Portail de la ville
de Tourcoing
de Tourcoing
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 918 | 13 910 | 8 | 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956 | 191 654 | 93 302 | 125 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 285 | 298 887 | 177 399 | 210 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 174 | 504 451 | 270 723 | 336 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 844 | 18 844 | 20 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 055 | 24 487 | 118 567 | 153 434 |
BZ | Autres créances | 120 078 | 120 078 | 100 480 | |
CF | Disponibilités | 663 865 | 663 865 | 548 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 886 | 14 886 | 9 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 727 | 24 487 | 936 240 | 832 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901 | 528 938 | 1 206 963 | 1 169 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 264 853 | 194 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142 | 180 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 995 | 418 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 000 | 54 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 000 | 54 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032 | 319 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239 | 46 323 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277 | 78 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 837 | 247 359 | ||
EA | Autres dettes | 3 402 | 5 403 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 661 968 | 696 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963 | 1 169 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 | 668 | 494 | |
FG | Production vendue services | 2 881 237 | 2 881 237 | 2 864 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 904 | 2 881 904 | 2 864 987 | |
FN | Production immobilisée | 12 785 | 11 499 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 248 | 44 499 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 953 | 2 921 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 405 | 216 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 191 | 1 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 727 | 815 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 416 | 99 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 609 | 1 146 648 | ||
FZ | Charges sociales | 334 638 | 332 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 006 | 114 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 369 | 15 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 811 | 1 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 173 | 2 772 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 780 | 148 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 222 | 7 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 222 | 7 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 661 | 9 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 661 | 9 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -439 | -1 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 340 | 147 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899 | 66 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675 | 66 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904 | 1 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 771 | 64 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 969 | 31 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850 | 2 995 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707 | 2 815 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 142 | 180 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052 | 858 | 13 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724 | 109 148 | 3 331 | 490 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776 | 110 006 | 3 331 | 504 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 000 | 32 000 | 86 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 118 | 9 369 | 24 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 118 | 41 369 | 110 487 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 850 | |||
UX | Autres créances clients | 117 205 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 873 | |||
VB | T. V. A. | 14 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034 | 278 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032 | 93 372 | 134 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 239 | 44 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 277 | 89 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 644 | 96 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957 | 126 957 | ||
VW | T.V.A. | 5 224 | 5 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012 | 9 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 | 3 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 793 | 57 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581 | 525 921 | 134 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222 |