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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 760 | 1 926 | 3 834 | 5 754 |
AH | Fonds commercial | 41 465 | 41 465 | 41 465 | |
AN | Terrains | 8 652 | 7 747 | 905 | 1 263 |
AP | Constructions | 38 346 | 37 531 | 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204 | 77 245 | 4 959 | 9 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 177 | 50 609 | 7 568 | 11 997 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 24 998 | 24 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 413 | 203 866 | 59 546 | 70 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 603 | 8 603 | 15 696 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 723 | 4 723 | 5 451 | |
BT | Marchandises | 3 541 | 3 541 | 11 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 | 11 132 | 15 046 | |
BZ | Autres créances | 57 919 | 57 919 | 58 506 | |
CF | Disponibilités | 23 355 | 23 355 | 15 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 800 | 3 800 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 072 | 113 072 | 125 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485 | 203 866 | 172 618 | 195 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 176 500 | 176 500 | ||
DH | Report à nouveau | -195 465 | -178 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 | -16 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 080 | 23 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 | 74 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073 | 44 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 110 | 52 533 | ||
EA | Autres dettes | 315 | 1 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 538 | 172 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 | 195 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538 | 172 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 957 | 102 957 | 134 894 | |
FD | Production vendue biens | 80 094 | 80 094 | 89 554 | |
FG | Production vendue services | 3 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 051 | 183 051 | 227 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 446 | 228 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539 | 52 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 971 | 14 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860 | 56 636 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094 | 4 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 310 | 71 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 3 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 435 | 71 521 | ||
FZ | Charges sociales | 12 307 | 12 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 838 | 10 827 | ||
GE | Autres charges | 45 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 498 | 297 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 051 | -68 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 3 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 3 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 860 | -3 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 911 | -72 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000 | 67 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | 167 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | 3 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 | 111 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 607 | 55 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446 | 395 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751 | 412 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 | -16 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 | 1 152 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 1 920 | 1 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214 | 9 918 | 173 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220 | 11 838 | 175 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 809 | 28 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 809 | 28 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 299 | |||
VB | T. V. A. | 10 184 | |||
VP | Divers | 3 010 | |||
VC | Groupe et associés | 14 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849 | 72 851 | 24 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 073 | 44 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 784 | 13 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376 | 31 376 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VI | Groupe et associés | 19 775 | 19 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538 | 149 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 760 | 1 926 | 3 834 | 5 754 |
AH | Fonds commercial | 41 465 | 41 465 | 41 465 | |
AN | Terrains | 8 652 | 7 747 | 905 | 1 263 |
AP | Constructions | 38 346 | 37 531 | 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204 | 77 245 | 4 959 | 9 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 177 | 50 609 | 7 568 | 11 997 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 24 998 | 24 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 413 | 203 866 | 59 546 | 70 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 603 | 8 603 | 15 696 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 723 | 4 723 | 5 451 | |
BT | Marchandises | 3 541 | 3 541 | 11 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 | 11 132 | 15 046 | |
BZ | Autres créances | 57 919 | 57 919 | 58 506 | |
CF | Disponibilités | 23 355 | 23 355 | 15 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 800 | 3 800 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 072 | 113 072 | 125 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485 | 203 866 | 172 618 | 195 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 176 500 | 176 500 | ||
DH | Report à nouveau | -195 465 | -178 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 | -16 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 080 | 23 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 | 74 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073 | 44 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 110 | 52 533 | ||
EA | Autres dettes | 315 | 1 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 538 | 172 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 | 195 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538 | 172 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 957 | 102 957 | 134 894 | |
FD | Production vendue biens | 80 094 | 80 094 | 89 554 | |
FG | Production vendue services | 3 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 051 | 183 051 | 227 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 446 | 228 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539 | 52 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 971 | 14 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860 | 56 636 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094 | 4 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 310 | 71 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 3 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 435 | 71 521 | ||
FZ | Charges sociales | 12 307 | 12 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 838 | 10 827 | ||
