Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 626 | 32 626 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 697 383 | 697 383 | 697 383 | |
AN | Terrains | 33 400 | 24 438 | 8 962 | 12 302 |
AP | Constructions | 791 719 | 594 080 | 197 639 | 237 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 164 | 393 009 | 55 154 | 92 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 060 | 330 720 | 144 339 | 182 622 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | 15 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 850 | 1 374 874 | 1 125 976 | 1 245 918 |
BT | Marchandises | 188 949 | 188 949 | 215 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293 | 5 293 | 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 505 | 170 505 | 134 924 | |
BZ | Autres créances | 146 986 | 146 986 | 119 110 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 11 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 889 | 22 889 | 33 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 539 591 | 539 591 | 514 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440 | 1 374 874 | 1 665 567 | 1 760 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 120 | 300 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 012 | 30 012 | ||
DG | Autres réserves | 88 357 | 88 357 | ||
DH | Report à nouveau | -171 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 | -171 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 628 | 247 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 497 | 830 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541 | 72 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650 | 14 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 374 | 365 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 069 | 206 124 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 939 | 1 513 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 567 | 1 760 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 276 | 1 219 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FQ | Autres produits | 5 574 | 4 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 417 | 4 013 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 294 | 1 378 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 169 | -52 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 765 | 880 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 943 | 70 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 116 321 | 1 264 762 | ||
FZ | Charges sociales | 275 503 | 361 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 258 | 130 403 | ||
GE | Autres charges | 106 496 | 141 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 750 | 4 174 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 333 | -160 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 088 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 722 | 16 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 722 | 16 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -16 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 967 | -177 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 | 4 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 4 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 | 1 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515 | 1 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 816 | 2 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | -3 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 204 | 4 017 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 715 | 4 189 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 511 | -171 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169 | 457 | 32 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 447 | 124 801 | 1 342 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 616 | 125 258 | 1 374 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | ||
UX | Autres créances clients | 170 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 869 | |||
VB | T. V. A. | 33 142 | |||
VP | Divers | 60 725 | |||
VC | Groupe et associés | 4 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988 | 355 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 876 | 420 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 621 | 115 958 | 171 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 321 | 50 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 371 | 281 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 340 | 45 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923 | 71 923 | ||
VW | T.V.A. | 28 197 | 28 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608 | 65 608 | ||
VI | Groupe et associés | 174 221 | 174 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 289 | 1 254 626 | 171 368 | 6 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 626 | 32 626 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 697 383 | 697 383 | 697 383 | |
AN | Terrains | 33 400 | 24 438 | 8 962 | 12 302 |
AP | Constructions | 791 719 | 594 080 | 197 639 | 237 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 164 | 393 009 | 55 154 | 92 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 060 | 330 720 | 144 339 | 182 622 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | 15 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 850 | 1 374 874 | 1 125 976 | 1 245 918 |
BT | Marchandises | 188 949 | 188 949 | 215 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293 | 5 293 | 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 505 | 170 505 | 134 924 | |
BZ | Autres créances | 146 986 | 146 986 | 119 110 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 11 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 889 | 22 889 | 33 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 539 591 | 539 591 | 514 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440 | 1 374 874 | 1 665 567 | 1 760 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 120 | 300 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 012 | 30 012 | ||
DG | Autres réserves | 88 357 | 88 357 | ||
DH | Report à nouveau | -171 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 | -171 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 628 | 247 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 497 | 830 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541 | 72 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650 | 14 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 374 | 365 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 069 | 206 124 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 939 | 1 513 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 567 | 1 760 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 276 | 1 219 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FQ | Autres produits | 5 574 | 4 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 417 | 4 013 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 294 | 1 378 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 169 | -52 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 765 | 880 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 943 | 70 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 116 321 | 1 264 762 | ||
FZ | Charges sociales | 275 503 | 361 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 258 | 130 403 | ||
GE | Autres charges | 106 496 | 141 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 750 | 4 174 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 333 | -160 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 088 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 722 | 16 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 722 | 16 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -16 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 967 | -177 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 | 4 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 4 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 | 1 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515 | 1 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 816 | 2 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | -3 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 204 | 4 017 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 715 | 4 189 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 511 | -171 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169 | 457 | 32 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 447 | 124 801 | 1 342 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 616 | 125 258 | 1 374 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | ||
UX | Autres créances clients | 170 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 869 | |||
