Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 317 | 278 150 | 7 167 | 10 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 086 135 | 2 384 295 | 1 701 839 | 1 863 057 |
AV | Immobilisations en cours | 129 591 | 129 591 | 80 623 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 222 | 222 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 740 | 3 740 | 3 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 650 982 | 2 671 217 | 1 979 764 | 2 095 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 674 | 7 674 | 3 910 | |
BT | Marchandises | 3 342 | 3 342 | 3 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414 | 21 414 | 29 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 822 | 65 983 | 1 028 838 | 683 566 |
BZ | Autres créances | 94 118 | 94 118 | 67 718 | |
CF | Disponibilités | 127 945 | 127 945 | 63 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 558 | 27 558 | 40 016 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 875 | 65 983 | 1 310 891 | 891 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 857 | 2 737 201 | 3 290 656 | 2 986 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 006 180 | 3 006 180 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 123 | 3 123 | ||
DH | Report à nouveau | -844 655 | -836 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 | -8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 168 146 | 2 164 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190 | 111 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 487 | 10 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817 | 18 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 639 | 309 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 351 | 224 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 39 632 | ||
EA | Autres dettes | 72 194 | 81 126 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 406 | 27 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 510 | 821 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 656 | 2 986 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 510 | 815 191 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 92 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 836 | 844 | ||
FG | Production vendue services | 2 711 550 | 2 881 315 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 713 386 | 2 882 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 448 | 15 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 835 | 2 897 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316 | 3 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 917 | 564 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 763 | 5 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 900 | 1 524 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 711 | 22 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 258 | 395 054 | ||
FZ | Charges sociales | 140 464 | 151 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 154 | 233 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 744 | 2 038 | ||
GE | Autres charges | 11 685 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 390 | 2 898 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 444 | -703 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 595 | 6 115 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 691 | 6 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 691 | -5 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 753 | -6 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 4 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 4 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 | -1 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 801 | 2 900 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 303 | 2 908 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 498 | -8 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771 | 8 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 078 | 231 154 | 8 787 | 2 662 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 849 | 231 154 | 8 787 | 2 671 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 239 | 2 744 | 65 983 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 436 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | |||
VB | T. V. A. | 40 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 653 | 1 237 913 | 3 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 | 1 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104 | 67 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 639 | 513 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 194 | 70 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646 | 67 646 | ||
VW | T.V.A. | 107 032 | 107 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478 | 14 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 116 487 | 116 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 011 | 118 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 406 | 22 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510 | 1 122 510 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880 |