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Déposant 1 : LA NOUVELLE HOLDING, société anonyme
Numéro de SIREN : 321336190
Adresse :
344 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
208 boulevard Carnot
59420 Mouvaux
FR
Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 Square Foch
59000 Lille
FR
Déposant 1 : LA NOUVELLE HOLDING, société anonyme
Numéro de SIREN : 321336190
Adresse :
344 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
208 boulevard Carnot
59420 Mouvaux
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Déposant 1 : LA NOUVELLE HOLDING, société anonyme
Numéro de SIREN : 321336190
Adresse :
344 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
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Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, Mme. Ecaterina BONIN
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 4 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
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Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 SQUARE FOCH
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
344 avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
344 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
2 rue de Dublin, Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : DERVYN MICHEL
Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, Bureaux Europe
Adresse :
20 place des Halles
67000 STRASBOURG
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Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
2 rue de Dublin, Espace Européen de l'Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
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Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
2 rue de Dublin, Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
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Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE
Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
4 square Foch
59000 LILLE
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LA FAYETTE COIFFURE
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Numéro de SIREN : 337913792
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66 rue de la Chaussée d'Antin
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
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Déposant 1 : LA FAYETTE COIFFURE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337913792
Adresse :
344 avenue de la Marne
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750 | 9 750 | 488 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 802 | 225 515 | 426 287 | 421 692 |
AH | Fonds commercial | 7 818 303 | 319 804 | 7 498 499 | 7 356 056 |
AP | Constructions | 1 378 092 | 1 127 620 | 250 472 | 332 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020 | 38 322 | 3 698 | 1 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 070 | 1 082 452 | 696 619 | 438 358 |
CU | Autres participations | 18 102 | 17 400 | 702 | 702 |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 | 128 | 128 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 458 | 1 458 | 1 458 | |
BF | Prêts | 17 178 | 17 178 | 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 188 | 117 222 | 327 966 | 466 402 |
BJ | TOTAL (I) | 12 161 091 | 2 955 263 | 9 205 828 | 9 020 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 391 | 94 391 | 95 417 | |
BT | Marchandises | 163 616 | 163 616 | 166 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 559 | 242 450 | 903 110 | 939 735 |
BZ | Autres créances | 2 907 181 | 184 121 | 2 723 060 | 1 711 084 |
CF | Disponibilités | 1 632 342 | 1 632 342 | 2 940 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 593 809 | 426 571 | 6 167 237 | 6 293 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 899 | 3 381 834 | 15 373 066 | 15 313 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 923 328 | 5 923 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282 | 1 804 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 031 | 205 031 | ||
DG | Autres réserves | 62 504 | 62 504 | ||
DH | Report à nouveau | -5 588 650 | -7 172 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 673 142 | 2 406 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 337 | 892 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 399 386 | 892 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 | 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 027 | 2 638 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331 | 1 366 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 823 | 2 139 986 | ||
EA | Autres dettes | 5 596 988 | 5 211 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 300 538 | 12 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 066 | 15 313 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 613 | 1 166 613 | 611 111 | |
FG | Production vendue services | 12 397 531 | 34 783 | 12 432 314 | 5 280 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 564 144 | 34 783 | 13 598 926 | 5 891 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 415 | 562 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 555 | 9 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 566 896 | 6 463 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 037 | 275 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 519 | 124 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 753 | 187 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | 24 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 875 246 | 2 190 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 263 | 126 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 474 216 | 2 081 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 795 | 607 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 541 | 118 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 981 | 183 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 049 | |||
GE | Autres charges | 364 412 | 507 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 838 | 6 427 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 059 | 36 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 414 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 056 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 819 | 1 135 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 635 | 28 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 635 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 815 | 1 106 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 243 | 1 142 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 347 | 2 462 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807 | 435 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 387 | 307 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 540 | 3 204 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 737 | 688 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 737 | 1 588 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 404 | 392 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 878 | 2 668 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 936 662 | 536 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 742 | 95 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 256 | 10 803 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 608 | 9 220 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 262 | 488 | 9 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 208 | 47 111 | 244 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 788 | 239 941 | 84 336 | 2 248 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 258 | 287 541 | 84 336 | 2 502 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 386 337 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 981 | 244 414 | 553 386 | 399 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 180 000 | 121 000 | 301 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 665 773 | 156 981 | 580 304 | 242 450 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 283 | 30 838 | 184 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 655 | 427 019 | 580 304 | 879 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 636 | 671 433 | 1 133 690 | 1 278 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 030 | 594 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 501 404 | 723 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 128 | |||
