Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 515 | 8 958 | 557 | 1 802 |
AN | Terrains | 252 311 | 173 196 | 79 115 | 82 525 |
AP | Constructions | 771 443 | 765 601 | 5 842 | 11 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 932 | 1 880 783 | 149 149 | 152 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 715 | 94 568 | 54 147 | 12 600 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 212 217 | 2 923 106 | 289 111 | 261 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 225 | 725 225 | 806 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 074 | 402 074 | 567 409 | |
BT | Marchandises | 118 175 | 118 175 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 776 | 10 342 | 878 434 | 725 008 |
BZ | Autres créances | 60 467 | 60 467 | 69 534 | |
CF | Disponibilités | 291 778 | 291 778 | 160 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 496 578 | 10 342 | 2 486 237 | 2 329 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 795 | 2 933 447 | 2 775 347 | 2 590 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 300 | 73 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 871 | 420 871 | ||
DG | Autres réserves | 886 895 | 886 895 | ||
DH | Report à nouveau | -437 585 | -407 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087 | -30 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 568 | 1 763 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 340 | 494 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 847 | 246 677 | ||
EA | Autres dettes | 155 169 | 86 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 779 | 826 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 347 | 2 590 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 769 813 | 769 813 | ||
FD | Production vendue biens | 3 549 443 | 10 886 | 3 560 329 | 4 061 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 319 256 | 10 886 | 4 330 142 | 4 061 376 |
FM | Production stockée | -165 335 | 222 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 212 | 38 985 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 014 | 4 323 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 915 | 2 197 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 710 | 24 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 762 | 852 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 528 | 76 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 969 | 797 986 | ||
FZ | Charges sociales | 309 167 | 349 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 585 | 57 304 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 784 | 4 359 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 230 | -36 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 611 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 587 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 643 | -42 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391 | 14 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231 | 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947 | 2 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 556 | 12 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 429 | 4 337 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 342 | 4 367 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 087 | -30 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603 | 1 245 | 4 890 | 8 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 654 | 54 340 | 53 847 | 2 914 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 257 | 55 586 | 58 736 | 2 923 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 342 | 10 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 342 | 10 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 342 | 10 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 496 | 13 496 | ||
UX | Autres créances clients | 875 280 | 875 280 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 540 | 34 540 | ||
VB | T. V. A. | 22 930 | 22 930 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 | 2 771 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 627 | 959 327 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 | 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750 | 21 000 | 15 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 340 | 600 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 561 | 56 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134 | 88 134 | ||
VW | T.V.A. | 18 551 | 18 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601 | 23 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169 | 155 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 779 | 964 029 | 15 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 515 | 8 958 | 557 | 1 802 |
AN | Terrains | 252 311 | 173 196 | 79 115 | 82 525 |
AP | Constructions | 771 443 | 765 601 | 5 842 | 11 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 932 | 1 880 783 | 149 149 | 152 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 715 | 94 568 | 54 147 | 12 600 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 212 217 | 2 923 106 | 289 111 | 261 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 225 | 725 225 | 806 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 074 | 402 074 | 567 409 | |
BT | Marchandises | 118 175 | 118 175 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 776 | 10 342 | 878 434 | 725 008 |
BZ | Autres créances | 60 467 | 60 467 | 69 534 | |
CF | Disponibilités | 291 778 | 291 778 | 160 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 496 578 | 10 342 | 2 486 237 | 2 329 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 795 | 2 933 447 | 2 775 347 | 2 590 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 300 | 73 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 871 | 420 871 | ||
DG | Autres réserves | 886 895 | 886 895 | ||
DH | Report à nouveau | -437 585 | -407 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087 | -30 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 568 | 1 763 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 340 | 494 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 847 | 246 677 | ||
EA | Autres dettes | 155 169 | 86 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 779 | 826 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 347 | 2 590 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 769 813 | 769 813 | ||
FD | Production vendue biens | 3 549 443 | 10 886 | 3 560 329 | 4 061 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 319 256 | 10 886 | 4 330 142 | 4 061 376 |
FM | Production stockée | -165 335 | 222 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 212 | 38 985 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 014 | 4 323 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 915 | 2 197 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 710 | 24 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 762 | 852 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 528 | 76 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 969 | 797 986 | ||
FZ | Charges sociales | 309 167 | 349 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 585 | 57 304 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 784 | 4 359 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 230 | -36 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 611 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 587 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 643 | -42 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391 | 14 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231 | 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947 | 2 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 556 | 12 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 429 | 4 337 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 342 | 4 367 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 087 | -30 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603 | 1 245 | 4 890 | 8 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 654 | 54 340 | 53 847 | 2 914 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 257 | 55 586 | 58 736 | 2 923 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 342 | 10 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 342 | 10 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 342 | 10 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 496 | 13 496 | ||
