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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 627 | 3 037 | 590 | 590 |
AN | Terrains | 28 035 | 3 338 | 24 697 | 24 691 |
AP | Constructions | 87 775 | 87 775 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219 | 15 219 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 746 | 247 720 | 15 026 | 37 195 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 397 463 | 357 150 | 40 312 | 62 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 520 | 36 520 | 34 560 | |
BN | En cours de production de biens | 85 000 | 85 000 | 90 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 752 194 | 7 300 | 744 894 | 816 138 |
BZ | Autres créances | 110 024 | 110 024 | 55 555 | |
CF | Disponibilités | 147 822 | 147 822 | 299 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 5 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 143 048 | 7 300 | 1 135 748 | 1 301 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 510 | 364 450 | 1 176 060 | 1 363 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 805 226 | 898 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877 | -29 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 829 349 | 913 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 | 19 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 | 9 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153 | 234 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 433 | 180 113 | ||
EA | Autres dettes | 13 966 | 6 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 711 | 450 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 060 | 1 363 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 711 | 439 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 621 | 923 621 | 1 213 479 | |
FM | Production stockée | -5 000 | 60 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 128 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 538 | 1 274 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 870 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 279 | 584 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 785 | 214 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056 | 9 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 785 | 326 538 | ||
FZ | Charges sociales | 139 622 | 165 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 997 | 28 327 | ||
GE | Autres charges | 9 710 | 6 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 274 | 1 329 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 737 | -54 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | -674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 971 | -55 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | 26 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 | 26 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232 | 2 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 | 2 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 962 | 24 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732 | 1 301 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 608 | 1 330 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 877 | -29 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 789 | 1 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036 | 3 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055 | 23 997 | 354 052 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 091 | 23 997 | 357 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 300 | 7 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 360 | 7 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 360 | 7 360 |