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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 3 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 833 | 13 758 | 12 075 | 18 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 530 | 5 196 | 6 335 | 7 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 595 | 595 | 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 758 | 18 954 | 20 805 | 29 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 389 | 1 389 | 5 730 | |
BT | Marchandises | 2 908 | 2 908 | ||
BZ | Autres créances | 2 219 | 2 219 | 2 865 | |
CF | Disponibilités | 14 754 | 14 754 | 11 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 884 | 1 884 | 2 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 154 | 23 154 | 23 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 913 | 18 954 | 43 959 | 52 303 |
CP | Parts à moins d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 | |||
DH | Report à nouveau | 454 | -90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 805 | 567 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 327 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 745 | 33 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130 | 12 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 566 | 3 346 | ||
EA | Autres dettes | 245 | 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 286 | 50 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 959 | 52 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 558 | 31 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 126 | 48 126 | 14 211 | |
FD | Production vendue biens | 49 723 | 49 723 | 91 696 | |
FG | Production vendue services | 199 | 199 | 73 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 048 | 98 048 | 105 979 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 615 | 106 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 492 | 4 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 431 | 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 071 | 48 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 906 | 35 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 | 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 263 | 11 058 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 | 1 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 479 | 5 798 | ||
GE | Autres charges | 978 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 729 | 105 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 114 | 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 | 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -441 | -132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 555 | 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 615 | 106 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 420 | 105 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 805 | 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474 | 10 092 | 613 | 18 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 474 | 10 092 | 613 | 18 954 |