Déposant 1 : LA COLOMBE D'OR, SA
Numéro de SIREN : 306607185
Adresse :
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
06570 ST PAUL DE VENCE
FR
Mandataire 1 : Mme maurel evelyne
Adresse :
4 RUE castel
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 | 2 920 | ||
AH | Fonds commercial | 96 069 | 96 069 | 96 069 | |
AP | Constructions | 85 568 | 39 574 | 45 994 | 49 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154 | 114 735 | 54 419 | 53 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 547 959 | 1 792 098 | 755 861 | 759 406 |
CU | Autres participations | 966 069 | 966 069 | 966 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | 3 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 871 472 | 1 949 327 | 1 922 145 | 1 928 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 605 | 98 605 | 104 545 | |
BT | Marchandises | 3 877 | 3 877 | 1 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 | 5 239 | 16 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 919 | 27 966 | 93 953 | 151 209 |
BZ | Autres créances | 206 275 | 206 275 | 126 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 080 900 | 11 | 1 080 889 | 1 009 393 |
CF | Disponibilités | 2 137 299 | 2 137 299 | 2 178 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 011 | 5 011 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 126 | 27 977 | 3 631 149 | 3 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597 | 1 977 304 | 5 553 294 | 5 521 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 917 | 134 917 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 492 | 13 492 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421 | 84 421 | ||
DG | Autres réserves | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 147 915 | 929 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994 | 218 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 579 739 | 4 420 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181 | 41 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758 | 325 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243 | 270 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 131 | 455 125 | ||
EA | Autres dettes | 1 429 | 2 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 555 | 1 100 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294 | 5 521 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520 | 1 080 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 208 782 | 6 208 782 | 6 334 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 2 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 292 892 | 6 426 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815 | 9 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 314 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 762 674 | 1 732 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 940 | -8 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 105 | 1 151 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 080 | 141 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 170 984 | 2 207 847 | ||
FZ | Charges sociales | 815 166 | 852 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 911 | 119 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 966 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | 1 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 454 | 6 208 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 439 | 218 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 358 | 40 900 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 553 | 3 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 775 | 44 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 1 489 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 541 | 2 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 234 | 41 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 673 | 260 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | 7 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 | 7 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 1 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 | 1 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 522 | 6 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 201 | 47 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167 | 6 478 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173 | 6 259 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 994 | 218 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 940 | 89 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 425 | 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 2 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174 | 109 911 | 39 678 | 1 946 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094 | 109 911 | 39 678 | 1 949 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 966 | 27 966 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 874 | 864 | 11 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 27 966 | 864 | 27 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 966 | |||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 276 | 3 276 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 285 | |||
UX | Autres créances clients | 90 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 344 | |||
VB | T. V. A. | 57 345 | |||
VP | Divers | 1 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939 | 336 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181 | 21 145 | 35 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 243 | 243 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 774 | 177 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094 | 208 094 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 | 1 289 | ||
VI | Groupe et associés | 315 758 | 315 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 | 1 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742 | 969 707 | 35 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556 |