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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 71 983 | 71 983 | 71 983 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 213 | 4 213 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 186 669 | 161 672 | 24 998 | 36 558 |
040 | Immobilisations financières | 569 | 569 | 558 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 263 435 | 165 885 | 97 550 | 109 100 |
060 | Stock marchandises | 6 095 | 6 095 | 6 095 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227 | 2 227 | 1 070 | |
072 | Créances – Autres | 3 852 | 3 852 | 4 110 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 3 804 | 3 804 | 3 804 | |
084 | Disponibilités | 191 | 191 | 377 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 259 | 3 259 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 428 | 19 428 | 15 457 | |
110 | Total général Actif | 282 863 | 165 885 | 116 978 | 124 556 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 4 101 | -4 021 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 256 | 8 122 | ||
140 | Provisions réglementées | 6 400 | 10 240 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 757 | 24 341 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 129 | 12 888 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 | 5 089 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 45 666 | |||
172 | Autres dettes | 57 474 | 82 239 | ||
176 | Total des dettes | 94 221 | 100 215 | ||
180 | Total général Passif | 116 978 | 124 556 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 19 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 132 751 | 146 474 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 1 626 | 1 518 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 377 | 148 992 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 518 | 48 066 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -355 | |||
242 | Autres charges externes* | 43 156 | 45 877 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 866 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855 | 2 944 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 26 888 | 27 671 | ||
252 | Charges sociales | 13 547 | 10 271 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 560 | 11 970 | ||
262 | Autres charges | 229 | 469 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 144 754 | 146 912 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -10 377 | 2 080 | ||
280 | Produits financiers | 11 | 14 | ||
290 | Produits exceptionnels | 15 140 | 8 460 | ||
294 | Charges financières | 2 184 | 1 690 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 334 | 742 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 2 256 | 8 122 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 049 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 306 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 424 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 |