 133 655 | ||
VW | T.V.A. | 101 636 | 101 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464 | 8 464 | ||
VI | Groupe et associés | 477 786 | 477 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 074 | 88 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 822 | 3 053 855 | 167 499 | 5 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005 |