Déposant 1 : LA MODERNE, SCOP SA
Numéro de SIREN : 572169068
Adresse :
169 avenue Henri Ravera, BP60150
92223 Bagneux Cedex
FR
Mandataire 1 : LA MODERNE, Mme. Pramil Catherine
Adresse :
169 avenue Henri Ravera, BP60150
92223 Bagneux Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 697 | 68 021 | 6 676 | |
AN | Terrains | 485 620 | 485 620 | 485 620 | |
AP | Constructions | 1 242 560 | 770 098 | 472 463 | 552 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 784 | 224 697 | 25 087 | 50 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 903 | 854 319 | 36 584 | 70 940 |
CU | Autres participations | 64 419 | 17 000 | 47 419 | 49 924 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 735 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 681 | 20 681 | 20 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 029 281 | 1 934 135 | 1 095 146 | 1 273 365 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 355 | 34 355 | 23 326 | |
BN | En cours de production de biens | 675 000 | 675 000 | 305 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 162 110 | 264 526 | 5 897 585 | 7 366 520 |
BZ | Autres créances | 919 248 | 919 248 | 990 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 562 | 30 562 | 725 823 | |
CF | Disponibilités | 3 914 112 | 3 914 112 | 2 494 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 209 | 52 209 | 86 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 787 596 | 264 526 | 11 523 071 | 11 994 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 877 | 2 198 661 | 12 618 216 | 13 267 545 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 001 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 316 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 679 648 | 590 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 873 945 | 797 926 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733 311 | 1 631 952 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 127 436 | 90 316 | ||
DG | Autres réserves | 92 529 | 92 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 739 | 543 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 189 607 | 3 747 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 114 | 185 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 117 | 14 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 231 | 199 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 696 | 527 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 692 | 697 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553 | 64 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 348 | 5 256 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 172 | 2 434 698 | ||
EA | Autres dettes | 517 918 | 339 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 186 379 | 9 320 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 216 | 13 267 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 331 | 8 361 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 633 285 | 1 633 285 | 2 117 521 | |
FG | Production vendue services | 19 200 071 | 19 200 071 | 19 574 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 833 356 | 20 833 356 | 21 692 147 | |
FM | Production stockée | 370 000 | 3 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 042 | 528 678 | ||
FQ | Autres produits | 201 904 | 141 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 593 502 | 22 367 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 034 574 | 5 741 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 029 | 20 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 056 383 | 9 673 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 124 | 186 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 187 287 | 3 393 709 | ||
FZ | Charges sociales | 2 091 317 | 2 225 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 173 | 217 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 073 | 113 527 | ||
GE | Autres charges | 56 263 | 27 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 889 165 | 21 617 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 704 337 | 750 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 | 1 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 856 | 7 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 785 | 1 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 762 | 10 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 870 | 50 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 375 | 50 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 613 | -40 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 724 | 710 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356 | 8 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617 | 223 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973 | 231 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658 | 146 839 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831 | 224 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 371 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 921 | -139 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 907 | 26 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 238 | 22 609 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 499 | 22 066 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 739 | 543 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 947 | 179 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 300 | 1 990 | 11 269 | 68 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 011 | 178 014 | 155 911 | 1 849 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 311 | 180 004 | 167 180 | 1 917 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 114 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 869 | 167 073 | 124 711 | 242 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 073 | 124 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 681 | 1 401 | ||
UX | Autres créances clients | 6 162 110 | |||
VP | Divers | 919 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 849 | 6 819 158 | 335 690 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696 | 63 155 | 273 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 662 | 148 763 | 488 899 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 366 348 | 4 366 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 172 | 2 023 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 948 | 577 894 | 76 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 825 | 7 179 331 | 838 649 | 129 845 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518 |