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de Trambly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 700 | 15 777 | 2 923 | 5 223 |
AH | Fonds commercial | 1 501 045 | 1 501 045 | 1 501 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 339 | 36 773 | 9 566 | 8 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 081 | 1 451 893 | 1 232 188 | 1 417 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 568 | 43 568 | 39 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 293 733 | 1 504 443 | 2 789 290 | 2 971 124 |
BT | Marchandises | 17 724 | 17 724 | 36 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 837 | 53 837 | 90 637 | |
BZ | Autres créances | 503 819 | 503 819 | 219 428 | |
CF | Disponibilités | 28 233 | 28 233 | 2 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 10 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 789 | 612 789 | 359 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 522 | 1 504 443 | 3 402 078 | 3 330 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 766 000 | 1 766 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 020 400 | -606 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716 | -414 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 316 | 745 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 477 | 1 321 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237 | 343 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 730 | 395 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 818 | 324 469 | ||
EA | Autres dettes | 212 500 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 763 | 2 585 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 078 | 3 330 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 746 | |||
FG | Production vendue services | 1 807 086 | 1 807 086 | 1 806 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 086 | 1 807 086 | 1 829 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 021 | 46 675 | ||
FQ | Autres produits | 125 680 | 142 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 787 | 2 019 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 707 | 559 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 887 | 22 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 070 | 516 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 418 | 44 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 381 | 596 513 | ||
FZ | Charges sociales | 151 758 | 134 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 171 | 254 761 | ||
GE | Autres charges | 4 480 | -17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 873 | 2 128 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 914 | -109 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 508 | 78 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 508 | 78 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 508 | -78 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 406 | -187 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 266 | 175 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | 175 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 4 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 401 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 | -226 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 053 | 2 194 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 337 | 2 608 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 716 | -414 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 700 | 15 777 | 2 923 | 5 223 |
AH | Fonds commercial | 1 501 045 | 1 501 045 | 1 501 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 339 | 36 773 | 9 566 | 8 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 081 | 1 451 893 | 1 232 188 | 1 417 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 568 | 43 568 | 39 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 293 733 | 1 504 443 | 2 789 290 | 2 971 124 |
BT | Marchandises | 17 724 | 17 724 | 36 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 837 | 53 837 | 90 637 | |
BZ | Autres créances | 503 819 | 503 819 | 219 428 | |
CF | Disponibilités | 28 233 | 28 233 | 2 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 175 | 9 175 | 10 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 789 | 612 789 | 359 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 522 | 1 504 443 | 3 402 078 | 3 330 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 766 000 | 1 766 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 020 400 | -606 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716 | -414 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 316 | 745 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 477 | 1 321 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237 | 343 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 730 | 395 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 818 | 324 469 | ||
EA | Autres dettes | 212 500 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 763 | 2 585 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 078 | 3 330 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 746 | |||
FG | Production vendue services | 1 807 086 | 1 807 086 | 1 806 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 086 | 1 807 086 | 1 829 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 021 | 46 675 | ||
FQ | Autres produits | 125 680 | 142 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 954 787 | 2 019 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 707 | 559 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 887 | 22 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 070 | 516 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 418 | 44 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 381 | 596 513 | ||
FZ | Charges sociales | 151 758 | 134 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 171 | 254 761 | ||
GE | Autres charges | 4 480 | -17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 873 | 2 128 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 914 | -109 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 508 | 78 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 508 | 78 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 508 | -78 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 406 | -187 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 266 | 175 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | 175 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 4 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 401 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -690 | -226 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 053 | 2 194 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 337 | 2 608 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 716 | -414 078 |