Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 961 | 339 961 | 339 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613 | 19 066 | 3 547 | 5 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 331 | 281 179 | 72 152 | 86 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 664 | 7 664 | 7 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 569 | 300 245 | 423 325 | 439 368 |
BT | Marchandises | 350 | 350 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 | |||
BZ | Autres créances | 25 882 | 25 882 | 16 580 | |
CF | Disponibilités | 27 978 | 27 978 | 58 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 1 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 596 | 55 596 | 79 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 166 | 300 245 | 478 921 | 518 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 742 | 1 742 | ||
DG | Autres réserves | 151 709 | 151 709 | ||
DH | Report à nouveau | -140 200 | -136 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624 | -4 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 875 | 50 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595 | 186 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698 | 26 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 881 | 24 348 | ||
EA | Autres dettes | 302 873 | 231 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 046 | 468 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 921 | 518 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 046 | 237 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 653 | 38 653 | 36 394 | |
FG | Production vendue services | 309 975 | 309 975 | 272 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 628 | 348 628 | 308 452 | |
FQ | Autres produits | 63 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 691 | 308 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678 | 11 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 | 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 407 | 195 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011 | 7 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 489 | 65 609 | ||
FZ | Charges sociales | 6 530 | 15 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 15 575 | ||
GE | Autres charges | 2 563 | 2 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 312 612 | 314 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 079 | -5 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | -1 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | -1 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -583 | 1 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 496 | -3 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 | 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 249 | 308 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 625 | 312 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 624 | -4 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 281 | 18 964 | 300 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 281 | 18 964 | 300 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 339 961 | 339 961 | 339 961 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613 | 19 066 | 3 547 | 5 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 331 | 281 179 | 72 152 | 86 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 664 | 7 664 | 7 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 723 569 | 300 245 | 423 325 | 439 368 |
BT | Marchandises | 350 | 350 | 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 | |||
BZ | Autres créances | 25 882 | 25 882 | 16 580 | |
CF | Disponibilités | 27 978 | 27 978 | 58 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 386 | 1 386 | 1 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 596 | 55 596 | 79 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 166 | 300 245 | 478 921 | 518 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 742 | 1 742 | ||
DG | Autres réserves | 151 709 | 151 709 | ||
DH | Report à nouveau | -140 200 | -136 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624 | -4 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 85 875 | 50 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595 | 186 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698 | 26 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 881 | 24 348 | ||
EA | Autres dettes | 302 873 | 231 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 393 046 | 468 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 921 | 518 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 046 | 237 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 653 | 38 653 | 36 394 | |
FG | Production vendue services | 309 975 | 309 975 | 272 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 628 | 348 628 | 308 452 | |
FQ | Autres produits | 63 | 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 691 | 308 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678 | 11 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 | 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 407 | 195 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011 | 7 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 489 | 65 609 | ||
FZ | Charges sociales | 6 530 | 15 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 964 | 15 575 | ||
GE | Autres charges | 2 563 | 2 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 312 612 | 314 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 079 | -5 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | -1 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 | -1 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -583 | 1 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 496 | -3 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 | 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 249 | 308 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 625 | 312 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 624 | -4 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 281 | 18 964 | 300 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 281 | 18 964 | 300 245 |