GE | Autres charges | 45 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 498 | 297 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 051 | -68 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 3 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 3 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 860 | -3 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 911 | -72 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000 | 67 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | 167 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | 3 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 | 111 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 607 | 55 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446 | 395 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751 | 412 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 | -16 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 | 1 152 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 1 920 | 1 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214 | 9 918 | 173 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220 | 11 838 | 175 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 809 | 28 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 809 | 28 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 299 | |||
VB | T. V. A. | 10 184 | |||
VP | Divers | 3 010 | |||
VC | Groupe et associés | 14 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849 | 72 851 | 24 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 073 | 44 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 784 | 13 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376 | 31 376 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VI | Groupe et associés | 19 775 | 19 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538 | 149 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 760 | 1 926 | 3 834 | 5 754 |
AH | Fonds commercial | 41 465 | 41 465 | 41 465 | |
AN | Terrains | 8 652 | 7 747 | 905 | 1 263 |
AP | Constructions | 38 346 | 37 531 | 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204 | 77 245 | 4 959 | 9 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 177 | 50 609 | 7 568 | 11 997 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 24 998 | 24 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 413 | 203 866 | 59 546 | 70 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 603 | 8 603 | 15 696 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 723 | 4 723 | 5 451 | |
BT | Marchandises | 3 541 | 3 541 | 11 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 | 11 132 | 15 046 | |
BZ | Autres créances | 57 919 | 57 919 | 58 506 | |
CF | Disponibilités | 23 355 | 23 355 | 15 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 800 | 3 800 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 072 | 113 072 | 125 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485 | 203 866 | 172 618 | 195 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 176 500 | 176 500 | ||
DH | Report à nouveau | -195 465 | -178 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 | -16 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 080 | 23 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 | 74 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073 | 44 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 110 | 52 533 | ||
EA | Autres dettes | 315 | 1 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 538 | 172 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 | 195 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538 | 172 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 957 | 102 957 | 134 894 | |
FD | Production vendue biens | 80 094 | 80 094 | 89 554 | |
FG | Production vendue services | 3 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 051 | 183 051 | 227 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 446 | 228 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539 | 52 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 971 | 14 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860 | 56 636 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094 | 4 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 310 | 71 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 3 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 435 | 71 521 | ||
FZ | Charges sociales | 12 307 | 12 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 838 | 10 827 | ||
GE | Autres charges | 45 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 498 | 297 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 051 | -68 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 3 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 3 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 860 | -3 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 911 | -72 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000 | 67 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | 167 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | 3 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 | 111 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 607 | 55 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446 | 395 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751 | 412 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 | -16 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 | 1 152 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 1 920 | 1 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214 | 9 918 | 173 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220 | 11 838 | 175 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 809 | 28 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 809 | 28 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 299 | |||
VB | T. V. A. | 10 184 | |||
VP | Divers | 3 010 | |||
VC | Groupe et associés | 14 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849 | 72 851 | 24 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 073 | 44 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 784 | 13 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376 | 31 376 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VI | Groupe et associés | 19 775 | 19 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538 | 149 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 760 | 1 926 | 3 834 | 5 754 |
AH | Fonds commercial | 41 465 | 41 465 | 41 465 | |
AN | Terrains | 8 652 | 7 747 | 905 | 1 263 |
AP | Constructions | 38 346 | 37 531 | 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204 | 77 245 | 4 959 | 9 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 177 | 50 609 | 7 568 | 11 997 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 24 998 | 24 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 413 | 203 866 | 59 546 | 70 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 603 | 8 603 | 15 696 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 723 | 4 723 | 5 451 | |
BT | Marchandises | 3 541 | 3 541 | 11 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 | 11 132 | 15 046 | |
BZ | Autres créances | 57 919 | 57 919 | 58 506 | |
CF | Disponibilités | 23 355 | 23 355 | 15 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 800 | 3 800 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 072 | 113 072 | 125 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485 | 203 866 | 172 618 | 195 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 176 500 | 176 500 | ||
DH | Report à nouveau | -195 465 | -178 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 | -16 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 080 | 23 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 | 74 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073 | 44 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 110 | 52 533 | ||
