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de Guny
de Guny
Déposant 1 : LA FRAISERAIE, SAS
Numéro de SIREN : 319252813
Adresse :
les Terres Jarries
44210 SAINTE MARIE SUR MER
FR
Mandataire 1 : SELAS ORATIO, Mme LE BLOUC'H Anne-Laure
Adresse :
57 RUE Volney, BP 80922
49009 ANGERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 203 | 63 388 | 46 815 | 48 842 |
AH | Fonds commercial | 2 352 743 | 2 352 743 | 2 352 743 | |
AN | Terrains | 10 791 | 10 791 | 10 791 | |
AP | Constructions | 381 123 | 381 123 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 520 | 754 417 | 222 103 | 255 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 391 283 | 2 194 975 | 1 196 308 | 1 494 351 |
AV | Immobilisations en cours | 10 985 | 10 985 | 10 985 | |
CU | Autres participations | 6 135 | 6 135 | 6 149 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 985 | 151 985 | 56 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 890 | 14 890 | 19 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 657 | 3 393 902 | 4 012 755 | 4 255 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 619 | 10 619 | 10 667 | |
BT | Marchandises | 588 660 | 588 660 | 646 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 603 | 1 208 | 82 395 | 37 369 |
BZ | Autres créances | 164 833 | 164 833 | 286 143 | |
CF | Disponibilités | 198 790 | 198 790 | 345 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 478 | 14 478 | 28 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 060 984 | 1 208 | 1 059 775 | 1 382 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 641 | 3 395 111 | 5 072 530 | 5 637 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 28 998 | 23 507 | ||
DH | Report à nouveau | 2 449 039 | 2 449 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636 | 135 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 662 173 | 2 745 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 949 | 1 673 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 354 | 863 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 670 | 132 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 644 | 166 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 958 | |||
EA | Autres dettes | 1 740 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 357 | 2 891 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 530 | 5 637 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 070 | 1 565 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 376 473 | 37 | 5 376 510 | 5 340 200 |
FG | Production vendue services | 36 418 | 36 418 | 40 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 891 | 37 | 5 412 928 | 5 380 288 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 183 | 21 689 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
FQ | Autres produits | 8 382 | 2 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 206 | 5 714 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157 060 | 1 333 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 177 | -156 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 117 | 182 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | -4 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 366 | 1 469 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 754 | 88 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 599 176 | ||
FZ | Charges sociales | 507 912 | 530 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 463 548 | 478 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | |||
GE | Autres charges | 2 696 | 3 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 205 | 5 525 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 000 | 188 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 985 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 104 | 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 586 | 55 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 586 | 55 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 482 | -55 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 518 | 133 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 213 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 | 214 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 | 216 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 | 216 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 | -1 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 609 | -3 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 953 | 5 929 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 317 | 5 793 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 636 | 135 490 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 533 | 6 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 149 | 1 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 405 | 43 243 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 150 | 442 123 | 83 759 | 3 330 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 697 | 442 123 | 83 759 | 3 393 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 203 | 63 388 | 46 815 | 48 842 |
AH | Fonds commercial | 2 352 743 | 2 352 743 | 2 352 743 | |
AN | Terrains | 10 791 | 10 791 | 10 791 | |
AP | Constructions | 381 123 | 381 123 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 520 | 754 417 | 222 103 | 255 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 391 283 | 2 194 975 | 1 196 308 | 1 494 351 |
AV | Immobilisations en cours | 10 985 | 10 985 | 10 985 | |
CU | Autres participations | 6 135 | 6 135 | 6 149 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 985 | 151 985 | 56 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 890 | 14 890 | 19 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 657 | 3 393 902 | 4 012 755 | 4 255 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 619 | 10 619 | 10 667 | |
BT | Marchandises | 588 660 | 588 660 | 646 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 603 | 1 208 | 82 395 | 37 369 |
BZ | Autres créances | 164 833 | 164 833 | 286 143 | |
CF | Disponibilités | 198 790 | 198 790 | 345 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 478 | 14 478 | 28 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 060 984 | 1 208 | 1 059 775 | 1 382 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 641 | 3 395 111 | 5 072 530 | 5 637 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 28 998 | 23 507 | ||
DH | Report à nouveau | 2 449 039 | 2 449 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636 | 135 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 662 173 | 2 745 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 949 | 1 673 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 354 | 863 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 670 | 132 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 644 | 166 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 958 | |||
EA | Autres dettes | 1 740 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 357 | 2 891 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 530 | 5 637 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 070 | 1 565 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 376 473 | 37 | 5 376 510 | 5 340 200 |
FG | Production vendue services | 36 418 | 36 418 | 40 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 891 | 37 | 5 412 928 | 5 380 288 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 183 | 21 689 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
FQ | Autres produits | 8 382 | 2 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 206 | 5 714 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157 060 | 1 333 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 177 | -156 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 117 | 182 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | -4 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 366 | 1 469 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 754 | 88 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 599 176 | ||
FZ | Charges sociales | 507 912 | 530 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 463 548 | 478 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | |||
GE | Autres charges | 2 696 | 3 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 205 | 5 525 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 000 | 188 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 985 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 104 | 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 586 | 55 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 586 | 55 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 482 | -55 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 518 | 133 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 213 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 | 214 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 | 216 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 | 216 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 | -1 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 609 | -3 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 953 | 5 929 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 317 | 5 793 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 636 | 135 490 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 533 | 6 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 149 | 1 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 405 | 43 243 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 150 | 442 123 | 83 759 | 3 330 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 697 | 442 123 | 83 759 | 3 393 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 203 | 63 388 | 46 815 | 48 842 |
