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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 313 | 10 295 | 18 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885 | 109 103 | 33 782 | 61 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 111 | 121 550 | 10 560 | 12 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 437 | 6 737 | 5 700 | 5 700 |
BJ | TOTAL (I) | 472 760 | 247 685 | 225 075 | 254 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 320 | 16 320 | 18 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581 | 1 581 | 2 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 368 | 14 565 | 85 803 | 58 187 |
BZ | Autres créances | 16 472 | 16 472 | 18 869 | |
CF | Disponibilités | 4 796 | 4 796 | 5 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 313 | 1 313 | 1 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 850 | 14 565 | 126 285 | 105 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 610 | 262 251 | 351 360 | 359 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 200 | 39 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 920 | 3 920 | ||
DG | Autres réserves | 50 492 | 50 492 | ||
DH | Report à nouveau | -18 061 | 17 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659 | -35 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 210 | 75 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972 | 56 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 | 48 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 24 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 264 | 59 629 | ||
EA | Autres dettes | 323 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 010 | 94 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 149 | 283 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360 | 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591 | 254 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 347 | 10 347 | ||
FG | Production vendue services | 289 970 | 289 970 | 289 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 317 | 300 317 | 289 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 832 | 321 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 217 | 32 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 500 | 2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 348 | 149 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264 | 11 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 194 | 95 421 | ||
FZ | Charges sociales | 24 168 | 38 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 139 | 31 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 340 | 359 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 492 | -38 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 411 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 411 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 398 | -3 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 095 | -41 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 | 5 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 960 | 5 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 | 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 | 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 | 5 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 447 | -870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 805 | 327 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 146 | 362 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 659 | -35 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 224 | 31 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 097 | 5 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 15 | 10 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631 | 30 124 | 102 | 230 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 911 | 30 139 | 102 | 240 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 057 | 4 509 | 14 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 794 | 4 509 | 21 302 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 437 | 12 437 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 570 | |||
UX | Autres créances clients | 78 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 271 | |||
VB | T. V. A. | 3 541 | |||
VP | Divers | 2 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 590 | 130 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493 | 28 493 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479 | 19 920 | 9 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 444 | 11 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574 | 16 574 | ||
VW | T.V.A. | 18 650 | 18 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596 | 10 596 | ||
VI | Groupe et associés | 43 215 | 43 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 | 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 010 | 63 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 150 | 243 591 | 9 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857 |