Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 810 | 38 810 | 5 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 765 | 379 317 | 504 447 | 654 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 004 | 312 000 | 105 004 | 77 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 077 | 14 077 | 14 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 656 | 730 128 | 623 528 | 751 010 |
BT | Marchandises | 5 441 | 5 441 | 4 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 631 | 348 631 | 195 024 | |
BZ | Autres créances | 427 024 | 427 024 | 313 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 236 205 | |||
CF | Disponibilités | 461 238 | 461 238 | 242 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 792 | 29 792 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 125 | 1 272 125 | 1 010 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 781 | 730 128 | 1 895 653 | 1 761 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 000 | 2 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 160 933 | -1 074 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567 | -86 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 135 | 963 567 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 577 | 78 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 577 | 78 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 825 | 214 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 417 | 115 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 168 | 383 725 | ||
EA | Autres dettes | 65 531 | 5 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 941 | 719 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 653 | 1 761 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 129 | 49 129 | 28 222 | |
FG | Production vendue services | 4 303 413 | 4 303 413 | 4 200 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 352 543 | 4 352 543 | 4 228 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 694 | 32 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 945 | 51 626 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 18 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 505 181 | 4 331 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -571 | -835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 015 | 77 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 899 | 1 558 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 062 | 164 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 833 721 | 1 811 435 | ||
FZ | Charges sociales | 664 757 | 620 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 954 | 150 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 218 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 2 776 | 2 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 832 | 4 391 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 349 | -60 218 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 397 | -59 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 386 | 1 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 386 | 1 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 216 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216 | 27 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 170 | -26 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 615 | 4 332 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 048 | 4 419 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 567 | -86 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 375 | 5 436 | 38 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 799 | 127 519 | 691 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 174 | 132 954 | 730 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 359 | 3 218 | 81 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 359 | 3 218 | 81 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 077 | |||
UX | Autres créances clients | 348 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 836 | |||
VB | T. V. A. | 118 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 523 | 805 447 | 14 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 825 | 217 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 417 | 135 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 523 | 127 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 000 | 174 000 | ||
VW | T.V.A. | 18 897 | 18 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 531 | 65 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 941 | 783 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 810 | 38 810 | 5 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 765 | 379 317 | 504 447 | 654 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 004 | 312 000 | 105 004 | 77 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 077 | 14 077 | 14 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 656 | 730 128 | 623 528 | 751 010 |
BT | Marchandises | 5 441 | 5 441 | 4 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 631 | 348 631 | 195 024 | |
BZ | Autres créances | 427 024 | 427 024 | 313 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 236 205 | |||
CF | Disponibilités | 461 238 | 461 238 | 242 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 792 | 29 792 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 125 | 1 272 125 | 1 010 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 781 | 730 128 | 1 895 653 | 1 761 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 000 | 2 062 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 160 933 | -1 074 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567 | -86 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 030 135 | 963 567 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 577 | 78 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 577 | 78 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 825 | 214 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 417 | 115 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 168 | 383 725 | ||
EA | Autres dettes | 65 531 | 5 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 941 | 719 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 653 | 1 761 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 129 | 49 129 | 28 222 | |
FG | Production vendue services | 4 303 413 | 4 303 413 | 4 200 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 352 543 | 4 352 543 | 4 228 990 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 694 | 32 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 945 | 51 626 | ||
FQ | Autres produits | 27 000 | 18 624 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 505 181 | 4 331 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -571 | -835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 015 | 77 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 899 | 1 558 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 062 | 164 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 833 721 | 1 811 435 | ||
FZ | Charges sociales | 664 757 | 620 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 954 | 150 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 218 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 2 776 | 2 541 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 832 | 4 391 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 349 | -60 218 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 | 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 397 | -59 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 386 | 1 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 386 | 1 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 216 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216 | 27 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 170 | -26 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 615 | 4 332 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 048 | 4 419 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 567 | -86 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 375 | 5 436 | 38 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 799 | 127 519 | 691 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 174 | 132 954 | 730 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 359 | 3 218 | 81 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 359 | 3 218 | 81 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 077 | |||
UX | Autres créances clients | 348 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 836 | |||
VB | T. V. A. | 118 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 523 | 805 447 | 14 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 825 | 217 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 417 | 135 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 523 | 127 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 000 | 174 000 | ||
VW | T.V.A. | 18 897 | 18 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 531 | 65 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 941 | 783 941 |