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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : Delfingen Life SA
Numéro de SIREN : 493563001
Mandataire 1 : Delfingen Life
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 106 | 22 247 | 143 859 | 69 248 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 100 847 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 438 | 162 633 | 1 144 805 | 582 902 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | 720 | 834 916 | |
CU | Autres participations | 486 235 | 486 235 | 486 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 868 | 868 | 46 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 367 | 184 880 | 1 776 487 | 2 121 077 |
BZ | Autres créances | 1 507 140 | 248 585 | 1 258 554 | 953 224 |
CF | Disponibilités | 50 180 | 50 180 | 103 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 414 | 414 | 38 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 557 733 | 248 585 | 1 309 148 | 1 094 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 100 | 433 465 | 3 085 635 | 3 215 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 303 460 | 1 303 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 403 568 | -964 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684 | -438 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 359 365 | 475 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 942 | 375 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 221 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 900 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 710 | 1 126 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349 | 687 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 | 60 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 805 | 41 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 23 569 | ||
EA | Autres dettes | 66 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 693 | 2 838 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 635 | 3 215 999 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 607 | 1 039 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 188 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 190 | 276 190 | 249 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 2 156 | ||
FQ | Autres produits | 23 967 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 976 | 251 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 170 | 387 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396 | 3 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 108 | |||
FZ | Charges sociales | 83 813 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 144 | 54 284 | ||
GE | Autres charges | 4 786 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 496 | 693 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 520 | -441 639 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 000 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 109 | 102 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 109 | 102 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 891 | -99 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 371 | -541 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 873 | 21 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 373 | 21 793 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 224 | 44 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 224 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 851 | 17 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 165 | -85 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 349 | 276 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 664 | 714 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 684 | -438 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 954 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737 | 16 163 | 5 653 | 22 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162 | 110 981 | 42 510 | 162 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 899 | 127 144 | 48 163 | 184 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 221 | 1 221 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 585 | 248 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 806 | 1 221 | 248 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 836 | |||
VB | T. V. A. | 203 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 1 439 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 422 | 1 507 554 | 868 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | 900 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 188 | 183 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 522 | 20 436 | 76 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 45 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 | 7 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167 | 79 167 | ||
VW | T.V.A. | 22 198 | 22 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440 | 6 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 913 | 14 913 | ||
VI | Groupe et associés | 711 349 | 711 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216 | 66 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 693 | 2 056 607 | 76 064 | 647 022 |