d'Ingré
Déposant 1 : LA MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572060911
Adresse :
19 Allée Louis Breguet
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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Mandataire 1 : Cabinet ORES
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ZAC DES MERISIERS, Allée Louis Bréguet
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Déposant 1 : LA MAIN D'OEUVRE MECANIQUE Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572060911
Mandataire 1 : CABINET ORES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 516 882 | 401 335 | 115 547 | 116 201 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 535 | 28 909 | 3 625 | 4 592 |
AH | Fonds commercial | 66 820 | 66 820 | 66 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 940 | 16 135 | 2 804 | 4 268 |
AP | Constructions | 390 491 | 12 334 | 378 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 871 | 69 381 | 4 490 | 9 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 132 | 32 117 | 14 014 | 22 209 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 632 | 18 632 | 18 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 164 306 | 560 213 | 604 093 | 242 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 040 | 27 040 | 26 006 | |
BN | En cours de production de biens | 162 802 | 162 802 | 196 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 803 | 83 803 | 44 213 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310 | 4 310 | 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 415 | 348 415 | 232 408 | |
BZ | Autres créances | 57 791 | 57 791 | 67 288 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 068 | 365 068 | 363 838 | |
CF | Disponibilités | 112 451 | 112 451 | 189 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 605 | 605 | 1 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 287 | 1 162 287 | 1 121 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594 | 560 213 | 1 766 381 | 1 364 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 150 | 30 150 | ||
DH | Report à nouveau | 592 723 | 528 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489 | 89 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 862 | 949 699 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 499 | 27 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 499 | 27 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920 | 21 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357 | 112 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481 | 131 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 450 | 115 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | |||
EA | Autres dettes | 9 879 | 7 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 019 | 387 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381 | 1 364 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 411 316 | 285 934 | 1 697 250 | 1 624 396 |
FG | Production vendue services | 50 583 | 6 528 | 57 111 | 80 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 899 | 292 462 | 1 754 361 | 1 704 760 |
FM | Production stockée | 6 171 | -39 898 | ||
FN | Production immobilisée | 83 889 | 113 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | 19 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 281 | |||
FQ | Autres produits | 26 468 | 19 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 589 | 1 864 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 582 | 371 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 033 | 2 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 310 | 397 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | 33 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 202 | 630 284 | ||
FZ | Charges sociales | 226 032 | 238 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 491 | 95 176 | ||
GE | Autres charges | 14 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 464 | 1 785 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 125 | 79 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 2 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 2 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 084 | 3 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 084 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 217 | 81 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 22 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 453 | 9 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339 | 9 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 329 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 398 | 4 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 776 | 1 888 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 287 | 1 799 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 489 | 89 535 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 156 | 63 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 049 | 88 204 | 68 918 | 401 335 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025 | 2 430 | 10 410 | 45 045 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 652 | 27 857 | 312 676 | 113 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 727 | 118 491 | 392 005 | 560 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 047 | 10 453 | 37 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 632 | |||
UX | Autres créances clients | 348 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 866 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444 | 406 812 | 18 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 521 | 22 322 | 185 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 482 | 283 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 046 | 46 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843 | 59 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 448 | 4 448 | ||
VW | T.V.A. | 16 032 | 16 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081 | 6 081 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
VI | Groupe et associés | 21 767 | 21 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879 | 9 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 662 | 488 463 | 185 399 | 24 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 521 |