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du Mesnil-Esnard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 368 | 34 100 | 10 268 | 14 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 908 | 90 903 | 42 005 | 44 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 775 | 125 003 | 89 773 | 96 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 054 | 36 054 | 11 793 | |
BN | En cours de production de biens | 14 609 | 14 609 | 53 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 | 48 | 48 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 494 | 4 662 | 208 832 | 167 918 |
BZ | Autres créances | 143 378 | 143 378 | 87 840 | |
CF | Disponibilités | 132 891 | 132 891 | 108 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 597 | 57 597 | 98 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 071 | 4 662 | 593 409 | 528 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 846 | 129 665 | 683 181 | 625 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -240 132 | -203 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 775 | -36 990 | ||
DL | TOTAL (I) | -394 407 | -223 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 582 | 340 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 409 | 180 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 181 | 144 364 | ||
EA | Autres dettes | 26 326 | 9 957 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 741 | 174 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 589 | 849 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 683 181 | 625 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 | 567 | 2 288 | |
FG | Production vendue services | 1 627 862 | 1 627 862 | 2 373 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 429 | 1 628 429 | 2 376 164 | |
FM | Production stockée | -38 962 | 25 727 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 639 | 1 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 478 | 11 467 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 601 | 2 415 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 723 | 376 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 261 | 81 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 557 | 1 143 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 607 | 39 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 587 | 549 533 | ||
FZ | Charges sociales | 164 383 | 263 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 483 | 17 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 816 | 1 310 | ||
GE | Autres charges | 18 | 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 031 | 2 473 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 430 | -57 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 824 | 4 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 824 | 4 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 824 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 254 | -62 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | 69 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 | 69 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292 | 1 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292 | 1 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 915 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 564 | -26 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 808 | 2 415 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 583 | 2 452 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -170 775 | -36 990 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520 | 17 483 | 125 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 3 816 | 464 | 4 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 816 | 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
UX | Autres créances clients | 213 494 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 24 085 | |||
VP | Divers | 5 235 | |||
VC | Groupe et associés | 101 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 969 | 451 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 409 | 160 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 549 | 30 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782 | 48 782 | ||
VW | T.V.A. | 23 430 | 23 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
VI | Groupe et associés | 630 582 | 630 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 | 26 326 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 741 | 155 741 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 238 | 1 077 238 |