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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 | 4 532 | 900 | 1 412 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 3 741 | 212 | 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 800 | 316 237 | 49 563 | 45 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 749 | 245 890 | 26 859 | 15 796 |
AV | Immobilisations en cours | 451 | 451 | 3 982 | |
AX | Avances et acomptes | 75 838 | 75 838 | ||
CU | Autres participations | 137 128 | 137 128 | 137 128 | |
BF | Prêts | 59 173 | 59 173 | 54 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 920 725 | 570 400 | 350 325 | 258 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 516 | 2 516 | 2 520 | |
BT | Marchandises | 722 | 722 | 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 707 | 88 964 | 112 743 | 95 486 |
BZ | Autres créances | 245 290 | 245 290 | 148 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 088 | 79 088 | 130 960 | |
CF | Disponibilités | 566 587 | 566 587 | 456 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 339 | 16 339 | 15 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 749 | 88 964 | 1 023 785 | 850 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 474 | 659 364 | 1 374 110 | 1 109 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 452 | 15 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 545 | 1 545 | ||
DG | Autres réserves | 146 758 | 312 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 318 | 292 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 073 | 622 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399 | 17 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729 | 34 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 518 | 139 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 103 | 242 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 | |||
EA | Autres dettes | 40 984 | 36 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 037 | 476 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 110 | 1 109 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 112 | 465 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 | 238 | 224 | |
FG | Production vendue services | 3 134 764 | 3 134 764 | 3 041 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 002 | 3 135 002 | 3 041 749 | |
FN | Production immobilisée | 2 254 | 2 702 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 648 | 48 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 836 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 740 | 3 094 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 | 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | -27 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 289 | 29 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 218 | 1 244 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 277 | 80 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 086 584 | 1 095 037 | ||
FZ | Charges sociales | 347 578 | 332 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 842 | 20 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 644 | 23 342 | ||
GE | Autres charges | 1 462 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 068 | 2 827 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 672 | 265 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 744 | 100 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 039 | 3 860 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 797 | 104 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 706 | 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 706 | 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 091 | 103 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 762 | 370 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943 | 1 308 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 569 | 1 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 968 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 | 10 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 562 | -9 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 006 | 68 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 105 | 3 199 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 787 | 2 907 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 334 318 | 292 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696 | 952 | 2 375 | 8 273 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 641 | 17 891 | 5 405 | 562 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 337 | 18 842 | 7 780 | 570 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 159 | 24 644 | 4 840 | 88 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 159 | 24 644 | 14 840 | 88 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 644 | 4 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 173 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 394 | |||
UX | Autres créances clients | 64 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 689 | |||
VB | T. V. A. | 54 813 | |||
VC | Groupe et associés | 68 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 710 | 463 336 | 59 374 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 399 | 17 474 | 50 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 729 | 31 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 518 | 460 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 114 | 118 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 842 | 103 842 | ||
VW | T.V.A. | 1 469 | 1 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678 | 30 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984 | 40 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 732 | 804 807 | 50 481 | 20 444 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 509 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933 |