UX | Autres créances clients | 875 280 | 875 280 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 540 | 34 540 | ||
VB | T. V. A. | 22 930 | 22 930 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 | 2 771 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 627 | 959 327 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 | 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750 | 21 000 | 15 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 340 | 600 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 561 | 56 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134 | 88 134 | ||
VW | T.V.A. | 18 551 | 18 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601 | 23 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169 | 155 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 779 | 964 029 | 15 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 515 | 8 958 | 557 | 1 802 |
AN | Terrains | 252 311 | 173 196 | 79 115 | 82 525 |
AP | Constructions | 771 443 | 765 601 | 5 842 | 11 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 932 | 1 880 783 | 149 149 | 152 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 715 | 94 568 | 54 147 | 12 600 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 212 217 | 2 923 106 | 289 111 | 261 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 225 | 725 225 | 806 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 074 | 402 074 | 567 409 | |
BT | Marchandises | 118 175 | 118 175 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 776 | 10 342 | 878 434 | 725 008 |
BZ | Autres créances | 60 467 | 60 467 | 69 534 | |
CF | Disponibilités | 291 778 | 291 778 | 160 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 496 578 | 10 342 | 2 486 237 | 2 329 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 795 | 2 933 447 | 2 775 347 | 2 590 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 300 | 73 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 871 | 420 871 | ||
DG | Autres réserves | 886 895 | 886 895 | ||
DH | Report à nouveau | -437 585 | -407 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087 | -30 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 568 | 1 763 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 340 | 494 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 847 | 246 677 | ||
EA | Autres dettes | 155 169 | 86 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 779 | 826 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 347 | 2 590 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 769 813 | 769 813 | ||
FD | Production vendue biens | 3 549 443 | 10 886 | 3 560 329 | 4 061 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 319 256 | 10 886 | 4 330 142 | 4 061 376 |
FM | Production stockée | -165 335 | 222 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 212 | 38 985 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 014 | 4 323 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 915 | 2 197 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 710 | 24 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 762 | 852 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 528 | 76 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 969 | 797 986 | ||
FZ | Charges sociales | 309 167 | 349 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 585 | 57 304 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 784 | 4 359 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 230 | -36 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 611 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 587 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 643 | -42 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391 | 14 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231 | 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947 | 2 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 556 | 12 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 429 | 4 337 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 342 | 4 367 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 087 | -30 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603 | 1 245 | 4 890 | 8 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 654 | 54 340 | 53 847 | 2 914 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 257 | 55 586 | 58 736 | 2 923 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 342 | 10 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 342 | 10 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 342 | 10 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 496 | 13 496 | ||
UX | Autres créances clients | 875 280 | 875 280 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 540 | 34 540 | ||
VB | T. V. A. | 22 930 | 22 930 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 | 2 771 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 627 | 959 327 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 | 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750 | 21 000 | 15 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 340 | 600 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 561 | 56 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134 | 88 134 | ||
VW | T.V.A. | 18 551 | 18 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601 | 23 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169 | 155 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 779 | 964 029 | 15 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 515 | 8 958 | 557 | 1 802 |
AN | Terrains | 252 311 | 173 196 | 79 115 | 82 525 |
AP | Constructions | 771 443 | 765 601 | 5 842 | 11 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 932 | 1 880 783 | 149 149 | 152 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 715 | 94 568 | 54 147 | 12 600 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 212 217 | 2 923 106 | 289 111 | 261 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 225 | 725 225 | 806 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 074 | 402 074 | 567 409 | |
BT | Marchandises | 118 175 | 118 175 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 776 | 10 342 | 878 434 | 725 008 |
BZ | Autres créances | 60 467 | 60 467 | 69 534 | |
CF | Disponibilités | 291 778 | 291 778 | 160 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 496 578 | 10 342 | 2 486 237 | 2 329 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 795 | 2 933 447 | 2 775 347 | 2 590 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 300 | 73 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 871 | 420 871 | ||
DG | Autres réserves | 886 895 | 886 895 | ||
DH | Report à nouveau | -437 585 | -407 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087 | -30 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 568 | 1 763 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 340 | 494 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 847 | 246 677 | ||
EA | Autres dettes | 155 169 | 86 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 779 | 826 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 347 | 2 590 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 769 813 | 769 813 | ||
FD | Production vendue biens | 3 549 443 | 10 886 | 3 560 329 | 4 061 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 319 256 | 10 886 | 4 330 142 | 4 061 376 |
