Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 189 | 137 189 | 137 189 | |
AN | Terrains | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AP | Constructions | 874 182 | 479 142 | 395 040 | 434 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426 | 115 991 | 22 435 | 24 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 413 | 264 677 | 190 736 | 171 923 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 654 | 5 654 | 5 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 658 831 | 859 810 | 799 021 | 820 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 110 | 2 110 | 1 222 | |
BT | Marchandises | 26 259 | 26 259 | 26 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 | 516 | 10 761 | |
BZ | Autres créances | 19 035 | 19 035 | 20 648 | |
CF | Disponibilités | 81 984 | 81 984 | 79 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 918 | 8 918 | 7 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 821 | 138 821 | 145 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 652 | 859 810 | 937 842 | 966 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 500 | 22 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 250 | 2 250 | ||
DG | Autres réserves | 531 833 | 473 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390 | 58 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 850 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 731 | 142 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 704 | 713 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890 | 119 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 | 1 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636 | 58 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 962 | 56 127 | ||
EA | Autres dettes | 12 523 | 16 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 139 | 251 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 937 842 | 966 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 065 | 177 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 667 | 85 667 | 111 162 | |
FD | Production vendue biens | 327 678 | 327 678 | 393 163 | |
FG | Production vendue services | 251 561 | 251 561 | 299 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 664 906 | 664 906 | 804 206 | |
FN | Production immobilisée | 12 357 | 15 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
FQ | Autres produits | 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 231 | 826 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 098 | 47 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 166 | 6 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 852 | 191 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 534 | 151 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 033 | 13 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 488 | 237 227 | ||
FZ | Charges sociales | 39 176 | 47 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 064 | 84 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 7 602 | 7 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 126 | 789 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 895 | 37 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 6 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 6 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 476 | -6 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 371 | 30 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | 9 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850 | 13 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 106 | 12 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506 | 35 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 8 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 10 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 006 | 25 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 755 | -2 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 807 | 862 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418 | 803 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 390 | 58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 664 | 6 421 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 602 | 7 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 745 | 85 064 | 859 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 836 | 12 106 | 130 731 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 336 | 13 606 | 130 731 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 967 | |||
UX | Autres créances clients | 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 156 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 312 | |||
VB | T. V. A. | 2 212 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435 | 28 468 | 1 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890 | 41 816 | 65 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 636 | 60 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 813 | 18 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667 | 19 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 134 | 4 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 796 | 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523 | 12 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 139 | 159 065 | 65 980 | 8 093 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089 |