de Pont-de-Salars
Déposant 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, SA
Numéro de SIREN : 322489196
Adresse :
Causseroux
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
FR
Mandataire 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, M. MOLY Guillaume
Adresse :
Causseroux
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
FR
Déposant 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, SAS
Numéro de SIREN : 322489196
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
FR
Mandataire 1 : PANETIERE, Monsieur MOLY Guillaume
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Déposant 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, SAS
Numéro de SIREN : 322489196
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Mandataire 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, M. MOLY Guillaume
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Déposant 1 : La Panetière du Rouergue, SAS
Numéro de SIREN : 322489196
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Mandataire 1 : La Panetière du Rouergue, M. MOLY Guillaume
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Déposant 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, SAS
Numéro de SIREN : 322489196
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Mandataire 1 : LA PANETIERE DU ROUERGUE, M. MOLY Guillaume
Adresse :
CAUSSEROUX
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633 | 55 633 | 20 059 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 650 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AP | Constructions | 1 543 716 | 640 801 | 902 915 | 910 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 778 | 1 153 350 | 637 428 | 431 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 670 109 | 1 201 634 | 468 474 | 431 829 |
AV | Immobilisations en cours | 14 200 | 14 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 78 820 | 78 820 | 78 820 | |
CU | Autres participations | 1 054 951 | 1 054 951 | 1 054 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 768 | 2 768 | 2 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 387 | 5 387 | 3 887 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 046 400 | 3 051 419 | 4 994 981 | 4 763 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 037 | 990 037 | 662 754 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 663 | 94 663 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 364 | 15 364 | 87 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 568 | 1 455 568 | 1 162 101 | |
BZ | Autres créances | 584 545 | 584 545 | 816 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 900 | 499 900 | 499 900 | |
CF | Disponibilités | 783 255 | 783 255 | 1 630 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 101 | 22 101 | 18 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 432 | 4 445 432 | 4 979 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 833 | 3 051 419 | 9 440 414 | 9 742 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 349 | 121 349 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628 | 1 764 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 135 | 12 135 | ||
DG | Autres réserves | 4 133 481 | 5 859 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264 | 273 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 243 179 | 257 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 747 035 | 8 288 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | 333 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 945 | 14 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 973 | 531 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 179 | 552 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961 | |||
EA | Autres dettes | 15 178 | 19 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 693 378 | 1 453 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 414 | 9 742 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 378 | 1 303 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | 1 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 024 | 238 024 | 195 155 | |
FD | Production vendue biens | 5 858 259 | 5 858 259 | 4 912 749 | |
FG | Production vendue services | 1 295 834 | 1 295 834 | 1 171 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 392 116 | 7 392 116 | 6 279 502 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -1 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 672 | 107 723 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 107 | 6 385 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 585 | 137 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 492 831 | 2 041 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 282 | -193 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 221 | 1 323 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 607 | 183 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 337 | 1 709 269 | ||
FZ | Charges sociales | 585 137 | 530 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 663 | 253 676 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 15 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 848 339 | 6 000 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 768 | 385 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 543 | 68 613 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668 | 31 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 211 | 99 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 17 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 17 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 520 | 82 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 289 | 468 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 585 | 27 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 630 | 32 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012 | 123 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 3 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 389 | 11 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069 | 138 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | -106 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 282 | 87 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 948 | 6 517 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 684 | 6 243 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 264 | 273 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 001 | 24 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 672 | 92 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 574 | 20 059 | 55 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 182 | 302 604 | 2 995 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 756 | 322 663 | 3 051 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 374 | 13 389 | 27 585 | 243 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 042 | 13 389 | 30 253 | 243 179 |
UG | - Financières | 2 668 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 389 | 27 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 21 658 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 601 | 1 662 214 | 405 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 973 | 585 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 985 | 318 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 688 | 170 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 23 452 | 23 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819 | 37 819 | ||
VI | Groupe et associés | 1 522 945 | 2 945 | 1 520 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178 | 15 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 677 | 1 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 303 | 1 173 303 | 1 520 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 898 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633 | 55 633 | 20 059 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 650 | |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AP | Constructions | 1 543 716 | 640 801 | 902 915 | 910 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 778 | 1 153 350 | 637 428 | 431 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 670 109 | 1 201 634 | 468 474 | 431 829 |
AV | Immobilisations en cours | 14 200 | 14 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 78 820 | 78 820 | 78 820 | |
CU | Autres participations | 1 054 951 | 1 054 951 | 1 054 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 768 | 2 768 | 2 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 387 | 5 387 | 3 887 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 046 400 | 3 051 419 | 4 994 981 | 4 763 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 037 | 990 037 | 662 754 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 663 | 94 663 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 364 | 15 364 | 87 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 568 | 1 455 568 | 1 162 101 | |
BZ | Autres créances | 584 545 | 584 545 | 816 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 900 | 499 900 | 499 900 | |
CF | Disponibilités | 783 255 | 783 255 | 1 630 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 101 | 22 101 | 18 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 445 432 | 4 445 432 | 4 979 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 833 | 3 051 419 | 9 440 414 | 9 742 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 349 | 121 349 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628 | 1 764 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 135 | 12 135 | ||
DG | Autres réserves | 4 133 481 | 5 859 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264 | 273 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 243 179 | 257 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 747 035 | 8 288 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | 333 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 945 | 14 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 973 | 531 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 179 | 552 835 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961 | |||
EA | Autres dettes | 15 178 | 19 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 693 378 | 1 453 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 414 | 9 742 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 378 | 1 303 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | 1 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 024 | 238 024 | 195 155 | |
FD | Production vendue biens | 5 858 259 | 5 858 259 | 4 912 749 | |
FG | Production vendue services | 1 295 834 | 1 295 834 | 1 171 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 392 116 | 7 392 116 | 6 279 502 | |
FM | Production stockée | -5 740 | -1 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 672 | 107 723 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 107 | 6 385 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 585 | 137 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 492 831 | 2 041 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 282 | -193 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 221 | 1 323 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 607 | 183 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 337 | 1 709 269 | ||
FZ | Charges sociales | 585 137 | 530 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 663 | 253 676 | ||
GE | Autres charges | 1 239 | 15 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 848 339 | 6 000 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 768 | 385 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 543 | 68 613 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668 | 31 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 211 | 99 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 17 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 17 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 520 | 82 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 289 | 468 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 585 | 27 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 630 | 32 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012 | 123 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 3 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 389 | 11 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069 | 138 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | -106 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 304 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 282 | 87 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 948 | 6 517 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 684 | 6 243 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 264 | 273 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 001 | 24 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 672 | 92 542 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 574 | 20 059 | 55 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 182 | 302 604 | 2 995 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 756 | 322 663 | 3 051 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 374 | 13 389 | 27 585 | 243 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 2 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 260 042 | 13 389 | 30 253 | 243 179 |
UG | - Financières | 2 668 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 389 | 27 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 387 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 947 | |||
VB | T. V. A. | 21 658 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 601 | 1 662 214 | 405 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 585 973 | 585 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 985 | 318 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 688 | 170 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 23 452 | 23 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819 | 37 819 | ||
VI | Groupe et associés | 1 522 945 | 2 945 | 1 520 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178 | 15 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 677 | 1 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 303 | 1 173 303 | 1 520 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 898 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 768 |