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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 | 7 729 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 357 147 | 347 607 | 9 540 | 40 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 556 718 | 187 779 | 368 938 | 430 434 |
CU | Autres participations | 429 | 429 | 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 426 | 61 426 | 61 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 553 | 543 116 | 449 436 | 541 782 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 678 | 2 678 | 2 676 | |
BT | Marchandises | 447 744 | 4 297 | 443 447 | 700 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 417 | 2 066 | 22 351 | 19 372 |
BZ | Autres créances | 952 073 | 751 771 | 200 302 | 421 542 |
CF | Disponibilités | 46 818 | 46 818 | 37 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 414 | 20 414 | 21 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 494 149 | 758 134 | 736 015 | 1 203 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702 | 1 301 250 | 1 185 451 | 1 744 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 | 4 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 128 | 17 128 | ||
DH | Report à nouveau | -559 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683 | -559 328 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 084 157 | -361 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700 | 253 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278 | 375 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539 | 1 102 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 089 | 236 594 | ||
EA | Autres dettes | 138 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 269 609 | 2 106 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451 | 1 744 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 839 | |
FG | Production vendue services | 134 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 937 | 2 160 937 | 2 846 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 1 376 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 3 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 909 | 2 852 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 298 | 1 666 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 317 | 59 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 707 | 14 718 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 104 | 530 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 056 | 23 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 733 | 376 253 | ||
FZ | Charges sociales | 69 959 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 322 | 98 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 134 | |||
GE | Autres charges | 20 960 | 160 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 594 | 3 020 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -352 684 | -168 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 2 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 371 581 | 380 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 012 | 17 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 375 594 | 398 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -375 562 | -398 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 247 | -566 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 17 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | 17 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 | -17 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 935 | -24 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940 | 2 852 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624 | 3 411 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -722 683 | -559 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 | 10 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 | 116 | 7 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291 | 92 206 | 5 110 | 535 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904 | 92 322 | 5 110 | 543 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 352 | 1 068 | 123 | 4 297 |
6T | Sur comptes clients | 2 066 | 2 066 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 190 | 371 581 | 751 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 542 | 374 715 | 123 | 758 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 134 | 123 | ||
UG | - Financières | 371 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 21 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 901 | |||
VB | T. V. A. | 3 965 | |||
VC | Groupe et associés | 447 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335 | 996 908 | 61 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008 | 79 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693 | 49 232 | 35 461 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 307 553 | 307 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 540 | 1 420 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 705 | 39 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612 | 103 612 | ||
VW | T.V.A. | 202 539 | 202 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233 | 25 233 | ||
VI | Groupe et associés | 6 726 | 6 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609 | 2 234 148 | 35 461 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043 |