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de Bourneville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 977 729 | 6 147 913 | 14 829 816 | 15 893 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 208 | 5 208 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 982 937 | 6 153 122 | 14 829 816 | 15 893 524 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 981 | 180 981 | 183 267 | |
BZ | Autres créances | 3 511 372 | 3 511 372 | 2 100 358 | |
CF | Disponibilités | 2 980 921 | 2 980 921 | 3 264 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 986 | 91 986 | 145 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 765 261 | 6 765 261 | 5 698 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 198 | 6 153 122 | 21 595 077 | 21 592 454 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 687 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 990 | 2 399 990 | ||
DH | Report à nouveau | -1 934 315 | -9 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 256 814 | 3 984 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 865 077 | 4 450 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 | 108 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709 090 | 16 962 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742 | 71 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 729 999 | 17 142 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 595 077 | 21 592 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 588 | 1 433 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 | 108 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 388 170 | 3 388 170 | 3 534 240 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 172 | 3 534 241 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 105 | 313 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 322 | 133 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 063 709 | 1 059 439 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 137 | 1 507 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 020 035 | 2 027 151 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 401 | 15 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 401 | 23 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 939 | 3 552 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 939 | 3 552 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -606 538 | -3 529 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 413 497 | -1 502 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 307 | 433 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 307 | 433 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 307 | -433 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 397 | -10 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 573 | 3 557 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 985 | 5 482 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 588 | -1 924 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 413 | 1 063 709 | 6 153 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 256 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 984 508 | 272 307 | 4 256 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 272 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 180 981 | |||
VB | T. V. A. | 18 044 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 340 | 3 726 653 | 57 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 | 167 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 709 090 | 1 254 679 | 4 164 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 742 | 20 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 999 | 1 275 588 | 4 164 915 | 10 289 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 537 |