AH | Fonds commercial | 2 352 743 | 2 352 743 | 2 352 743 | |
AN | Terrains | 10 791 | 10 791 | 10 791 | |
AP | Constructions | 381 123 | 381 123 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 520 | 754 417 | 222 103 | 255 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 391 283 | 2 194 975 | 1 196 308 | 1 494 351 |
AV | Immobilisations en cours | 10 985 | 10 985 | 10 985 | |
CU | Autres participations | 6 135 | 6 135 | 6 149 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 985 | 151 985 | 56 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 890 | 14 890 | 19 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 657 | 3 393 902 | 4 012 755 | 4 255 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 619 | 10 619 | 10 667 | |
BT | Marchandises | 588 660 | 588 660 | 646 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 603 | 1 208 | 82 395 | 37 369 |
BZ | Autres créances | 164 833 | 164 833 | 286 143 | |
CF | Disponibilités | 198 790 | 198 790 | 345 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 478 | 14 478 | 28 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 060 984 | 1 208 | 1 059 775 | 1 382 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 641 | 3 395 111 | 5 072 530 | 5 637 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 28 998 | 23 507 | ||
DH | Report à nouveau | 2 449 039 | 2 449 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636 | 135 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 662 173 | 2 745 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 949 | 1 673 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 354 | 863 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 670 | 132 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 644 | 166 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 958 | |||
EA | Autres dettes | 1 740 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 357 | 2 891 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 530 | 5 637 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 070 | 1 565 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 376 473 | 37 | 5 376 510 | 5 340 200 |
FG | Production vendue services | 36 418 | 36 418 | 40 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 891 | 37 | 5 412 928 | 5 380 288 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 183 | 21 689 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
FQ | Autres produits | 8 382 | 2 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 206 | 5 714 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157 060 | 1 333 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 177 | -156 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 117 | 182 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | -4 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 366 | 1 469 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 754 | 88 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 599 176 | ||
FZ | Charges sociales | 507 912 | 530 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 463 548 | 478 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | |||
GE | Autres charges | 2 696 | 3 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 205 | 5 525 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 000 | 188 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 985 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 104 | 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 586 | 55 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 586 | 55 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 482 | -55 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 518 | 133 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 213 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 | 214 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 | 216 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 | 216 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 | -1 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 609 | -3 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 953 | 5 929 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 317 | 5 793 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 636 | 135 490 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 533 | 6 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 149 | 1 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 405 | 43 243 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 150 | 442 123 | 83 759 | 3 330 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 697 | 442 123 | 83 759 | 3 393 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 203 | 63 388 | 46 815 | 48 842 |
AH | Fonds commercial | 2 352 743 | 2 352 743 | 2 352 743 | |
AN | Terrains | 10 791 | 10 791 | 10 791 | |
AP | Constructions | 381 123 | 381 123 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 520 | 754 417 | 222 103 | 255 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 391 283 | 2 194 975 | 1 196 308 | 1 494 351 |
AV | Immobilisations en cours | 10 985 | 10 985 | 10 985 | |
CU | Autres participations | 6 135 | 6 135 | 6 149 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 985 | 151 985 | 56 023 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 890 | 14 890 | 19 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 657 | 3 393 902 | 4 012 755 | 4 255 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 619 | 10 619 | 10 667 | |
BT | Marchandises | 588 660 | 588 660 | 646 836 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 603 | 1 208 | 82 395 | 37 369 |
BZ | Autres créances | 164 833 | 164 833 | 286 143 | |
CF | Disponibilités | 198 790 | 198 790 | 345 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 478 | 14 478 | 28 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 060 984 | 1 208 | 1 059 775 | 1 382 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 641 | 3 395 111 | 5 072 530 | 5 637 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 28 998 | 23 507 | ||
DH | Report à nouveau | 2 449 039 | 2 449 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636 | 135 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 662 173 | 2 745 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 949 | 1 673 414 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 354 | 863 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 670 | 132 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 644 | 166 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 958 | |||
EA | Autres dettes | 1 740 | 9 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 357 | 2 891 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 530 | 5 637 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 070 | 1 565 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 376 473 | 37 | 5 376 510 | 5 340 200 |
FG | Production vendue services | 36 418 | 36 418 | 40 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 412 891 | 37 | 5 412 928 | 5 380 288 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 183 | 21 689 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
FQ | Autres produits | 8 382 | 2 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 206 | 5 714 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 157 060 | 1 333 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 177 | -156 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 117 | 182 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | -4 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 316 366 | 1 469 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 754 | 88 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 599 176 | ||
FZ | Charges sociales | 507 912 | 530 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 463 548 | 478 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 | |||
GE | Autres charges | 2 696 | 3 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 205 | 5 525 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 000 | 188 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 985 | 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 104 | 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 586 | 55 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 586 | 55 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 482 | -55 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 518 | 133 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 213 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 | 214 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 267 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965 | 216 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135 | 216 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 509 | -1 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 609 | -3 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 953 | 5 929 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 317 | 5 793 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 636 | 135 490 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 897 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 533 | 6 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 711 | 309 415 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 149 | 1 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 405 | 43 243 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 150 | 442 123 | 83 759 | 3 330 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 697 | 442 123 | 83 759 | 3 393 902 |