de Saint-Rémy-de-Provence
Déposant 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 303543367
Adresse :
27 rue Louis Saillant
69120 VAUX-EN-VELIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTRPRISE D'ELECTRICITE PARIS - M2EP - SA
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTRPRISE D'ELECTRICITE REGION - M2ER - SA
Déposant 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 303543367
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27 rue Louis Saillant
69120 VAUX-EN-VELIN
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle
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12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTRPRISE D'ELECTRICITE PARIS - M2EP - SA
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTRPRISE D'ELECTRICITE REGION - M2ER - SA
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE PARIS (M2EP)
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS (M2ER)
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE S (M2ES)
Bénéficiare 1 : LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE TERRITOIRES (M2ET)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 400 | 36 122 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AN | Terrains | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 1 097 902 | 764 477 | 333 424 | 370 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 | 1 150 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 833 | 137 110 | 24 724 | 32 801 |
CU | Autres participations | 911 163 | 911 163 | 911 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | 5 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 245 336 | 938 859 | 1 306 477 | 1 350 240 |
BT | Marchandises | 2 009 773 | 2 009 773 | 2 009 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 538 | 40 538 | 8 392 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 093 | 1 144 093 | 994 990 | |
BZ | Autres créances | 369 141 | 369 141 | 616 435 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 174 453 | 174 453 | 168 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 501 | 19 501 | 11 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 257 498 | 4 257 498 | 4 310 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 835 | 938 859 | 5 563 975 | 5 660 431 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 162 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 000 | 645 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 500 | 64 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 671 609 | 3 587 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 766 | 654 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 874 | 4 951 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598 | 79 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 814 411 | 586 822 | ||
EA | Autres dettes | 8 781 | 6 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 101 | 709 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 975 | 5 660 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 101 | 709 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 173 | 1 546 173 | 1 577 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 857 | 1 577 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 | 17 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 544 | 706 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 994 | 38 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 113 | 505 210 | ||
FZ | Charges sociales | 228 104 | 211 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 723 | 59 373 | ||
GE | Autres charges | 59 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 536 | 1 522 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 679 | 55 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 618 328 | 641 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 781 | 5 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 620 109 | 646 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 541 429 | 702 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 6 001 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 331 | 6 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 | 2 099 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | 2 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 611 | 3 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 274 | 52 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 297 | 2 230 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 531 | 1 576 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 766 | 654 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 020 | 102 | 36 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 742 | 51 621 | 626 | 902 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 762 | 51 723 | 626 | 938 859 |