Déposant 1 : LA MAISON DE L'ESPADRILLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 344100284
Adresse :
180 CHEMIN DU PEY DE L'ANCRE
40660 MESSANGES
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 216 | 30 534 | 682 | 916 |
AH | Fonds commercial | 314 470 | 314 470 | 314 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800 | 227 368 | 62 431 | 75 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 541 | 350 727 | 213 814 | 140 784 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | 4 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 | 55 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | 15 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 719 | 608 629 | 612 090 | 551 271 |
BT | Marchandises | 2 032 975 | 2 032 975 | 1 333 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 493 | 204 844 | 727 649 | 1 152 085 |
BZ | Autres créances | 141 232 | 141 232 | 112 996 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 217 352 | 1 217 352 | 1 010 663 | |
CF | Disponibilités | 613 974 | 613 974 | 517 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 436 | 23 436 | 20 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 961 462 | 204 844 | 4 756 618 | 4 147 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 181 | 813 473 | 5 368 708 | 4 698 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 773 061 | 2 171 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 214 | 625 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 275 | 2 961 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 | 3 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226 | 35 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827 | 724 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 864 | 379 190 | ||
EA | Autres dettes | 659 174 | 593 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 708 | 4 698 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 433 | 1 736 583 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343 | 3 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 891 383 | 2 805 334 | 11 696 717 | 10 719 692 |
FG | Production vendue services | 69 153 | 919 | 70 071 | 84 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 960 536 | 2 806 253 | 11 766 789 | 10 804 484 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 997 | 9 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897 | 4 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 826 864 | 10 818 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874 149 | 6 876 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -699 554 | -100 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 431 | 506 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 531 | 968 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 678 | 86 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 333 944 | 1 180 508 | ||
FZ | Charges sociales | 329 780 | 292 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 407 | 68 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 308 | 1 552 | ||
GE | Autres charges | 19 339 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 847 012 | 9 882 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 852 | 935 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 | 7 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 689 | 7 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 613 | 34 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 613 | 34 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 924 | -27 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 928 | 908 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 894 | 6 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 894 | -1 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 608 | 282 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 447 | 10 832 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 233 | 10 207 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 214 | 625 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 347 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210 | 3 324 | 30 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 012 | 71 084 | 578 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 222 | 74 407 | 608 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 086 | 19 308 | 9 550 | 204 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 308 | 9 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 637 | 15 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 439 | |||
UX | Autres créances clients | 689 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 062 | |||
VB | T. V. A. | 17 982 | |||
VP | Divers | 14 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 798 | 1 112 798 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 | 3 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 827 | 730 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 104 | 133 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 590 | 128 590 | ||
VW | T.V.A. | 25 595 | 25 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575 | 44 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 226 | 45 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 174 | 659 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 433 | 1 770 433 |