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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 167 | 78 379 | 4 788 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 73 227 | 73 227 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523 | 13 319 | 204 | 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 153 | 1 848 630 | 947 523 | 1 005 991 |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 371 | 2 013 555 | 986 816 | 1 040 603 |
BT | Marchandises | 12 661 | 12 661 | 16 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 748 918 | 88 990 | 659 928 | 590 874 |
BZ | Autres créances | 93 949 | 93 949 | 10 890 | |
CF | Disponibilités | 1 748 784 | 1 748 784 | 1 773 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 | 497 | 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 604 809 | 88 990 | 2 515 819 | 2 391 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 180 | 2 102 545 | 3 502 635 | 3 432 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 663 531 | 663 531 | ||
DH | Report à nouveau | 31 | 42 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 899 | 699 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 450 861 | 1 521 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 399 | 13 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 399 | 13 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 | 15 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 | 1 145 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632 | 17 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 654 | 115 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 505 | 603 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 375 | 1 897 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 635 | 3 432 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 374 | 1 882 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 | 345 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 738 262 | 1 738 262 | 1 879 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 607 | 1 738 607 | 1 879 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 302 | 105 212 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 739 | 1 984 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 876 | 17 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 082 | 104 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 926 | 30 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 950 | 361 865 | ||
FZ | Charges sociales | 135 330 | 98 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 123 | 196 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 990 | 107 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 720 | |||
GE | Autres charges | 7 462 | 4 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 739 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 917 000 | 1 050 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 618 | 4 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 618 | 4 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 581 | 26 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 581 | 26 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 037 | -21 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 037 | 1 028 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 5 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413 | 17 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573 | 22 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 | 1 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922 | 8 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 651 | 14 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 789 | 343 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 930 | 2 012 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 031 | 1 313 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 899 | 699 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167 | 212 | 78 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 070 | -816 393 | 158 502 | 1 935 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 238 | -816 181 | 158 502 | 2 013 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 720 | 13 720 | 8 321 | 19 119 |
6T | Sur comptes clients | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 022 | 210 011 | 115 623 | 215 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 990 | 107 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 312 | |||
VP | Divers | 1 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 096 | 845 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973 | 12 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 632 | 23 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | 1 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439 | 39 439 | ||
VW | T.V.A. | 12 231 | 12 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854 | 48 854 | ||
VI | Groupe et associés | 1 342 646 | 1 342 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 | 1 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 563 505 | 563 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 374 | 2 046 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 167 | 78 379 | 4 788 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 73 227 | 73 227 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523 | 13 319 | 204 | 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 153 | 1 848 630 | 947 523 | 1 005 991 |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 371 | 2 013 555 | 986 816 | 1 040 603 |
BT | Marchandises | 12 661 | 12 661 | 16 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 748 918 | 88 990 | 659 928 | 590 874 |
BZ | Autres créances | 93 949 | 93 949 | 10 890 | |
CF | Disponibilités | 1 748 784 | 1 748 784 | 1 773 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 | 497 | 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 604 809 | 88 990 | 2 515 819 | 2 391 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 180 | 2 102 545 | 3 502 635 | 3 432 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 663 531 | 663 531 | ||
DH | Report à nouveau | 31 | 42 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 899 | 699 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 450 861 | 1 521 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 399 | 13 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 399 | 13 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 | 15 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 | 1 145 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632 | 17 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 654 | 115 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 505 | 603 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 375 | 1 897 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 635 | 3 432 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 374 | 1 882 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 | 345 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 738 262 | 1 738 262 | 1 879 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 607 | 1 738 607 | 1 879 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 302 | 105 212 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 739 | 1 984 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 876 | 17 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 082 | 104 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 926 | 30 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 950 | 361 865 | ||
FZ | Charges sociales | 135 330 | 98 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 123 | 196 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 990 | 107 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 720 | |||
GE | Autres charges | 7 462 | 4 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 739 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 917 000 | 1 050 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 618 | 4 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 618 | 4 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 581 | 26 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 581 | 26 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 037 | -21 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 037 | 1 028 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 5 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413 | 17 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573 | 22 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 | 1 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922 | 8 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 651 | 14 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 789 | 343 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 930 | 2 012 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 031 | 1 313 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 899 | 699 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167 | 212 | 78 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 070 | -816 393 | 158 502 | 1 935 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 238 | -816 181 | 158 502 | 2 013 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 720 | 13 720 | 8 321 | 19 119 |
