Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 | 8 324 | 6 637 | |
AH | Fonds commercial | 993 000 | 993 000 | 993 000 | |
AP | Constructions | 118 540 | 1 007 | 117 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802 | 36 503 | 24 299 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 926 | 36 561 | 26 365 | 7 729 |
CU | Autres participations | 1 860 000 | 1 860 000 | 660 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 110 230 | 82 395 | 3 027 835 | 1 688 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 074 | 14 074 | ||
BZ | Autres créances | 558 296 | 558 296 | 172 667 | |
CF | Disponibilités | 193 157 | 193 157 | 112 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 14 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 078 | 767 078 | 298 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 308 | 82 395 | 3 794 913 | 1 987 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 000 | 511 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 247 157 | -1 270 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353 | 22 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -768 748 | -735 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 938 | 22 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 938 | 22 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 563 | 637 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418 | 119 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 478 | 207 650 | ||
EA | Autres dettes | 58 294 | 1 735 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 723 | 2 699 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 913 | 1 987 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 76 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159 | 36 821 | ||
FQ | Autres produits | 17 500 | 819 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 588 | 2 456 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 943 | 92 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 062 | 1 087 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 977 | 57 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 354 | 940 691 | ||
FZ | Charges sociales | 276 510 | 294 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 229 | 13 582 | ||
GE | Autres charges | 26 853 | 2 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 928 | 2 488 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 661 | -32 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 188 | -32 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541 | 4 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541 | 4 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 541 | 55 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 115 | 2 516 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 469 | 2 493 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 353 | 22 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836 | 488 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 330 | 14 741 | 74 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166 | 15 229 | 82 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 938 | 22 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 938 | 22 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 074 | 14 074 | ||
VP | Divers | 558 296 | 558 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 921 | 573 921 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 500 | 91 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 418 | 327 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 478 | 246 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868 357 | 3 868 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 723 | 4 449 223 | 91 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 | 8 324 | 6 637 | |
AH | Fonds commercial | 993 000 | 993 000 | 993 000 | |
AP | Constructions | 118 540 | 1 007 | 117 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802 | 36 503 | 24 299 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 926 | 36 561 | 26 365 | 7 729 |
CU | Autres participations | 1 860 000 | 1 860 000 | 660 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 110 230 | 82 395 | 3 027 835 | 1 688 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 074 | 14 074 | ||
BZ | Autres créances | 558 296 | 558 296 | 172 667 | |
CF | Disponibilités | 193 157 | 193 157 | 112 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 14 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 078 | 767 078 | 298 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 308 | 82 395 | 3 794 913 | 1 987 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 000 | 511 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 247 157 | -1 270 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353 | 22 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -768 748 | -735 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 938 | 22 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 938 | 22 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 563 | 637 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418 | 119 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 478 | 207 650 | ||
EA | Autres dettes | 58 294 | 1 735 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 723 | 2 699 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 913 | 1 987 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 76 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159 | 36 821 | ||
FQ | Autres produits | 17 500 | 819 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 588 | 2 456 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 943 | 92 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 062 | 1 087 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 977 | 57 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 354 | 940 691 | ||
FZ | Charges sociales | 276 510 | 294 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 229 | 13 582 | ||
GE | Autres charges | 26 853 | 2 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 928 | 2 488 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 661 | -32 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 188 | -32 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541 | 4 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541 | 4 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 541 | 55 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 115 | 2 516 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 469 | 2 493 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 353 | 22 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836 | 488 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 330 | 14 741 | 74 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166 | 15 229 | 82 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 938 | 22 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 938 | 22 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 074 | 14 074 | ||
VP | Divers | 558 296 | 558 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 921 | 573 921 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 500 | 91 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 418 | 327 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 478 | 246 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868 357 | 3 868 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 723 | 4 449 223 | 91 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 | 8 324 | 6 637 | |
AH | Fonds commercial | 993 000 | 993 000 | 993 000 | |
AP | Constructions | 118 540 | 1 007 | 117 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802 | 36 503 | 24 299 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 926 | 36 561 | 26 365 | 7 729 |
CU | Autres participations | 1 860 000 | 1 860 000 | 660 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 110 230 | 82 395 | 3 027 835 | 1 688 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 074 | 14 074 | ||
BZ | Autres créances | 558 296 | 558 296 | 172 667 | |
CF | Disponibilités | 193 157 | 193 157 | 112 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 14 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 078 | 767 078 | 298 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 308 | 82 395 | 3 794 913 | 1 987 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 000 | 511 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 247 157 | -1 270 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353 | 22 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -768 748 | -735 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 938 | 22 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 938 | 22 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 563 | 637 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418 | 119 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 478 | 207 650 | ||
EA | Autres dettes | 58 294 | 1 735 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 723 | 2 699 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 913 | 1 987 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 76 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159 | 36 821 | ||
FQ | Autres produits | 17 500 | 819 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 588 | 2 456 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 943 | 92 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 062 | 1 087 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 977 | 57 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 354 | 940 691 | ||
FZ | Charges sociales | 276 510 | 294 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 229 | 13 582 | ||
GE | Autres charges | 26 853 | 2 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 928 | 2 488 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 661 | -32 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 188 | -32 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541 | 4 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541 | 4 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 541 | 55 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 115 | 2 516 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 469 | 2 493 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 353 | 22 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836 | 488 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 330 | 14 741 | 74 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166 | 15 229 | 82 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 938 | 22 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 938 | 22 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 074 | 14 074 | ||
VP | Divers | 558 296 | 558 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 921 | 573 921 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 500 | 91 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 418 | 327 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 478 | 246 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868 357 | 3 868 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 723 | 4 449 223 | 91 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 | 8 324 | 6 637 | |
AH | Fonds commercial | 993 000 | 993 000 | 993 000 | |
AP | Constructions | 118 540 | 1 007 | 117 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802 | 36 503 | 24 299 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 926 | 36 561 | 26 365 | 7 729 |
CU | Autres participations | 1 860 000 | 1 860 000 | 660 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 110 230 | 82 395 | 3 027 835 | 1 688 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 074 | 14 074 | ||
BZ | Autres créances | 558 296 | 558 296 | 172 667 | |
CF | Disponibilités | 193 157 | 193 157 | 112 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 14 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 078 | 767 078 | 298 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 308 | 82 395 | 3 794 913 | 1 987 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 000 | 511 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 247 157 | -1 270 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353 | 22 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -768 748 | -735 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 938 | 22 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 938 | 22 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 563 | 637 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418 | 119 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 478 | 207 650 | ||
EA | Autres dettes | 58 294 | 1 735 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 723 | 2 699 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 913 | 1 987 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 76 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159 | 36 821 | ||
FQ | Autres produits | 17 500 | 819 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 588 | 2 456 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 943 | 92 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 062 | 1 087 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 977 | 57 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 354 | 940 691 | ||
FZ | Charges sociales | 276 510 | 294 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 229 | 13 582 | ||
GE | Autres charges | 26 853 | 2 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 928 | 2 488 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 661 | -32 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 188 | -32 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541 | 4 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541 | 4 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 541 | 55 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 115 | 2 516 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 469 | 2 493 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 353 | 22 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836 | 488 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 330 | 14 741 | 74 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166 | 15 229 | 82 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 938 | 22 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 938 | 22 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 074 | 14 074 | ||
VP | Divers | 558 296 | 558 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 921 | 573 921 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 500 | 91 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 418 | 327 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 478 | 246 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868 357 | 3 868 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 723 | 4 449 223 | 91 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 | 8 324 | 6 637 | |
AH | Fonds commercial | 993 000 | 993 000 | 993 000 | |
AP | Constructions | 118 540 | 1 007 | 117 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802 | 36 503 | 24 299 | 22 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 926 | 36 561 | 26 365 | 7 729 |
CU | Autres participations | 1 860 000 | 1 860 000 | 660 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 110 230 | 82 395 | 3 027 835 | 1 688 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 074 | 14 074 | ||
BZ | Autres créances | 558 296 | 558 296 | 172 667 | |
CF | Disponibilités | 193 157 | 193 157 | 112 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 14 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 078 | 767 078 | 298 839 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 308 | 82 395 | 3 794 913 | 1 987 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 000 | 511 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 247 157 | -1 270 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353 | 22 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -768 748 | -735 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 938 | 22 938 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 938 | 22 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 563 | 637 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 418 | 119 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 478 | 207 650 | ||
EA | Autres dettes | 58 294 | 1 735 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 723 | 2 699 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 913 | 1 987 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 684 929 | 2 684 929 | 1 600 760 | |
FO | Subventions d’exploitation | 76 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 159 | 36 821 | ||
FQ | Autres produits | 17 500 | 819 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 739 588 | 2 456 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 943 | 92 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 181 062 | 1 087 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 977 | 57 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 354 | 940 691 | ||
FZ | Charges sociales | 276 510 | 294 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 229 | 13 582 | ||
GE | Autres charges | 26 853 | 2 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 928 | 2 488 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 661 | -32 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 527 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 188 | -32 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541 | 4 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541 | 4 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 541 | 55 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 115 | 2 516 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 469 | 2 493 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 353 | 22 978 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 439 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836 | 488 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 330 | 14 741 | 74 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166 | 15 229 | 82 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 938 | 22 938 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 938 | 22 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 074 | 14 074 | ||
VP | Divers | 558 296 | 558 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 921 | 573 921 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 500 | 91 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 418 | 327 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 478 | 246 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868 357 | 3 868 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 723 | 4 449 223 | 91 500 |