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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 650 | 7 450 | 200 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 922 | 465 916 | 66 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 915 | 91 813 | 38 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 700 917 | 565 179 | 135 738 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 418 | 94 418 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833 | 27 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 322 259 | 4 689 | 317 570 | |
BZ | Autres créances | 32 769 | 32 769 | ||
CF | Disponibilités | 1 506 | 1 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 660 | 31 660 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 444 | 4 689 | 505 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 361 | 569 868 | 641 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 70 268 | |||
DH | Report à nouveau | -1 790 753 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 972 | |||
DL | TOTAL (I) | -615 061 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | |||
EA | Autres dettes | 10 090 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 866 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 730 | 7 730 | ||
FD | Production vendue biens | 1 907 555 | 1 907 555 | ||
FG | Production vendue services | 1 446 | 1 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 731 | 1 916 731 | ||
FM | Production stockée | 6 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 258 | |||
FQ | Autres produits | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 259 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 367 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 644 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 381 | |||
FZ | Charges sociales | 85 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 549 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167 | 283 | 7 450 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 437 | 41 192 | 31 900 | 557 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603 | 41 475 | 31 900 | 565 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 689 | 4 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 689 | 4 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 689 | 4 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 947 | |||
UX | Autres créances clients | 317 312 | |||
VB | T. V. A. | 30 175 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 627 | 382 680 | 4 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 455 | 68 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071 | 37 519 | 122 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 013 | 236 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 877 | 22 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368 | 37 368 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 | 54 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
VI | Groupe et associés | 711 136 | 711 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090 | 10 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 418 | 1 133 866 | 122 552 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553 |