Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 699 | 801 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 763 | 5 805 | 46 957 | |
AH | Fonds commercial | 22 350 | 22 350 | ||
AP | Constructions | 6 553 | 712 | 5 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529 | 7 439 | 29 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 639 | 8 770 | 22 869 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 025 | 13 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 374 | 23 424 | 140 949 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 159 | 192 159 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 008 | 117 008 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 607 | 68 607 | ||
BT | Marchandises | 7 019 | 7 019 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703 | 5 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 857 932 | 231 | 857 701 | |
BZ | Autres créances | 572 510 | 572 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 356 331 | 356 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 204 437 | 231 | 2 204 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 811 | 23 656 | 2 345 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 515 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -448 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 373 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 615 | |||
EA | Autres dettes | 754 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 789 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 461 | 483 461 | ||
FD | Production vendue biens | 423 305 | 423 305 | ||
FG | Production vendue services | 7 035 019 | 7 035 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 941 785 | 7 941 785 | ||
FM | Production stockée | 185 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 642 | |||
FQ | Autres produits | 2 470 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 019 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 549 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 494 546 | |||
FZ | Charges sociales | 968 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 095 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 919 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -963 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 | 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 5 805 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921 | 16 920 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424 | 23 424 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 | 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 | 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 231 | 5 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 025 | 13 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 | 2 109 | ||
UX | Autres créances clients | 855 823 | 855 823 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 420 | 420 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 205 | 94 205 | ||
VB | T. V. A. | 46 353 | 46 353 | ||
VP | Divers | 44 762 | 44 762 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 621 | 386 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 635 | 1 447 610 | 13 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 436 | 340 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 936 | 48 510 | 484 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 414 | 927 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 296 | 323 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 848 | 240 848 | ||
VW | T.V.A. | 138 419 | 138 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052 | 41 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 | 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 932 | 105 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 088 | 2 166 662 | 484 282 | 127 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 699 | 801 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 763 | 5 805 | 46 957 | |
AH | Fonds commercial | 22 350 | 22 350 | ||
AP | Constructions | 6 553 | 712 | 5 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529 | 7 439 | 29 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 639 | 8 770 | 22 869 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 025 | 13 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 164 374 | 23 424 | 140 949 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 159 | 192 159 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 008 | 117 008 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 607 | 68 607 | ||
BT | Marchandises | 7 019 | 7 019 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703 | 5 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 857 932 | 231 | 857 701 | |
BZ | Autres créances | 572 510 | 572 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 356 331 | 356 331 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 204 437 | 231 | 2 204 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 811 | 23 656 | 2 345 155 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 515 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -448 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 373 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 414 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 615 | |||
EA | Autres dettes | 754 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 789 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 461 | 483 461 | ||
FD | Production vendue biens | 423 305 | 423 305 | ||
FG | Production vendue services | 7 035 019 | 7 035 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 941 785 | 7 941 785 | ||
FM | Production stockée | 185 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 642 | |||
FQ | Autres produits | 2 470 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 019 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 549 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 749 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 494 546 | |||
FZ | Charges sociales | 968 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -741 217 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -750 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 095 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 919 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -963 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 | 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 5 805 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921 | 16 920 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424 | 23 424 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 | 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 | 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 231 | 5 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 025 | 13 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 109 | 2 109 | ||
UX | Autres créances clients | 855 823 | 855 823 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | 150 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 420 | 420 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 205 | 94 205 | ||
VB | T. V. A. | 46 353 | 46 353 | ||
VP | Divers | 44 762 | 44 762 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 621 | 386 621 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 635 | 1 447 610 | 13 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 436 | 340 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 936 | 48 510 | 484 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 927 414 | 927 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 296 | 323 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 848 | 240 848 | ||
VW | T.V.A. | 138 419 | 138 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052 | 41 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 | 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 932 | 105 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 088 | 2 166 662 | 484 282 | 127 144 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512 |