de Gouloux
Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
FR
Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
FR
Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
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Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2, rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : Bernadette DUBREUIL, PUBLIMARK
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
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Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.M.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
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Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN YVES BORDIER, S.A.R..L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
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Déposant 1 : LA FROMAGEE JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
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Déposant 1 : LA FROMAGEE – JEAN-YVES BORDIER, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 304454150
Adresse :
2 rue Julien Neveu
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
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Mandataire 1 : PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette
Adresse :
15 rue de l'Egalité
80230 BOISMONT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 934 | 26 779 | 48 155 | 40 869 |
AH | Fonds commercial | 392 211 | 392 211 | 362 211 | |
AP | Constructions | 1 539 529 | 1 043 407 | 496 122 | 567 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 393 | 769 749 | 417 644 | 370 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 896 | 560 755 | 211 141 | 133 121 |
AV | Immobilisations en cours | 76 271 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 543 | 3 543 | 3 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 969 506 | 2 400 690 | 1 568 816 | 1 554 404 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 829 | 150 829 | 197 050 | |
BT | Marchandises | 355 280 | 10 441 | 344 839 | 279 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 919 307 | 32 793 | 886 514 | 1 059 191 |
BZ | Autres créances | 1 710 236 | 1 710 236 | 1 638 091 | |
CF | Disponibilités | 90 092 | 90 092 | 203 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 977 | 36 977 | 43 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 262 722 | 43 235 | 3 219 487 | 3 420 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 228 | 2 443 925 | 4 788 303 | 4 975 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 620 676 | 1 385 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 079 | 484 792 | ||
DK | Provisions réglementées | 300 619 | 280 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 373 | 2 701 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 088 | 101 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 088 | 101 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 919 | 1 240 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 899 | 791 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 | 96 892 | ||
EA | Autres dettes | 249 487 | 43 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 764 842 | 2 172 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 303 | 4 975 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 212 763 | 248 996 | 8 461 759 | 8 285 540 |
FD | Production vendue biens | 4 036 005 | 791 756 | 4 827 761 | 4 890 505 |
FG | Production vendue services | 395 153 | 26 460 | 421 613 | 420 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 643 922 | 1 067 211 | 13 711 133 | 13 596 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | 11 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 482 | 20 691 | ||
FQ | Autres produits | 34 484 | 4 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 789 850 | 13 633 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 871 412 | 4 750 981 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 170 | 20 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 869 054 | 2 894 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 221 | -20 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 730 329 | 1 734 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 424 | 202 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 431 653 | 2 372 839 | ||
FZ | Charges sociales | 672 445 | 712 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 565 | 223 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 934 | 13 057 | ||
GE | Autres charges | 32 867 | 15 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 003 733 | 12 920 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 117 | 712 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 187 | 2 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 194 | 2 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 10 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 51 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 179 | 2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 296 | 715 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128 | 5 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 110 | 34 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 238 | 41 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 696 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 268 | 33 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 969 | 35 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 730 | 5 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 617 | 74 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 870 | 161 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 282 | 13 676 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 368 203 | 13 192 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 079 | 484 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964 | 215 | 1 400 | 26 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 016 | 229 351 | 21 455 | 2 373 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 980 | 229 565 | 22 855 | 2 400 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 280 461 | 50 268 | 30 110 | 300 619 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 217 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 253 | 1 382 | 9 871 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 676 | 3 380 | 12 968 | 92 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 441 | 10 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 403 | 19 493 | 3 103 | 32 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 403 | 29 934 | 3 103 | 43 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 398 541 | 83 582 | 46 181 | 435 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 934 | 16 071 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 268 | 30 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 543 | 3 543 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 102 | 48 102 | ||
UX | Autres créances clients | 871 205 | 871 205 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | 1 438 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 220 | 9 220 | ||
VB | T. V. A. | 97 913 | 97 913 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 276 | 14 276 | ||
VC | Groupe et associés | 1 494 457 | 1 494 457 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 933 | 92 933 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 977 | 36 977 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 063 | 2 618 418 | 51 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 793 919 | 793 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 790 | 477 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 228 | 196 787 | 2 441 | |
VW | T.V.A. | 9 264 | 9 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617 | 32 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537 | 2 537 | ||
VI | Groupe et associés | 183 870 | 183 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 617 | 65 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 842 | 1 762 401 | 2 441 |