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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 387 | 13 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 516 | 23 753 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 530 | 4 486 | 4 736 |
AP | Constructions | 209 284 | 34 861 | 174 423 | 152 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291 | 483 364 | 166 927 | 206 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 826 | 515 009 | 231 818 | 183 444 |
BF | Prêts | 84 259 | 84 259 | 77 924 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 000 | 143 000 | 143 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 580 | 1 070 905 | 812 675 | 783 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 418 | 61 681 | 117 737 | 46 232 |
BZ | Autres créances | 337 665 | 24 410 | 313 255 | 377 039 |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 79 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 636 | 4 636 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 049 | 86 092 | 435 958 | 429 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629 | 1 156 996 | 1 248 633 | 1 213 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 981 | 10 981 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 | 1 094 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 925 | 39 925 | ||
DG | Autres réserves | 204 718 | 227 407 | ||
DH | Report à nouveau | 2 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981 | 209 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 835 | 130 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 580 642 | 621 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 1 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572 | 122 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303 | 105 641 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 056 | 309 608 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | |||
EA | Autres dettes | 15 150 | 4 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 741 | 47 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 991 | 592 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633 | 1 213 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 | 1 081 | 626 | |
FG | Production vendue services | 3 897 922 | 3 897 922 | 3 713 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 899 003 | 3 899 003 | 3 714 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 305 | 208 725 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 482 | 3 923 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 | 13 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 106 | 177 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 115 | 1 292 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 530 | 208 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 883 | 1 421 958 | ||
FZ | Charges sociales | 568 148 | 495 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 266 | 106 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 597 | 26 742 | ||
GE | Autres charges | 98 481 | 7 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 931 942 | 3 739 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 540 | 183 657 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 321 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 321 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 321 | -415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 218 | 183 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730 | 16 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730 | 16 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 320 | 13 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 443 | -13 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213 | 3 939 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231 | 3 729 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 981 | 209 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387 | 13 387 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 8 277 | 24 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246 | 106 988 | 1 033 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639 | 115 266 | 1 070 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 723 | 20 597 | 94 639 | 61 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 410 | 24 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 723 | 45 007 | 94 639 | 86 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 597 | 94 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 259 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 143 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 139 | |||
UX | Autres créances clients | 132 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 990 | |||
VB | T. V. A. | 120 289 | |||
VC | Groupe et associés | 206 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978 | 521 719 | 227 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 572 | 132 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 303 | 114 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 399 | 113 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879 | 180 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778 | 9 778 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148 | 39 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150 | 15 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 741 | 62 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991 | 535 419 | 132 572 |