LA FINANCIERE DUPHARE

Entreprise

LA FINANCIERE DUPHARE
Dernière mise à jour : 28/11/2023

Informations de l'établissement :
Date de création : 28/11/2023
Dénomination usuelle : LA FINANCIERE DUPHARE
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48303424500025 / Siren : 483034245 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 56 483034245
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.2 : Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Ce groupe comprend l’activité exercée par des agents (courtiers) consistant à vendre des contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance ou à fournir d’autres services liés aux prestations pour salariés ou aux caisses d’assurance et de retraite, tels que le règlement des demandes d’indemnisation ou l’administration de tiers.
66.22 : Activités des agents et courtiers d'assurances
66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances
Cette sous-classe comprend :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance Produits associés : 66.22.10
Coordonnées de l'établissement :
LA FINANCIERE DUPHARE
Adresse :
50 Rue HENRI GUILLAUMET
26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/07/2005
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1676
NOJO : 260200003510650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1193
NOJO : 260200003191770
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1623
NOJO : 260200002910630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
01/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°705
NOJO : 026020000269405
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Nom commercial : LA FINANCIERE DUPHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 48000.00 EUR
23/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1219
NOJO : 260200002686490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2356
NOJO : 260200002665830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3243
NOJO : 260200002458590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1660
NOJO : 260200002268630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1555
NOJO : 260200002140040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1875
NOJO : 260200001925410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
17/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°306
NOJO : 260200001710190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2400
NOJO : 260200001489240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2448
NOJO : 260200001310630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2708
NOJO : BXC122750005470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
31/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2794
NOJO : BXC11291010108X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 avenue Pierre Semard
26000 Valence
30/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2160
NOJO : BXC10223022278M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 avenue Pierre Semard
26000 Valence
07/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1509
NOJO : BXC09287000193B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 avenue Pierre Semard
26000 Valence
14/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2403
NOJO : BXC08311002812L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Romans 483 034 245
Dénomination : LA FINANCIERE DU PHARE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 avenue Pierre Semard
26000 Valence
Historique de l'unité légale :
28/11/2023 : code NIC, caractère employeur
Code NIC : 00025
Caractère employeur : Non
14/12/2017 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)
Représentants légaux :
07/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Type : Personne Physique

Nom : NORAZ Olivier Jean-Yves
Né le 05/09/1972 à Valence (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
1 Impasse du Clos Chapon
26500 Bourg-lès-Valence
France
Dépôts des actes :
27/03/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°002662 déposé le 05/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
27/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°002662 déposé le 05/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
27/03/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°002662 déposé le 05/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/09/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005646 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005646 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/09/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005646 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
21/10/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005734 déposé le 25/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Divers
16/10/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°003291 déposé le 13/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
16/10/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°003291 déposé le 13/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
28/02/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°001194 déposé le 21/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
28/02/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°001194 déposé le 21/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
15/06/2005 : Décision(s) des associés
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°001799 déposé le 30/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
25/05/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°001799 déposé le 30/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
07/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Type : Siège

Adresse :
14 Avenue Pierre Semard
26000 Valence
France
07/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Avenue Pierre Semard
26000 Valence
France
Nom commercial : LA FINANCIERE DUPHARE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2005
Activité : Courtage en assurances, vente produits financiers, conseils en gestion de patrimoine, transactions immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
07/11/2016 : LA FINANCIERE DU PHARE
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Courtage en assurances, vente produits financiers, conseils en gestion de patrimoine, transactions immobilières

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/07/2005
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 01/07/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 31200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2006
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°009940 déposé le 07/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°010004 déposé le 29/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°007259 déposé le 18/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°007820 déposé le 02/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°008260 déposé le 21/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°008106 déposé le 29/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005487 déposé le 19/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°005925 déposé le 02/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°004094 déposé le 07/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°003516 déposé le 05/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2005B00447
Dépôt : N°003703 déposé le 17/10/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/008713 du 08/08/2022
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2021/007317 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/006372 du 18/08/2020
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/004840 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/005937 du 24/07/2018
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2017/010308 du 30/11/2017
Numéro de gestion : 2005B00447
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8 7808 780
AJAutres immobilisations incorporelles29 54029 54029 540
ATAutres immobilisations corporelles63 71335 06528 64837 937
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)102 05243 84458 20867 497
BXClients et comptes rattachés45 71315 47030 24371 119
BZAutres créances35 75335 75330 400
CDValeurs mobilières de placement62 14162 14171 663
CFDisponibilités17 28617 2864 112
CHCharges constatées d’avance3 3033 3033 866
CJTOTAL (II)164 19615 470148 726181 160
COTOTAL GENERAL (0 à V)266 24859 314206 934248 657
CPParts à moins d’un an20
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel31 20031 200
DDRéserve légale (1)3 1203 120
DGAutres réserves33 01633 016
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)39 65314 906
DLTOTAL (I)106 98982 243
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)41 16458 556
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 45136 814
DYDettes fiscales et sociales51 78261 103
EAAutres dettes5499 941
ECTOTAL (IV)99 945166 414
EETOTAL GENERAL (I à V)206 934248 657
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an99 945166 414
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services390 662390 662349 534
FJChiffres d’affaires nets390 662390 662349 534
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 050
FQAutres produits1513
FRTotal des produits d’exploitation (I)392 727349 547
FWAutres achats et charges externes159 155150 773
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3281 677
FYSalaires et traitements138 444113 917
FZCharges sociales32 37829 964
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 28912 424
GEAutres charges412342
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 007309 096
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)47 72040 451
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement494 138
GPTotal des produits financiers (V)494 138
GRIntérêts et charges assimilées1 4231 456
GSDifférences négatives de change43
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 531
GUTotal des charges financières (VI)3 9981 456
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-3 9492 682
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)43 77143 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 51832
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 51832
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 66125 558
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 66125 558
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 858-25 526
HKImpôts sur les bénéfices (X)6 9762 701
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)397 294353 717
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)357 641338 810
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)39 65314 906
A1Renvois : Transfert de charges2 050
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 185
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8 7808 780
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles25 7769 28935 065
0NAMORTISSEMENTS Total Général34 5559 28943 844
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients15 47015 470
7BTotal Provisions pour dépréciation15 47015 470
7CTOTAL GENERAL15 47015 470
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2020
VAClients douteux ou litigieux15 471
UXAutres créances clients30 242
VBT. V. A.1 722
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)34 031
VSCharges constatées d’avance3 303
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES84 78984 789
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1111
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine41 15341 153
8BFournisseurs et comptes rattaché6 4516 451
8CPersonnel et comptes rattachés21 19121 191
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux14 03414 034
8EImpôts sur les bénéfices1 7101 710
VWT.V.A.9 6869 686
VQAutres impôts, taxes et assimilés132132
VIGroupe et associés5 0295 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)549549
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 94599 945
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice214
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 616
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