FM | Production stockée | -165 335 | 222 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 212 | 38 985 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 014 | 4 323 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 915 | 2 197 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 710 | 24 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 762 | 852 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 528 | 76 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 969 | 797 986 | ||
FZ | Charges sociales | 309 167 | 349 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 585 | 57 304 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 784 | 4 359 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 230 | -36 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 611 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 587 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 643 | -42 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391 | 14 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231 | 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947 | 2 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 556 | 12 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 429 | 4 337 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 342 | 4 367 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 087 | -30 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603 | 1 245 | 4 890 | 8 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 654 | 54 340 | 53 847 | 2 914 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 257 | 55 586 | 58 736 | 2 923 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 342 | 10 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 342 | 10 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 342 | 10 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 496 | 13 496 | ||
UX | Autres créances clients | 875 280 | 875 280 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 540 | 34 540 | ||
VB | T. V. A. | 22 930 | 22 930 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 | 2 771 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 627 | 959 327 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 | 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750 | 21 000 | 15 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 340 | 600 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 561 | 56 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134 | 88 134 | ||
VW | T.V.A. | 18 551 | 18 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601 | 23 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169 | 155 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 779 | 964 029 | 15 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 515 | 8 958 | 557 | 1 802 |
AN | Terrains | 252 311 | 173 196 | 79 115 | 82 525 |
AP | Constructions | 771 443 | 765 601 | 5 842 | 11 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 932 | 1 880 783 | 149 149 | 152 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 715 | 94 568 | 54 147 | 12 600 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 212 217 | 2 923 106 | 289 111 | 261 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 225 | 725 225 | 806 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 074 | 402 074 | 567 409 | |
BT | Marchandises | 118 175 | 118 175 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 888 776 | 10 342 | 878 434 | 725 008 |
BZ | Autres créances | 60 467 | 60 467 | 69 534 | |
CF | Disponibilités | 291 778 | 291 778 | 160 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 496 578 | 10 342 | 2 486 237 | 2 329 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 795 | 2 933 447 | 2 775 347 | 2 590 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 820 000 | 820 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 300 | 73 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 871 | 420 871 | ||
DG | Autres réserves | 886 895 | 886 895 | ||
DH | Report à nouveau | -437 585 | -407 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087 | -30 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 568 | 1 763 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 340 | 494 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 847 | 246 677 | ||
EA | Autres dettes | 155 169 | 86 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 779 | 826 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 347 | 2 590 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 769 813 | 769 813 | ||
FD | Production vendue biens | 3 549 443 | 10 886 | 3 560 329 | 4 061 376 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 319 256 | 10 886 | 4 330 142 | 4 061 376 |
FM | Production stockée | -165 335 | 222 771 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 212 | 38 985 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 014 | 4 323 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 066 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -118 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 915 | 2 197 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 710 | 24 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 762 | 852 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 528 | 76 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 766 969 | 797 986 | ||
FZ | Charges sociales | 309 167 | 349 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 585 | 57 304 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 3 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 784 | 4 359 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 230 | -36 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 611 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 587 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 643 | -42 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 13 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391 | 14 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231 | 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947 | 2 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 556 | 12 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 429 | 4 337 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 342 | 4 367 799 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 087 | -30 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603 | 1 245 | 4 890 | 8 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 654 | 54 340 | 53 847 | 2 914 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 257 | 55 586 | 58 736 | 2 923 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 342 | 10 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 342 | 10 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 342 | 10 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 496 | 13 496 | ||
UX | Autres créances clients | 875 280 | 875 280 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 540 | 34 540 | ||
VB | T. V. A. | 22 930 | 22 930 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 | 2 771 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 084 | 10 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 627 | 959 327 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 | 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750 | 21 000 | 15 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 340 | 600 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 561 | 56 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134 | 88 134 | ||
VW | T.V.A. | 18 551 | 18 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601 | 23 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 169 | 155 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 779 | 964 029 | 15 750 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 |