Portail de la ville
de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 325 | 15 401 | 8 924 | 12 991 |
AH | Fonds commercial | 1 298 349 | 43 | 1 298 306 | 1 298 306 |
AN | Terrains | 233 674 | 106 532 | 127 142 | 130 210 |
AP | Constructions | 5 673 009 | 3 868 011 | 1 804 998 | 2 009 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118 745 | 4 138 276 | 4 980 469 | 5 556 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 735 657 | 434 114 | 301 543 | 357 957 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
BF | Prêts | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 093 058 | 8 562 377 | 8 530 680 | 9 375 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 003 | 248 003 | 188 877 | |
BN | En cours de production de biens | 1 496 483 | 716 863 | 779 620 | 901 014 |
BT | Marchandises | 204 245 | 204 245 | 209 250 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 666 | 44 098 | 2 792 567 | 3 127 113 |
BZ | Autres créances | 684 395 | 684 395 | 705 927 | |
CF | Disponibilités | 287 163 | 287 163 | 70 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 230 | 67 230 | 128 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 824 185 | 760 961 | 5 063 224 | 5 344 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 242 | 9 323 339 | 13 593 904 | 14 719 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 759 276 | 3 759 276 | ||
DH | Report à nouveau | 543 098 | 1 603 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131 | -1 060 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 097 | 4 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 376 | 87 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 036 715 | 4 437 984 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 8 807 | 10 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 453 | 3 850 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 352 | 2 605 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 221 | 3 416 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 194 | 363 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
EA | Autres dettes | 11 708 | 14 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 557 189 | 10 281 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 904 | 14 719 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 024 | 6 296 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 848 501 | 1 179 730 | 29 028 231 | 27 243 132 |
FD | Production vendue biens | -13 333 | -13 333 | -7 339 | |
FG | Production vendue services | 332 703 | 332 703 | 357 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 167 871 | 1 179 730 | 29 347 601 | 27 593 436 |
FM | Production stockée | -72 031 | -44 242 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 109 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 638 | 688 951 | ||
FQ | Autres produits | 13 044 | 6 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 832 252 | 28 354 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 587 041 | 17 996 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 933 | 36 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 215 586 | 4 634 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 055 | 33 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 865 | 3 255 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 384 | 91 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 645 | 1 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 388 460 | 364 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 267 | 1 148 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 795 | 683 728 | ||
GE | Autres charges | 8 043 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 069 965 | 29 505 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 713 | -1 151 720 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 661 | 22 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 681 | 22 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 094 | 241 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 094 | 241 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 413 | -219 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 126 | -1 371 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148 | 51 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 | 56 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 212 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468 | 321 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 | 1 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 587 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 | 5 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 | 10 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 996 | 310 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 400 | 28 697 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 282 531 | 29 757 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 131 | -1 060 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 144 175 | 267 967 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 892 | 53 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 | 4 066 | 15 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 733 | 933 200 | 8 546 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 111 | 937 266 | 8 562 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 103 | 181 | 19 908 | 67 376 |
6N | Sur stocks et en cours | 667 500 | 716 863 | 667 500 | 716 863 |
6T | Sur comptes clients | 43 412 | 826 | 140 | 44 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 710 912 | 717 689 | 667 640 | 760 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 015 | 717 870 | 687 548 | 828 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 717 689 | 667 640 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 659 | |||
UX | Autres créances clients | 2 793 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 999 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 469 686 | |||
VB | T. V. A. | 159 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 828 | 3 563 156 | 26 672 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 807 | 8 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 364 | 705 231 | 2 307 552 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 905 352 | 372 320 | 533 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 221 | 3 291 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 091 | 127 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 936 | 173 936 | ||
VW | T.V.A. | 118 | 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 048 | 63 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 | 11 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 189 | 6 555 024 | 2 840 584 | 161 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 106 |