de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562920470
Adresse :
43 Rue de l'Industrie, Zone d'activités commerciales LA DOMITIENNE
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562920470
Adresse :
ZAC La Domitienne, 43 rue de l'Industrie
34500 BEZIERS
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562920470
Adresse :
43 rue de l'Industrie, Zone d'Activités Commerciales La Domitienne
34500 BEZIERS
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562920470
Adresse :
43 rue de l'Industrie, Zone d'Activités Commerciales La Domitienne
34500 BEZIERS
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 351 | 58 351 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 728 296 | 728 296 | ||
AH | Fonds commercial | 25 820 904 | 8 174 042 | 17 646 862 | |
AN | Terrains | 17 264 890 | 10 410 790 | 6 854 100 | |
AP | Constructions | 39 958 907 | 26 320 712 | 13 638 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674 328 | 33 414 878 | 8 259 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 564 920 | 8 921 920 | 1 642 999 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 465 | 642 465 | ||
CU | Autres participations | 6 838 778 | 6 838 778 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | ||
BF | Prêts | 8 268 | 8 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 147 | 268 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 833 055 | 88 028 990 | 55 804 065 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 262 478 | 1 262 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 126 804 | 94 780 | 2 032 024 | |
BT | Marchandises | 38 851 581 | 1 486 300 | 37 365 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 357 968 | 4 253 467 | 20 104 502 | |
BZ | Autres créances | 17 745 818 | 19 000 | 17 726 818 | |
CF | Disponibilités | 10 788 558 | 10 788 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 614 631 | 614 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 755 338 | 5 853 547 | 89 901 791 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 115 | 34 115 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 622 508 | 93 882 537 | 145 739 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 996 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 231 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 599 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 064 | |||
DG | Autres réserves | 1 344 185 | |||
DH | Report à nouveau | 23 867 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 231 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 862 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 707 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 654 794 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 818 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737 885 | |||
EA | Autres dettes | 23 074 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 222 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 739 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 604 987 | 135 065 | 223 740 052 | |
FD | Production vendue biens | 37 990 817 | 950 906 | 38 941 722 | |
FG | Production vendue services | 3 459 634 | 3 459 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 055 438 | 1 085 971 | 266 141 409 | |
FM | Production stockée | -1 110 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 632 842 | |||
FQ | Autres produits | 548 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 225 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 739 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 007 182 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 159 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 828 894 | |||
FZ | Charges sociales | 12 429 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 795 312 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 004 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 811 520 | |||
GE | Autres charges | 903 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 236 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 988 864 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 606 751 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 386 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 765 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 218 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 597 363 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 603 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 896 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 309 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 586 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 170 | 40 452 | 279 933 | 8 960 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629 293 | 4 754 868 | 5 315 859 | 79 068 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829 462 | 4 795 320 | 5 595 792 | 88 028 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 142 000 | 1 910 000 | 1 397 000 | 9 655 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 276 000 | 3 005 000 | 3 427 000 | 5 854 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 615 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995 000 | 37 754 000 | 5 241 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045 000 | 85 961 000 | 1 084 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 351 | 58 351 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 728 296 | 728 296 | ||
AH | Fonds commercial | 25 820 904 | 8 174 042 | 17 646 862 | |
AN | Terrains | 17 264 890 | 10 410 790 | 6 854 100 | |
AP | Constructions | 39 958 907 | 26 320 712 | 13 638 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674 328 | 33 414 878 | 8 259 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 564 920 | 8 921 920 | 1 642 999 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 465 | 642 465 | ||
CU | Autres participations | 6 838 778 | 6 838 778 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | ||
BF | Prêts | 8 268 | 8 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 147 | 268 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 833 055 | 88 028 990 | 55 804 065 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 262 478 | 1 262 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 126 804 | 94 780 | 2 032 024 | |
BT | Marchandises | 38 851 581 | 1 486 300 | 37 365 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 357 968 | 4 253 467 | 20 104 502 | |
BZ | Autres créances | 17 745 818 | 19 000 | 17 726 818 | |
CF | Disponibilités | 10 788 558 | 10 788 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 614 631 | 614 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 755 338 | 5 853 547 | 89 901 791 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 115 | 34 115 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 622 508 | 93 882 537 | 145 739 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 996 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 231 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 599 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 064 | |||
DG | Autres réserves | 1 344 185 | |||
DH | Report à nouveau | 23 867 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 231 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 862 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 707 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 654 794 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 818 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737 885 | |||
EA | Autres dettes | 23 074 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 222 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 739 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 604 987 | 135 065 | 223 740 052 | |
FD | Production vendue biens | 37 990 817 | 950 906 | 38 941 722 | |
FG | Production vendue services | 3 459 634 | 3 459 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 055 438 | 1 085 971 | 266 141 409 | |
FM | Production stockée | -1 110 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 632 842 | |||
FQ | Autres produits | 548 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 225 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 739 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 007 182 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 159 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 828 894 | |||
FZ | Charges sociales | 12 429 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 795 312 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 004 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 811 520 | |||
GE | Autres charges | 903 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 236 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 988 864 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 606 751 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 386 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 765 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 218 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 597 363 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 603 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 896 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 309 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 586 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 170 | 40 452 | 279 933 | 8 960 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629 293 | 4 754 868 | 5 315 859 | 79 068 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829 462 | 4 795 320 | 5 595 792 | 88 028 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 142 000 | 1 910 000 | 1 397 000 | 9 655 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 276 000 | 3 005 000 | 3 427 000 | 5 854 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 615 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995 000 | 37 754 000 | 5 241 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045 000 | 85 961 000 | 1 084 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 351 | 58 351 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 728 296 | 728 296 | ||
