Déposant 1 : L.F.A Diffusion, SAS
Numéro de SIREN : 792451320
Adresse :
108 avenue Jean-Jaurès, Z.A de Mozac
63200 MOZAC
FR
Mandataire 1 : JURI DEFI, Maître Marie-Christine PISSOCHER
Adresse :
39 rue Amadéo, CS 60012
63057 CLERMONT FERRAND Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 104 | 21 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
BZ | Autres créances | 35 005 | 35 005 | ||
CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 104 | 21 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
BZ | Autres créances | 35 005 | 35 005 | ||
CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 104 | 21 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
BZ | Autres créances | 35 005 | 35 005 | ||
CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
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BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
BZ | Autres créances | 35 005 | 35 005 | ||
CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 104 | 21 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
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CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 37 500 | 37 500 | ||
AB | Frais d’établissement | 39 961 | 39 961 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 788 | 5 544 | 2 244 | |
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728 | 40 414 | 32 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 954 | 105 298 | 163 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 104 | 21 104 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 536 | 191 216 | 629 320 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 533 | 3 533 | ||
BT | Marchandises | 49 976 | 49 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 310 | 30 310 | ||
BZ | Autres créances | 35 005 | 35 005 | ||
CF | Disponibilités | 83 617 | 83 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 007 | 4 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 206 447 | 206 447 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484 | 191 216 | 873 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 661 | |||
DG | Autres réserves | 50 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 | |||
DR | TOTAL (III) | 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 588 | |||
EA | Autres dettes | 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 842 | 2 152 842 | ||
FG | Production vendue services | 1 701 | 1 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 154 543 | 2 154 543 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 823 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 320 433 | |||
FZ | Charges sociales | 67 547 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 | |||
GE | Autres charges | 1 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 013 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 172 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 824 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 932 |