3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 62 000 | 12 061 | 49 938 | 52 005 |
028 | Immobilisations corporelles | 926 645 | 281 787 | 644 857 | 693 227 |
040 | Immobilisations financières | 15 150 | | 15 150 | 15 000 |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 003 795 | 293 849 | 709 946 | 760 232 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 406 | | 13 406 | 14 864 |
072 | Créances – Autres | 3 456 | | 3 456 | 2 943 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | | 7 500 | 7 500 |
084 | Disponibilités | 70 481 | | 70 481 | 54 963 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 844 | | 94 844 | 80 271 |
110 | Total général Actif | 1 098 640 | 293 849 | 804 791 | 840 503 |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 500 | 7 500 |
126 | Réserve légale | | | 750 | 750 |
132 | Autres réserves | | | 58 506 | 35 282 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 27 212 | 33 224 |
140 | Provisions réglementées | | | 34 680 | 37 047 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 128 649 | 113 803 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 671 552 | 722 289 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 777 | 769 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 810 | | |
172 | Autres dettes | | | 2 810 | 3 641 |
176 | Total des dettes | | | 676 141 | 726 700 |
180 | Total général Passif | | | 804 791 | 840 503 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 618 312 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 120 344 | 131 579 | | |
230 | Autres produits | 858 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 202 | 131 579 | | |
242 | Autres charges externes* | 13 931 | 15 046 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 533 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 | 1 630 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 2 000 | 2 000 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 51 686 | 51 414 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 69 196 | 70 091 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 52 006 | 61 487 | | |
280 | Produits financiers | 251 | 210 | | |
290 | Produits exceptionnels | 2 367 | 2 367 | | |
294 | Charges financières | 22 610 | 24 712 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 802 | 6 129 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 27 212 | 33 224 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 395 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400 | | | |