AH | Fonds commercial | 25 820 904 | 8 174 042 | 17 646 862 | |
AN | Terrains | 17 264 890 | 10 410 790 | 6 854 100 | |
AP | Constructions | 39 958 907 | 26 320 712 | 13 638 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674 328 | 33 414 878 | 8 259 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 564 920 | 8 921 920 | 1 642 999 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 465 | 642 465 | ||
CU | Autres participations | 6 838 778 | 6 838 778 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | ||
BF | Prêts | 8 268 | 8 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 147 | 268 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 833 055 | 88 028 990 | 55 804 065 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 262 478 | 1 262 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 126 804 | 94 780 | 2 032 024 | |
BT | Marchandises | 38 851 581 | 1 486 300 | 37 365 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 357 968 | 4 253 467 | 20 104 502 | |
BZ | Autres créances | 17 745 818 | 19 000 | 17 726 818 | |
CF | Disponibilités | 10 788 558 | 10 788 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 614 631 | 614 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 755 338 | 5 853 547 | 89 901 791 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 115 | 34 115 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 622 508 | 93 882 537 | 145 739 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 996 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 231 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 599 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 064 | |||
DG | Autres réserves | 1 344 185 | |||
DH | Report à nouveau | 23 867 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 231 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 862 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 707 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 654 794 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 818 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737 885 | |||
EA | Autres dettes | 23 074 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 222 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 739 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 604 987 | 135 065 | 223 740 052 | |
FD | Production vendue biens | 37 990 817 | 950 906 | 38 941 722 | |
FG | Production vendue services | 3 459 634 | 3 459 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 055 438 | 1 085 971 | 266 141 409 | |
FM | Production stockée | -1 110 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 632 842 | |||
FQ | Autres produits | 548 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 225 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 739 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 007 182 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 159 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 828 894 | |||
FZ | Charges sociales | 12 429 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 795 312 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 004 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 811 520 | |||
GE | Autres charges | 903 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 236 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 988 864 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 606 751 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 386 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 765 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 218 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 597 363 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 603 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 896 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 309 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 586 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 170 | 40 452 | 279 933 | 8 960 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629 293 | 4 754 868 | 5 315 859 | 79 068 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829 462 | 4 795 320 | 5 595 792 | 88 028 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 142 000 | 1 910 000 | 1 397 000 | 9 655 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 276 000 | 3 005 000 | 3 427 000 | 5 854 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 615 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995 000 | 37 754 000 | 5 241 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045 000 | 85 961 000 | 1 084 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 351 | 58 351 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 728 296 | 728 296 | ||
AH | Fonds commercial | 25 820 904 | 8 174 042 | 17 646 862 | |
AN | Terrains | 17 264 890 | 10 410 790 | 6 854 100 | |
AP | Constructions | 39 958 907 | 26 320 712 | 13 638 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674 328 | 33 414 878 | 8 259 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 564 920 | 8 921 920 | 1 642 999 | |
AV | Immobilisations en cours | 642 465 | 642 465 | ||
CU | Autres participations | 6 838 778 | 6 838 778 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | ||
BF | Prêts | 8 268 | 8 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 147 | 268 147 | ||
BJ | TOTAL (I) | 143 833 055 | 88 028 990 | 55 804 065 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 262 478 | 1 262 478 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 126 804 | 94 780 | 2 032 024 | |
BT | Marchandises | 38 851 581 | 1 486 300 | 37 365 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500 | 7 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 357 968 | 4 253 467 | 20 104 502 | |
BZ | Autres créances | 17 745 818 | 19 000 | 17 726 818 | |
CF | Disponibilités | 10 788 558 | 10 788 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 614 631 | 614 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 755 338 | 5 853 547 | 89 901 791 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 115 | 34 115 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 622 508 | 93 882 537 | 145 739 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 996 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 231 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 599 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 064 | |||
DG | Autres réserves | 1 344 185 | |||
DH | Report à nouveau | 23 867 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 231 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 862 958 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 707 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 947 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 654 794 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 603 818 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737 885 | |||
EA | Autres dettes | 23 074 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 222 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 739 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 604 987 | 135 065 | 223 740 052 | |
FD | Production vendue biens | 37 990 817 | 950 906 | 38 941 722 | |
FG | Production vendue services | 3 459 634 | 3 459 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 055 438 | 1 085 971 | 266 141 409 | |
FM | Production stockée | -1 110 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 632 842 | |||
FQ | Autres produits | 548 930 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 225 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 739 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -447 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 007 182 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 159 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 828 894 | |||
FZ | Charges sociales | 12 429 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 795 312 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 004 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 811 520 | |||
GE | Autres charges | 903 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 236 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 988 864 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 606 751 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 639 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 386 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 765 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031 193 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 218 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 597 363 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 103 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 603 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 896 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 309 993 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 586 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 170 | 40 452 | 279 933 | 8 960 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629 293 | 4 754 868 | 5 315 859 | 79 068 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829 462 | 4 795 320 | 5 595 792 | 88 028 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 980 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 142 000 | 1 910 000 | 1 397 000 | 9 655 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 276 000 | 3 005 000 | 3 427 000 | 5 854 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 615 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995 000 | 37 754 000 | 5 241 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045 000 | 85 961 000 | 1 084 000 |