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Déposant 1 : LA COUPIAGAISE, SARL
Numéro de SIREN : 384032447
Adresse :
ZA le Dolmen
81250 ALBAN
FR
Mandataire 1 : RAVINA-THULLIEZ-RAVINA, M. RAVINA Jean-François
Adresse :
10 Boulevard d'Arcole
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : LA COUPIAGAISE, SARL
Numéro de SIREN : 384032447
Adresse :
ZA le Dolmen
81250 ALBAN
FR
Mandataire 1 : RAVINA-THULLIEZ-RAVINA, M. RAVINA Jean-françois
Adresse :
10 Boulevard d'Arcole
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 897 | 62 598 | 2 299 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 42 165 | 2 578 | 39 587 | 39 587 |
AP | Constructions | 2 813 515 | 1 783 530 | 1 029 985 | 1 133 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 353 | 1 279 334 | 174 018 | 233 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 787 | 240 627 | 24 160 | 34 225 |
AV | Immobilisations en cours | 44 960 | 44 960 | 27 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 737 | 1 737 | 1 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 715 904 | 3 368 667 | 1 347 236 | 1 503 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 690 | 3 278 | 90 413 | 112 635 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 414 | 83 414 | 80 821 | |
BT | Marchandises | 5 537 | 5 537 | 4 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228 | 14 228 | 12 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 985 | 12 735 | 413 250 | 586 161 |
BZ | Autres créances | 330 123 | 330 123 | 276 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 1 100 000 | |
CF | Disponibilités | 56 518 | 56 518 | 362 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 056 | 20 056 | 28 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 729 552 | 16 013 | 1 713 540 | 2 563 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 456 | 3 384 680 | 3 060 776 | 4 067 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 040 | 179 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 904 | 17 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602 | 1 871 602 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 323 | |||
DH | Report à nouveau | -73 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 657 | -166 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 153 149 | 177 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 536 175 | 540 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 195 560 | 2 712 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 659 | 426 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 590 | 228 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 112 | 660 349 | ||
EA | Autres dettes | 30 083 | 28 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 855 216 | 1 344 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776 | 4 067 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 067 | 48 067 | 72 116 | |
FD | Production vendue biens | 3 768 927 | 3 768 927 | 4 636 676 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 194 | 3 817 194 | 4 709 451 | |
FM | Production stockée | 2 593 | 1 689 | ||
FN | Production immobilisée | 11 346 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 878 | 89 076 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 674 | 4 812 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 427 | 57 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 561 | 1 442 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 983 | 31 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 874 057 | 987 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 176 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 425 145 | 1 564 217 | ||
FZ | Charges sociales | 488 027 | 553 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 026 | 190 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 312 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 12 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 523 | 5 011 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 850 | -198 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 534 | 28 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 534 | 28 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 169 | 19 963 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 169 | 19 963 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 365 | 8 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 485 | -190 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886 | 3 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 746 | 29 946 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 163 | 28 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 795 | 61 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122 | 9 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 160 | 29 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 513 | 21 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 686 | -1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 003 | 4 901 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 660 | 5 068 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 657 | -166 975 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 195 | 56 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 365 | 1 233 | 62 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 119 | 180 793 | 66 842 | 3 306 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 483 | 182 026 | 66 842 | 3 368 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 536 175 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 540 178 | 29 160 | 33 163 | 536 175 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 038 | 1 761 | 3 278 | |
6T | Sur comptes clients | 5 423 | 7 312 | 12 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 461 | 7 312 | 1 761 | 16 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 560 639 | 36 472 | 34 924 | 562 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 312 | 1 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 160 | 33 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 737 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 436 | |||
UX | Autres créances clients | 412 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 833 | |||
VB | T. V. A. | 41 068 | |||
VP | Divers | 24 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 902 | 776 164 | 1 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 592 | 44 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 067 | 174 156 | 77 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 590 | 205 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 306 | 159 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453 | 115 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 957 | 1 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 396 | 43 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 083 | 30 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445 | 774 534 | 77 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 085 |