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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 639 | 32 639 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031 | 3 453 | 5 578 | 1 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 364 | 57 092 | 47 272 | 48 703 |
BJ | TOTAL (I) | 146 187 | 93 185 | 53 002 | 50 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 130 | 110 130 | 122 103 | |
BN | En cours de production de biens | 389 138 | 389 138 | 199 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 385 | 482 385 | 362 418 | |
BZ | Autres créances | 50 313 | 50 313 | 23 364 | |
CF | Disponibilités | 12 286 | 12 286 | 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 434 | 93 434 | 63 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 685 | 1 137 685 | 771 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 873 | 93 185 | 1 190 688 | 822 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 768 | 768 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 727 | 30 727 | ||
DH | Report à nouveau | -255 567 | -276 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 004 | 21 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 933 | -24 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 307 | 281 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 | 1 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 057 | 388 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 440 | 171 034 | ||
EA | Autres dettes | 7 131 | 3 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 124 755 | 846 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 688 | 822 314 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 755 | 729 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 862 | 158 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 036 731 | 2 036 731 | 1 641 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 036 731 | 2 036 731 | 1 641 584 | |
FM | Production stockée | 190 068 | -5 390 | ||
FN | Production immobilisée | 4 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 749 | 4 202 | ||
FQ | Autres produits | 2 267 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 839 | 1 640 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 158 | 662 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 973 | -52 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 907 677 | 787 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353 | 3 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 161 | 168 780 | ||
FZ | Charges sociales | 56 549 | 51 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 789 | 9 425 | ||
GE | Autres charges | 3 107 | 5 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 179 768 | 1 636 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 072 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -432 | -1 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 639 | 2 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452 | 3 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 029 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 481 | 42 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 125 | 23 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 649 | 23 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 832 | 19 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 320 | 1 683 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 316 | 1 661 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 004 | 21 374 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 749 | 4 202 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 832 | 4 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 466 | 173 | 32 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 930 | 9 616 | 60 546 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 396 | 9 789 | 93 185 |