UP | Prêts | 17 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 445 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 801 | |||
UX | Autres créances clients | 559 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 180 | |||
VB | T. V. A. | 392 809 | |||
VP | Divers | 14 283 | |||
VC | Groupe et associés | 180 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 954 | 3 172 940 | 1 993 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 | 2 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 768 242 | 159 960 | 978 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 331 | 1 093 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 131 | 666 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 795 | 830 795 | ||
VW | T.V.A. | 340 229 | 340 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 988 | 573 127 | 1 883 948 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 538 | 3 668 395 | 2 862 054 | 4 770 089 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750 | 9 750 | 488 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 802 | 225 515 | 426 287 | 421 692 |
AH | Fonds commercial | 7 818 303 | 319 804 | 7 498 499 | 7 356 056 |
AP | Constructions | 1 378 092 | 1 127 620 | 250 472 | 332 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020 | 38 322 | 3 698 | 1 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 070 | 1 082 452 | 696 619 | 438 358 |
CU | Autres participations | 18 102 | 17 400 | 702 | 702 |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 | 128 | 128 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 458 | 1 458 | 1 458 | |
BF | Prêts | 17 178 | 17 178 | 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 188 | 117 222 | 327 966 | 466 402 |
BJ | TOTAL (I) | 12 161 091 | 2 955 263 | 9 205 828 | 9 020 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 391 | 94 391 | 95 417 | |
BT | Marchandises | 163 616 | 163 616 | 166 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 559 | 242 450 | 903 110 | 939 735 |
BZ | Autres créances | 2 907 181 | 184 121 | 2 723 060 | 1 711 084 |
CF | Disponibilités | 1 632 342 | 1 632 342 | 2 940 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 593 809 | 426 571 | 6 167 237 | 6 293 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 899 | 3 381 834 | 15 373 066 | 15 313 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 923 328 | 5 923 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282 | 1 804 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 031 | 205 031 | ||
DG | Autres réserves | 62 504 | 62 504 | ||
DH | Report à nouveau | -5 588 650 | -7 172 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 673 142 | 2 406 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 337 | 892 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 399 386 | 892 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 | 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 027 | 2 638 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331 | 1 366 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 823 | 2 139 986 | ||
EA | Autres dettes | 5 596 988 | 5 211 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 300 538 | 12 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 066 | 15 313 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 613 | 1 166 613 | 611 111 | |
FG | Production vendue services | 12 397 531 | 34 783 | 12 432 314 | 5 280 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 564 144 | 34 783 | 13 598 926 | 5 891 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 415 | 562 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 555 | 9 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 566 896 | 6 463 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 037 | 275 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 519 | 124 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 753 | 187 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | 24 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 875 246 | 2 190 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 263 | 126 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 474 216 | 2 081 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 795 | 607 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 541 | 118 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 981 | 183 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 049 | |||
GE | Autres charges | 364 412 | 507 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 838 | 6 427 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 059 | 36 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 414 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 056 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 819 | 1 135 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 635 | 28 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 635 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 815 | 1 106 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 243 | 1 142 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 347 | 2 462 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807 | 435 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 387 | 307 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 540 | 3 204 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 737 | 688 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 737 | 1 588 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 404 | 392 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 878 | 2 668 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 936 662 | 536 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 742 | 95 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 256 | 10 803 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 608 | 9 220 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 262 | 488 | 9 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 208 | 47 111 | 244 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 788 | 239 941 | 84 336 | 2 248 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 258 | 287 541 | 84 336 | 2 502 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 386 337 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 981 | 244 414 | 553 386 | 399 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 180 000 | 121 000 | 301 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 665 773 | 156 981 | 580 304 | 242 450 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 283 | 30 838 | 184 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 655 | 427 019 | 580 304 | 879 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 636 | 671 433 | 1 133 690 | 1 278 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 030 | 594 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 501 404 | 723 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 128 | |||