6T | Sur comptes clients | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 022 | 210 011 | 115 623 | 215 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 990 | 107 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 312 | |||
VP | Divers | 1 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 096 | 845 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973 | 12 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 632 | 23 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | 1 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439 | 39 439 | ||
VW | T.V.A. | 12 231 | 12 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854 | 48 854 | ||
VI | Groupe et associés | 1 342 646 | 1 342 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 | 1 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 563 505 | 563 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 374 | 2 046 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 167 | 78 379 | 4 788 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 73 227 | 73 227 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523 | 13 319 | 204 | 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 153 | 1 848 630 | 947 523 | 1 005 991 |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 371 | 2 013 555 | 986 816 | 1 040 603 |
BT | Marchandises | 12 661 | 12 661 | 16 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 748 918 | 88 990 | 659 928 | 590 874 |
BZ | Autres créances | 93 949 | 93 949 | 10 890 | |
CF | Disponibilités | 1 748 784 | 1 748 784 | 1 773 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 | 497 | 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 604 809 | 88 990 | 2 515 819 | 2 391 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 180 | 2 102 545 | 3 502 635 | 3 432 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 663 531 | 663 531 | ||
DH | Report à nouveau | 31 | 42 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 899 | 699 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 450 861 | 1 521 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 399 | 13 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 399 | 13 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 | 15 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 | 1 145 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632 | 17 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 654 | 115 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 505 | 603 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 375 | 1 897 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 635 | 3 432 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 374 | 1 882 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 | 345 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 738 262 | 1 738 262 | 1 879 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 607 | 1 738 607 | 1 879 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 302 | 105 212 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 739 | 1 984 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 876 | 17 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 082 | 104 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 926 | 30 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 950 | 361 865 | ||
FZ | Charges sociales | 135 330 | 98 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 123 | 196 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 990 | 107 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 720 | |||
GE | Autres charges | 7 462 | 4 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 739 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 917 000 | 1 050 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 618 | 4 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 618 | 4 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 581 | 26 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 581 | 26 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 037 | -21 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 037 | 1 028 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 5 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413 | 17 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573 | 22 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 | 1 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922 | 8 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 651 | 14 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 789 | 343 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 930 | 2 012 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 031 | 1 313 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 899 | 699 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167 | 212 | 78 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 070 | -816 393 | 158 502 | 1 935 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 238 | -816 181 | 158 502 | 2 013 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 720 | 13 720 | 8 321 | 19 119 |
6T | Sur comptes clients | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 022 | 210 011 | 115 623 | 215 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 990 | 107 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 312 | |||
VP | Divers | 1 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 096 | 845 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973 | 12 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 632 | 23 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | 1 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439 | 39 439 | ||
VW | T.V.A. | 12 231 | 12 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854 | 48 854 | ||
VI | Groupe et associés | 1 342 646 | 1 342 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 | 1 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 563 505 | 563 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 374 | 2 046 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 167 | 78 379 | 4 788 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 73 227 | 73 227 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523 | 13 319 | 204 | 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 153 | 1 848 630 | 947 523 | 1 005 991 |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 371 | 2 013 555 | 986 816 | 1 040 603 |
BT | Marchandises | 12 661 | 12 661 | 16 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 748 918 | 88 990 | 659 928 | 590 874 |
BZ | Autres créances | 93 949 | 93 949 | 10 890 | |
CF | Disponibilités | 1 748 784 | 1 748 784 | 1 773 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 | 497 | 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 604 809 | 88 990 | 2 515 819 | 2 391 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 180 | 2 102 545 | 3 502 635 | 3 432 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 663 531 | 663 531 | ||
DH | Report à nouveau | 31 | 42 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 899 | 699 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 450 861 | 1 521 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 399 | 13 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 399 | 13 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 | 15 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 | 1 145 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632 | 17 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 654 | 115 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 505 | 603 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 375 | 1 897 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 635 | 3 432 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 374 | 1 882 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 | 345 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 738 262 | 1 738 262 | 1 879 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 607 | 1 738 607 | 1 879 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 302 | 105 212 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 739 | 1 984 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 876 | 17 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 082 | 104 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 926 | 30 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 950 | 361 865 | ||
