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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 715 | 20 668 | 47 | 483 |
AP | Constructions | 756 784 | 734 498 | 22 286 | 72 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 434 | 508 131 | 24 303 | 66 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 250 | 389 867 | 12 382 | 48 259 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 015 | 8 015 | 7 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 197 | 1 653 164 | 67 033 | 195 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 835 | 1 671 835 | 1 639 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 826 | 40 005 | 2 775 821 | 2 908 624 |
BZ | Autres créances | 613 016 | 672 | 612 344 | 613 129 |
CF | Disponibilités | 802 228 | 802 228 | 1 720 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 172 | 32 172 | 20 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 935 077 | 40 677 | 5 894 400 | 6 901 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 274 | 1 693 841 | 5 961 433 | 7 096 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DH | Report à nouveau | -4 549 448 | -4 463 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 420 | -85 810 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 305 128 | -4 506 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 200 | 255 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 880 | 124 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 275 080 | 379 468 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719 | 116 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247 189 | 5 718 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 475 | 4 541 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 681 | 779 668 | ||
EA | Autres dettes | 57 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 417 | 10 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 991 481 | 11 223 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 433 | 7 096 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 762 | 11 202 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 200 | |||
FG | Production vendue services | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 360 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 318 170 | 9 318 170 | 9 365 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 361 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 849 | 157 197 | ||
FQ | Autres produits | 130 786 | 207 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 678 189 | 9 734 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 117 | 2 192 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 471 | -91 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 425 650 | 5 694 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 985 | 81 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 390 109 | 1 400 367 | ||
FZ | Charges sociales | 587 342 | 604 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 334 | 143 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 769 | 77 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 769 | 4 201 | ||
GE | Autres charges | 8 424 | 27 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 027 | 10 133 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 838 | -399 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 651 | 53 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 651 | 53 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 651 | -53 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 489 | -452 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778 | 211 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 25 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778 | 336 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546 | 1 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117 | 22 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863 | 48 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 915 | 287 493 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 994 | -78 939 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 967 | 10 070 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 547 | 10 156 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 420 | -85 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232 | 436 | 20 668 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 428 | 126 898 | 91 829 | 1 632 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 659 | 127 334 | 91 829 | 1 653 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 468 | 12 969 | 117 357 | 275 080 |
6T | Sur comptes clients | 43 407 | 40 005 | 42 735 | 40 677 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 764 | 34 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 407 | 74 769 | 77 499 | 40 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 875 | 87 738 | 194 856 | 315 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 538 | 89 856 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 200 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 015 | |||
UX | Autres créances clients | 2 815 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 977 | |||
VB | T. V. A. | 255 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 028 | 3 461 013 | 8 015 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 800 | 3 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 206 475 | 4 206 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 682 | 176 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577 | 169 577 | ||
VW | T.V.A. | 58 701 | 58 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721 | 91 721 | ||
VI | Groupe et associés | 5 243 389 | 5 243 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 417 | 5 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 762 | 9 955 762 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617 |