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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 095 | 153 037 | 24 059 | 34 767 |
AH | Fonds commercial | 295 343 | 295 343 | 295 343 | |
AP | Constructions | 404 916 | 404 916 | 11 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 89 700 | 63 175 | 56 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 707 | 192 685 | 28 022 | 25 786 |
AV | Immobilisations en cours | 23 812 | 23 812 | 4 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 108 | 62 108 | 62 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 205 | 840 338 | 498 867 | 493 439 |
BT | Marchandises | 1 506 408 | 140 740 | 1 365 668 | 1 524 937 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 764 | 106 764 | 91 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 002 | 1 285 | 98 717 | 74 983 |
BZ | Autres créances | 1 702 428 | 1 702 428 | 293 867 | |
CF | Disponibilités | 34 890 | 34 890 | 25 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 695 | 109 695 | 30 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 560 188 | 142 025 | 3 418 163 | 2 041 930 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 293 | 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 686 | 982 363 | 3 917 324 | 2 535 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 244 | 174 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564 | 77 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | 17 619 | ||
DG | Autres réserves | 409 004 | 409 004 | ||
DH | Report à nouveau | 541 874 | 572 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 038 | -30 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 343 | 1 220 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 208 017 | 190 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 017 | 190 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 | 27 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 786 | 571 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 911 | 40 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 476 | 351 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 522 | 129 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 021 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 096 871 | 1 120 346 | ||
ED | (V) | 4 092 | 4 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 324 | 2 535 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 319 | 446 785 | 2 727 104 | 2 747 237 |
FG | Production vendue services | 228 980 | 228 980 | 262 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 299 | 446 785 | 2 956 084 | 3 009 364 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 66 335 | ||
FQ | Autres produits | 636 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 797 | 3 075 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160 525 | 1 376 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 195 | -65 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 445 | 16 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 886 | 816 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 353 | 37 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 404 | 463 612 | ||
FZ | Charges sociales | 192 127 | 185 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 273 | 43 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 740 | 62 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 029 | 190 695 | ||
GE | Autres charges | 26 179 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 157 | 3 127 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 639 | -51 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 888 | 4 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 | |||
GN | Différences positives de change | 6 503 | 17 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 392 | 23 234 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 848 | 13 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 524 | 32 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 133 | -8 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 507 | -60 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 520 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161 | 30 365 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 681 | 30 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154 | 38 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 527 | 30 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 870 | 3 129 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 832 | 3 159 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 038 | -30 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 662 | 20 513 | 138 | 153 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 403 | 29 898 | 687 301 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 065 | 50 411 | 138 | 840 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 724 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 695 | 17 322 | 208 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 666 | 140 740 | 61 666 | 140 740 |
6T | Sur comptes clients | 9 362 | 8 078 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 029 | 140 740 | 69 744 | 142 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 724 | 158 062 | 69 744 | 350 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 108 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 536 | |||
UX | Autres créances clients | 98 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 869 | |||
VB | T. V. A. | 24 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 232 | 1 920 588 | 53 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 | 4 002 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 476 | 287 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 046 | 40 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298 | 54 298 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 988 | 1 988 | ||
VW | T.V.A. | 3 078 | 3 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 | 112 | ||
VI | Groupe et associés | 577 786 | 577 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 021 174 | 1 021 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 961 | 1 989 961 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 526 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 036 |