FZ | Charges sociales | 135 330 | 98 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 123 | 196 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 990 | 107 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 720 | |||
GE | Autres charges | 7 462 | 4 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 739 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 917 000 | 1 050 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 618 | 4 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 618 | 4 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 581 | 26 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 581 | 26 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 037 | -21 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 037 | 1 028 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 5 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413 | 17 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573 | 22 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 | 1 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922 | 8 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 651 | 14 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 789 | 343 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 930 | 2 012 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 031 | 1 313 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 899 | 699 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167 | 212 | 78 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 070 | -816 393 | 158 502 | 1 935 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 238 | -816 181 | 158 502 | 2 013 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 720 | 13 720 | 8 321 | 19 119 |
6T | Sur comptes clients | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 022 | 210 011 | 115 623 | 215 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 990 | 107 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 312 | |||
VP | Divers | 1 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 096 | 845 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973 | 12 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 632 | 23 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | 1 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439 | 39 439 | ||
VW | T.V.A. | 12 231 | 12 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854 | 48 854 | ||
VI | Groupe et associés | 1 342 646 | 1 342 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 | 1 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 563 505 | 563 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 374 | 2 046 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 167 | 78 379 | 4 788 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 73 227 | 73 227 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523 | 13 319 | 204 | 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 153 | 1 848 630 | 947 523 | 1 005 991 |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 371 | 2 013 555 | 986 816 | 1 040 603 |
BT | Marchandises | 12 661 | 12 661 | 16 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 748 918 | 88 990 | 659 928 | 590 874 |
BZ | Autres créances | 93 949 | 93 949 | 10 890 | |
CF | Disponibilités | 1 748 784 | 1 748 784 | 1 773 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 | 497 | 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 604 809 | 88 990 | 2 515 819 | 2 391 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 180 | 2 102 545 | 3 502 635 | 3 432 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 663 531 | 663 531 | ||
DH | Report à nouveau | 31 | 42 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 899 | 699 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 450 861 | 1 521 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 399 | 13 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 399 | 13 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973 | 15 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 | 1 145 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632 | 17 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 654 | 115 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 505 | 603 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 046 375 | 1 897 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 635 | 3 432 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 374 | 1 882 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 | 345 | 189 | |
FG | Production vendue services | 1 738 262 | 1 738 262 | 1 879 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 607 | 1 738 607 | 1 879 259 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 302 | 105 212 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 739 | 1 984 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 876 | 17 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 082 | 104 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 926 | 30 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 950 | 361 865 | ||
FZ | Charges sociales | 135 330 | 98 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 123 | 196 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 990 | 107 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 720 | |||
GE | Autres charges | 7 462 | 4 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 739 | 934 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 917 000 | 1 050 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 618 | 4 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 618 | 4 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 581 | 26 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 581 | 26 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 037 | -21 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 937 037 | 1 028 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 5 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413 | 17 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573 | 22 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539 | 7 392 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 | 1 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922 | 8 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 651 | 14 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 789 | 343 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 930 | 2 012 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 031 | 1 313 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 628 899 | 699 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167 | 212 | 78 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 070 | -816 393 | 158 502 | 1 935 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 238 | -816 181 | 158 502 | 2 013 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 720 | 13 720 | 8 321 | 19 119 |
6T | Sur comptes clients | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 302 | 196 291 | 107 302 | 196 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 022 | 210 011 | 115 623 | 215 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 990 | 107 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 748 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 284 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 312 | |||
VP | Divers | 1 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 096 | 845 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 973 | 12 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 632 | 23 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | 1 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439 | 39 439 | ||
VW | T.V.A. | 12 231 | 12 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854 | 48 854 | ||
VI | Groupe et associés | 1 342 646 | 1 342 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 | 1 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 563 505 | 563 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 374 | 2 046 374 |