Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 905 876 | 7 527 581 | 24 378 296 | 25 980 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 205 | 6 301 | 32 904 | 35 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 330 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 945 081 | 7 533 882 | 24 411 199 | 27 346 466 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 989 | 324 989 | 468 749 | |
BZ | Autres créances | 1 387 377 | 1 387 377 | 7 634 | |
CF | Disponibilités | 452 000 | 452 000 | 846 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 869 | 199 869 | 235 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 235 | 2 364 235 | 1 558 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 316 | 7 533 882 | 26 775 435 | 28 904 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 794 072 | -2 755 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522 752 | -38 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 237 907 | 5 540 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 917 | 3 746 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | 24 228 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823 662 | 911 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598 | 18 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 854 352 | 25 158 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 435 | 28 904 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722 | 2 557 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 349 | 4 372 349 | 4 331 673 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 350 | 4 331 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 084 495 | 477 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 659 | 92 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 267 | 1 604 978 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 422 | 2 174 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 509 928 | 2 157 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 1 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 150 | 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 204 | 1 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 336 183 | 1 209 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 334 978 | -1 208 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 825 050 | 948 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 702 | 986 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 702 | 986 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 702 | -986 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 554 | 4 333 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 307 | 4 371 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 522 752 | -38 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 615 | 1 605 267 | 7 533 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 237 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 540 205 | 697 702 | 6 237 907 | |
UJ | - Exceptionnelles | 697 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 989 | |||
VB | T. V. A. | 14 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 372 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 235 | 1 811 865 | 100 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 823 662 | 2 024 032 | 8 103 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 598 | 30 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 352 | 2 054 722 | 8 103 172 | 16 696 457 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294 926 |