UP | Prêts | 17 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 445 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 801 | |||
UX | Autres créances clients | 559 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 180 | |||
VB | T. V. A. | 392 809 | |||
VP | Divers | 14 283 | |||
VC | Groupe et associés | 180 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 954 | 3 172 940 | 1 993 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 | 2 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 768 242 | 159 960 | 978 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 331 | 1 093 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 131 | 666 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 795 | 830 795 | ||
VW | T.V.A. | 340 229 | 340 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 988 | 573 127 | 1 883 948 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 538 | 3 668 395 | 2 862 054 | 4 770 089 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750 | 9 750 | 488 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 802 | 225 515 | 426 287 | 421 692 |
AH | Fonds commercial | 7 818 303 | 319 804 | 7 498 499 | 7 356 056 |
AP | Constructions | 1 378 092 | 1 127 620 | 250 472 | 332 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020 | 38 322 | 3 698 | 1 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 070 | 1 082 452 | 696 619 | 438 358 |
CU | Autres participations | 18 102 | 17 400 | 702 | 702 |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 | 128 | 128 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 458 | 1 458 | 1 458 | |
BF | Prêts | 17 178 | 17 178 | 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 188 | 117 222 | 327 966 | 466 402 |
BJ | TOTAL (I) | 12 161 091 | 2 955 263 | 9 205 828 | 9 020 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 391 | 94 391 | 95 417 | |
BT | Marchandises | 163 616 | 163 616 | 166 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 559 | 242 450 | 903 110 | 939 735 |
BZ | Autres créances | 2 907 181 | 184 121 | 2 723 060 | 1 711 084 |
CF | Disponibilités | 1 632 342 | 1 632 342 | 2 940 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 593 809 | 426 571 | 6 167 237 | 6 293 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 899 | 3 381 834 | 15 373 066 | 15 313 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 923 328 | 5 923 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282 | 1 804 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 031 | 205 031 | ||
DG | Autres réserves | 62 504 | 62 504 | ||
DH | Report à nouveau | -5 588 650 | -7 172 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 673 142 | 2 406 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 337 | 892 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 399 386 | 892 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 | 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 027 | 2 638 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331 | 1 366 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 823 | 2 139 986 | ||
EA | Autres dettes | 5 596 988 | 5 211 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 300 538 | 12 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 066 | 15 313 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 613 | 1 166 613 | 611 111 | |
FG | Production vendue services | 12 397 531 | 34 783 | 12 432 314 | 5 280 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 564 144 | 34 783 | 13 598 926 | 5 891 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 415 | 562 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 555 | 9 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 566 896 | 6 463 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 037 | 275 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 519 | 124 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 753 | 187 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | 24 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 875 246 | 2 190 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 263 | 126 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 474 216 | 2 081 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 795 | 607 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 541 | 118 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 981 | 183 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 049 | |||
GE | Autres charges | 364 412 | 507 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 838 | 6 427 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 059 | 36 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 414 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 056 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 819 | 1 135 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 635 | 28 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 635 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 815 | 1 106 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 243 | 1 142 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 347 | 2 462 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807 | 435 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 387 | 307 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 540 | 3 204 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 737 | 688 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 737 | 1 588 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 404 | 392 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 878 | 2 668 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 936 662 | 536 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 742 | 95 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 256 | 10 803 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 608 | 9 220 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 262 | 488 | 9 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 208 | 47 111 | 244 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 788 | 239 941 | 84 336 | 2 248 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 258 | 287 541 | 84 336 | 2 502 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 386 337 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 981 | 244 414 | 553 386 | 399 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 180 000 | 121 000 | 301 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 665 773 | 156 981 | 580 304 | 242 450 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 283 | 30 838 | 184 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 655 | 427 019 | 580 304 | 879 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 636 | 671 433 | 1 133 690 | 1 278 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 030 | 594 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 501 404 | 723 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 128 | |||
UP | Prêts | 17 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 445 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 801 | |||
UX | Autres créances clients | 559 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 180 | |||
VB | T. V. A. | 392 809 | |||
VP | Divers | 14 283 | |||
VC | Groupe et associés | 180 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 954 | 3 172 940 | 1 993 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 | 2 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 768 242 | 159 960 | 978 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 331 | 1 093 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 131 | 666 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 795 | 830 795 | ||