EA | Autres dettes | 315 | 1 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 538 | 172 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 | 195 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538 | 172 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 957 | 102 957 | 134 894 | |
FD | Production vendue biens | 80 094 | 80 094 | 89 554 | |
FG | Production vendue services | 3 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 051 | 183 051 | 227 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 446 | 228 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539 | 52 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 971 | 14 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860 | 56 636 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094 | 4 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 310 | 71 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 3 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 435 | 71 521 | ||
FZ | Charges sociales | 12 307 | 12 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 838 | 10 827 | ||
GE | Autres charges | 45 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 498 | 297 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 051 | -68 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 3 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 3 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 860 | -3 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 911 | -72 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000 | 67 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | 167 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | 3 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 | 111 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 607 | 55 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446 | 395 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751 | 412 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 | -16 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 | 1 152 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 1 920 | 1 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214 | 9 918 | 173 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220 | 11 838 | 175 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 809 | 28 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 809 | 28 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 299 | |||
VB | T. V. A. | 10 184 | |||
VP | Divers | 3 010 | |||
VC | Groupe et associés | 14 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849 | 72 851 | 24 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 073 | 44 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 784 | 13 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376 | 31 376 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VI | Groupe et associés | 19 775 | 19 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538 | 149 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 760 | 1 926 | 3 834 | 5 754 |
AH | Fonds commercial | 41 465 | 41 465 | 41 465 | |
AN | Terrains | 8 652 | 7 747 | 905 | 1 263 |
AP | Constructions | 38 346 | 37 531 | 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204 | 77 245 | 4 959 | 9 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 177 | 50 609 | 7 568 | 11 997 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 24 998 | 24 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 413 | 203 866 | 59 546 | 70 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 603 | 8 603 | 15 696 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 723 | 4 723 | 5 451 | |
BT | Marchandises | 3 541 | 3 541 | 11 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 | 11 132 | 15 046 | |
BZ | Autres créances | 57 919 | 57 919 | 58 506 | |
CF | Disponibilités | 23 355 | 23 355 | 15 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 800 | 3 800 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 072 | 113 072 | 125 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 485 | 203 866 | 172 618 | 195 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 176 500 | 176 500 | ||
DH | Report à nouveau | -195 465 | -178 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 | -16 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 080 | 23 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775 | 74 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073 | 44 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 110 | 52 533 | ||
EA | Autres dettes | 315 | 1 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 538 | 172 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 618 | 195 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 538 | 172 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 957 | 102 957 | 134 894 | |
FD | Production vendue biens | 80 094 | 80 094 | 89 554 | |
FG | Production vendue services | 3 385 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 051 | 183 051 | 227 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 446 | 228 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 539 | 52 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 971 | 14 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 860 | 56 636 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 094 | 4 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 310 | 71 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 3 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 435 | 71 521 | ||
FZ | Charges sociales | 12 307 | 12 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 838 | 10 827 | ||
GE | Autres charges | 45 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 237 498 | 297 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 051 | -68 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 3 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 3 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 860 | -3 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 911 | -72 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000 | 67 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | 167 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | 3 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 | 111 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 607 | 55 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 446 | 395 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 751 | 412 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 | -16 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 | 1 152 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 361 | 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 1 920 | 1 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214 | 9 918 | 173 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220 | 11 838 | 175 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 809 | 28 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 809 | 28 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 998 | |||
UX | Autres créances clients | 11 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 299 | |||
VB | T. V. A. | 10 184 | |||
VP | Divers | 3 010 | |||
VC | Groupe et associés | 14 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849 | 72 851 | 24 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 073 | 44 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 784 | 13 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376 | 31 376 | ||
VW | T.V.A. | 8 203 | 8 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747 | 10 747 | ||
VI | Groupe et associés | 19 775 | 19 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 | 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 538 | 149 538 |