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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 819 | 34 808 | 1 011 | |
AH | Fonds commercial | 391 267 | 391 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 534 | 116 534 | ||
AN | Terrains | 50 532 | 14 334 | 36 198 | |
AP | Constructions | 2 708 327 | 836 541 | 1 871 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 137 | 118 499 | 32 638 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 318 | 249 317 | 197 001 | |
AV | Immobilisations en cours | 504 474 | 504 474 | ||
CU | Autres participations | 30 030 | 30 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 575 198 | 1 253 499 | 3 321 699 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605 | 4 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 311 | 19 626 | 1 039 685 | |
BZ | Autres créances | 258 744 | 71 840 | 186 905 | |
CF | Disponibilités | 336 633 | 336 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 663 666 | 91 466 | 1 572 200 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 751 | 2 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 615 | 1 344 965 | 4 896 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 115 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 361 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 722 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 043 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 690 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 263 537 | 7 263 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 872 | |||
FQ | Autres produits | 4 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 430 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 648 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 739 144 | |||
FZ | Charges sociales | 512 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 256 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 62 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 883 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 579 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 574 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 572 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 361 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106 | 8 631 | 929 | 34 808 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 137 | 251 716 | 45 646 | 1 194 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 243 | 260 347 | 46 575 | 1 229 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 53 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 043 | 61 043 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 483 | 24 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 108 576 | 14 006 | 102 956 | 19 626 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 799 | 18 250 | 11 209 | 71 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 858 | 32 256 | 114 165 | 115 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 858 | 93 299 | 114 165 | 176 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 256 | 114 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 761 | 140 761 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 228 | |||
VB | T. V. A. | 578 | |||
VP | Divers | 81 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 190 | 1 441 003 | 22 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190 | 27 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 134 | 252 178 | 450 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 451 | 56 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 366 | 1 059 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 977 | 349 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 986 | 363 986 | ||
VW | T.V.A. | 21 959 | 21 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 248 769 | 248 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 170 245 | 170 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 934 | 492 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 196 | 3 044 240 | 450 210 | 141 746 |