VW | T.V.A. | 340 229 | 340 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 988 | 573 127 | 1 883 948 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 538 | 3 668 395 | 2 862 054 | 4 770 089 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750 | 9 750 | 488 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 651 802 | 225 515 | 426 287 | 421 692 |
AH | Fonds commercial | 7 818 303 | 319 804 | 7 498 499 | 7 356 056 |
AP | Constructions | 1 378 092 | 1 127 620 | 250 472 | 332 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020 | 38 322 | 3 698 | 1 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 070 | 1 082 452 | 696 619 | 438 358 |
CU | Autres participations | 18 102 | 17 400 | 702 | 702 |
BB | Créances rattachées à des participations | 128 | 128 | 128 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 458 | 1 458 | 1 458 | |
BF | Prêts | 17 178 | 17 178 | 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 188 | 117 222 | 327 966 | 466 402 |
BJ | TOTAL (I) | 12 161 091 | 2 955 263 | 9 205 828 | 9 020 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 391 | 94 391 | 95 417 | |
BT | Marchandises | 163 616 | 163 616 | 166 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 559 | 242 450 | 903 110 | 939 735 |
BZ | Autres créances | 2 907 181 | 184 121 | 2 723 060 | 1 711 084 |
CF | Disponibilités | 1 632 342 | 1 632 342 | 2 940 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 593 809 | 426 571 | 6 167 237 | 6 293 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 899 | 3 381 834 | 15 373 066 | 15 313 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 923 328 | 5 923 328 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282 | 1 804 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 031 | 205 031 | ||
DG | Autres réserves | 62 504 | 62 504 | ||
DH | Report à nouveau | -5 588 650 | -7 172 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 673 142 | 2 406 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 337 | 892 981 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 399 386 | 892 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 | 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 027 | 2 638 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331 | 1 366 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 838 823 | 2 139 986 | ||
EA | Autres dettes | 5 596 988 | 5 211 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 655 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 300 538 | 12 014 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 066 | 15 313 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 613 | 1 166 613 | 611 111 | |
FG | Production vendue services | 12 397 531 | 34 783 | 12 432 314 | 5 280 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 564 144 | 34 783 | 13 598 926 | 5 891 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 415 | 562 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 555 | 9 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 566 896 | 6 463 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 037 | 275 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 519 | 124 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 753 | 187 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | 24 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 875 246 | 2 190 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 263 | 126 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 474 216 | 2 081 890 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 795 | 607 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 541 | 118 339 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 981 | 183 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 049 | |||
GE | Autres charges | 364 412 | 507 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 838 | 6 427 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 059 | 36 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 406 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 414 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 056 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 819 | 1 135 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 635 | 28 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 635 | 28 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 815 | 1 106 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 243 | 1 142 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 347 | 2 462 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807 | 435 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 387 | 307 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 540 | 3 204 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 737 | 688 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 737 | 1 588 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 404 | 392 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 878 | 2 668 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 936 662 | 536 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 742 | 95 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 256 | 10 803 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 608 | 9 220 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 266 648 | 1 583 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 262 | 488 | 9 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 208 | 47 111 | 244 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 788 | 239 941 | 84 336 | 2 248 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 258 | 287 541 | 84 336 | 2 502 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 386 337 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 892 981 | 244 414 | 553 386 | 399 386 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 180 000 | 121 000 | 301 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 665 773 | 156 981 | 580 304 | 242 450 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 283 | 30 838 | 184 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 655 | 427 019 | 580 304 | 879 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 636 | 671 433 | 1 133 690 | 1 278 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 030 | 594 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 501 404 | 723 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 128 | |||
UP | Prêts | 17 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 445 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 801 | |||
UX | Autres créances clients | 559 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 180 | |||
VB | T. V. A. | 392 809 | |||
VP | Divers | 14 283 | |||
VC | Groupe et associés | 180 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 954 | 3 172 940 | 1 993 014 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 | 2 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 768 242 | 159 960 | 978 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 331 | 1 093 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 131 | 666 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 795 | 830 795 | ||
VW | T.V.A. | 340 229 | 340 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 | 1 669 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 988 | 573 127 | 1 883 948 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 538 | 3 668 395 | 2 862 054 | 4 770 089 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482 |