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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : LA FEE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 487641664
Adresse :
3 chemin de la Chapelle
42300 MABLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LA FEE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 487641664
Adresse :
3 chemin de la Chapelle
42300 MABLY
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LA FEE
Bénéficiare 1 : LA FEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 322 | 416 671 | 23 651 | 85 309 |
AH | Fonds commercial | 4 139 269 | 4 139 269 | 3 939 269 | |
AP | Constructions | 116 126 | 130 467 | -14 341 | -4 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476 | 24 478 | 12 998 | 4 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 651 | 553 043 | 793 608 | 851 364 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 2 462 174 | 2 462 174 | 2 462 174 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 012 | 98 012 | 47 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 657 330 | 1 124 659 | 7 532 671 | 7 387 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 980 | 372 980 | 300 994 | |
BT | Marchandises | 10 047 579 | 1 050 417 | 8 997 162 | 10 010 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 325 705 | 1 142 907 | 5 182 798 | 4 579 816 |
BZ | Autres créances | 1 698 619 | 1 698 619 | 447 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 4 174 092 | 4 174 092 | 4 677 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 983 330 | 983 330 | 1 542 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 752 305 | 2 193 324 | 21 558 981 | 21 707 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635 | 3 317 983 | 29 091 652 | 29 095 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 498 200 | 4 498 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 449 820 | 449 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 922 831 | 1 162 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 915 420 | 10 019 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974 | 8 942 786 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562 | 31 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170 | 8 796 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 526 | 1 139 155 | ||
EA | Autres dettes | 120 000 | 166 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 176 232 | 19 076 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652 | 29 095 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232 | 10 326 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 776 367 | 16 939 810 | 44 716 177 | 44 825 538 |
FD | Production vendue biens | -241 275 | -233 172 | -474 447 | -409 184 |
FG | Production vendue services | 257 872 | 257 872 | 259 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 792 964 | 16 706 638 | 44 499 602 | 44 676 348 |
FN | Production immobilisée | 101 651 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 976 740 | 2 901 587 | ||
FQ | Autres produits | 64 313 | 42 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 540 654 | 47 722 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632 463 | 25 202 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 345 921 | -670 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 415 | 538 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 292 | -170 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 881 443 | 9 393 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 744 | 330 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 839 | 2 385 246 | ||
FZ | Charges sociales | 797 093 | 892 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 188 | 397 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
GE | Autres charges | 407 886 | 176 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 768 024 | 41 282 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 630 | 6 439 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 851 | 21 292 | ||
GN | Différences positives de change | 1 048 | 1 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | 23 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 885 | 481 028 | ||
GS | Différences négatives de change | 733 | 4 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 460 618 | 485 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 719 | -461 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 322 912 | 5 977 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011 | 112 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361 | 43 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373 | 155 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -402 955 | -130 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 387 | 1 938 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970 | 47 770 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401 | 43 861 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 569 | 3 908 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038 | 95 633 | 416 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187 | 208 554 | 87 753 | 707 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225 | 304 188 | 87 753 | 1 124 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 463 249 | 1 050 417 | 1 463 249 | 1 050 417 |
6T | Sur comptes clients | 1 343 586 | 1 142 907 | 1 343 586 | 1 142 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 806 835 | 2 193 324 | 2 806 835 | 2 193 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 193 324 | 2 806 835 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 559 196 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 198 | |||
VB | T. V. A. | 118 960 | |||
VC | Groupe et associés | 1 399 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 983 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666 | 9 007 654 | 98 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000 | 246 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 445 170 | 9 445 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 393 | 215 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929 | 289 929 | ||
VW | T.V.A. | 317 412 | 317 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792 | 41 792 | ||
VI | Groupe et associés | 8 463 974 | 8 463 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000 | 120 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669 | 19 139 669 | 600 000 | 400 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |