d'Isbergues
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
Ruelle des Saules
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Madame Nadège LEMARCHAND
Adresse :
CS 15093
1 Rue Claude Bloch
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
Ruelle des Saules
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Madame Nadège LEMARCHAND
Adresse :
CS 15093
1 Rue Claude Bloch
14078 CAEN
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Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
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Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
Ruelle des Saules
27100 VAL-DE-REUIL
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Mandataire 1 : FIDAL, Madame Nadège LEMARCHAND
Adresse :
CS 15093
1 Rue Claude Bloch
14078 CAEN CEDEX 05
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Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
Ruelle des Saules
27100 VAL-DE-REUIL
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Madame Nadège LEMARCHAND
Adresse :
CS 15093
1 Rue Claude Bloch
14078 CAEN CEDEX 05
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Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
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CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
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Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
Ruelle des Saules
27100 VAL-DE-REUIL
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Mandataire 1 : FIDAL, Madame Nadège LEMARCHAND
Adresse :
CS 15093
1 Rue Claude Bloch
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
RUELLE DU COIN DES SAULES
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Madame Catherine BOUCHAUD
Adresse :
22, place Albert René
76600 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
RUELLE DU COIN DES SAULES
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : JURI CONSULT, Madame Catherine BOUCHAUD
Adresse :
22 place Albert René
76600 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT
Forme juridique : SARL
Adresse :
RUELLE DU COIN DES SAULES
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : JURI CONSULT, Madame Catherine BOUCHAUD
Adresse :
22, place Albert René
76600 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Déposant 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT, SARL
Numéro de SIREN : 450110549
Adresse :
RUELLE DES SAULES
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : HOLDING SAVEUR CHOCOLAT, M. Charles DAIRIN
Adresse :
RUELLE DES SAULES
27100 VAL DE REUIL
FR
Bénéficiare 1 : LA FABRIQUE DE CHOCOLATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 529104655
Adresse :
CHEZ CHOCOLATERIE DU PECQ, 33 RUE MICHAEL FARADAY
37170 CHAMBRAY LES TOURS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 871 | 24 871 | ||
AN | Terrains | 71 800 | 71 800 | ||
AP | Constructions | 489 600 | 48 545 | 441 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 44 556 | 72 509 | |
CU | Autres participations | 10 084 223 | 10 084 223 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 257 561 | 117 973 | 11 139 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 | 5 166 | ||
BZ | Autres créances | 5 948 | 5 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 920 | 31 600 | 40 320 | |
CF | Disponibilités | 5 803 228 | 5 803 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 892 489 | 31 600 | 5 860 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 050 | 149 573 | 17 000 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 750 024 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 408 | |||
DH | Report à nouveau | 836 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 272 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 671 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 401 | |||
FZ | Charges sociales | 188 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 073 | |||
GE | Autres charges | 3 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 958 | |||
GN | Différences positives de change | 159 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 457 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 948 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 324 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 635 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192 | 3 680 | 24 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709 | 41 394 | 93 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 900 | 45 073 | 117 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 871 | 24 871 | ||
AN | Terrains | 71 800 | 71 800 | ||
AP | Constructions | 489 600 | 48 545 | 441 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 44 556 | 72 509 | |
CU | Autres participations | 10 084 223 | 10 084 223 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 257 561 | 117 973 | 11 139 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 | 5 166 | ||
BZ | Autres créances | 5 948 | 5 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 920 | 31 600 | 40 320 | |
CF | Disponibilités | 5 803 228 | 5 803 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 892 489 | 31 600 | 5 860 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 050 | 149 573 | 17 000 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 750 024 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 408 | |||
DH | Report à nouveau | 836 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 272 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 671 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 401 | |||
FZ | Charges sociales | 188 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 073 | |||
GE | Autres charges | 3 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 958 | |||
GN | Différences positives de change | 159 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 457 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 948 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 324 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 635 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192 | 3 680 | 24 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709 | 41 394 | 93 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 900 | 45 073 | 117 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 871 | 24 871 | ||
AN | Terrains | 71 800 | 71 800 | ||
AP | Constructions | 489 600 | 48 545 | 441 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 44 556 | 72 509 | |
CU | Autres participations | 10 084 223 | 10 084 223 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 257 561 | 117 973 | 11 139 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 | 5 166 | ||
BZ | Autres créances | 5 948 | 5 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 920 | 31 600 | 40 320 | |
CF | Disponibilités | 5 803 228 | 5 803 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 892 489 | 31 600 | 5 860 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 050 | 149 573 | 17 000 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 750 024 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 408 | |||
DH | Report à nouveau | 836 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 272 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 671 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 401 | |||
FZ | Charges sociales | 188 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 073 | |||
GE | Autres charges | 3 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 958 | |||
GN | Différences positives de change | 159 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 457 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 948 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 324 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 635 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192 | 3 680 | 24 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709 | 41 394 | 93 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 900 | 45 073 | 117 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 871 | 24 871 | ||
AN | Terrains | 71 800 | 71 800 | ||
AP | Constructions | 489 600 | 48 545 | 441 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 066 | 44 556 | 72 509 | |
CU | Autres participations | 10 084 223 | 10 084 223 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 470 000 | 470 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 257 561 | 117 973 | 11 139 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 | 5 166 | ||
BZ | Autres créances | 5 948 | 5 948 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 920 | 31 600 | 40 320 | |
CF | Disponibilités | 5 803 228 | 5 803 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 892 489 | 31 600 | 5 860 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 050 | 149 573 | 17 000 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 750 024 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 408 | |||
DH | Report à nouveau | 836 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 272 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 671 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 008 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 370 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 800 | 1 015 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 050 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 401 | |||
FZ | Charges sociales | 188 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 073 | |||
GE | Autres charges | 3 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 958 | |||
GN | Différences positives de change | 159 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 457 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 948 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 532 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 148 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 324 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 258 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 635 419 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192 | 3 680 | 24 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709 | 41 394 | 93 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 900 | 45 073 | 117 973 |