VB | T. V. A. | 33 142 | |||
VP | Divers | 60 725 | |||
VC | Groupe et associés | 4 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988 | 355 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 876 | 420 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 621 | 115 958 | 171 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 321 | 50 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 371 | 281 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 340 | 45 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923 | 71 923 | ||
VW | T.V.A. | 28 197 | 28 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608 | 65 608 | ||
VI | Groupe et associés | 174 221 | 174 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 289 | 1 254 626 | 171 368 | 6 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 626 | 32 626 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 697 383 | 697 383 | 697 383 | |
AN | Terrains | 33 400 | 24 438 | 8 962 | 12 302 |
AP | Constructions | 791 719 | 594 080 | 197 639 | 237 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 164 | 393 009 | 55 154 | 92 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 060 | 330 720 | 144 339 | 182 622 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | 15 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 850 | 1 374 874 | 1 125 976 | 1 245 918 |
BT | Marchandises | 188 949 | 188 949 | 215 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293 | 5 293 | 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 505 | 170 505 | 134 924 | |
BZ | Autres créances | 146 986 | 146 986 | 119 110 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 11 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 889 | 22 889 | 33 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 539 591 | 539 591 | 514 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440 | 1 374 874 | 1 665 567 | 1 760 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 120 | 300 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 012 | 30 012 | ||
DG | Autres réserves | 88 357 | 88 357 | ||
DH | Report à nouveau | -171 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 | -171 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 628 | 247 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 497 | 830 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541 | 72 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650 | 14 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 374 | 365 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 069 | 206 124 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 939 | 1 513 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 567 | 1 760 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 276 | 1 219 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FQ | Autres produits | 5 574 | 4 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 417 | 4 013 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 294 | 1 378 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 169 | -52 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 765 | 880 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 943 | 70 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 116 321 | 1 264 762 | ||
FZ | Charges sociales | 275 503 | 361 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 258 | 130 403 | ||
GE | Autres charges | 106 496 | 141 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 750 | 4 174 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 333 | -160 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 088 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 722 | 16 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 722 | 16 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -16 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 967 | -177 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 | 4 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 4 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 | 1 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515 | 1 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 816 | 2 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | -3 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 204 | 4 017 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 715 | 4 189 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 511 | -171 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169 | 457 | 32 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 447 | 124 801 | 1 342 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 616 | 125 258 | 1 374 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | ||
UX | Autres créances clients | 170 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 869 | |||
VB | T. V. A. | 33 142 | |||
VP | Divers | 60 725 | |||
VC | Groupe et associés | 4 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988 | 355 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 876 | 420 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 621 | 115 958 | 171 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 321 | 50 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 371 | 281 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 340 | 45 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923 | 71 923 | ||
VW | T.V.A. | 28 197 | 28 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608 | 65 608 | ||
VI | Groupe et associés | 174 221 | 174 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 289 | 1 254 626 | 171 368 | 6 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 626 | 32 626 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 697 383 | 697 383 | 697 383 | |
AN | Terrains | 33 400 | 24 438 | 8 962 | 12 302 |
AP | Constructions | 791 719 | 594 080 | 197 639 | 237 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 164 | 393 009 | 55 154 | 92 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 060 | 330 720 | 144 339 | 182 622 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | 15 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 850 | 1 374 874 | 1 125 976 | 1 245 918 |
BT | Marchandises | 188 949 | 188 949 | 215 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293 | 5 293 | 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 505 | 170 505 | 134 924 | |
BZ | Autres créances | 146 986 | 146 986 | 119 110 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 11 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 889 | 22 889 | 33 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 539 591 | 539 591 | 514 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440 | 1 374 874 | 1 665 567 | 1 760 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 120 | 300 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 012 | 30 012 | ||
DG | Autres réserves | 88 357 | 88 357 | ||
DH | Report à nouveau | -171 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 | -171 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 628 | 247 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 497 | 830 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541 | 72 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650 | 14 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 374 | 365 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 069 | 206 124 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 939 | 1 513 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 567 | 1 760 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 276 | 1 219 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FQ | Autres produits | 5 574 | 4 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 417 | 4 013 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 294 | 1 378 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 169 | -52 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 765 | 880 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 943 | 70 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 116 321 | 1 264 762 | ||
FZ | Charges sociales | 275 503 | 361 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 258 | 130 403 | ||
GE | Autres charges | 106 496 | 141 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 750 | 4 174 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 333 | -160 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 088 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 722 | 16 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 722 | 16 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -16 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 967 | -177 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 | 4 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 4 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 | 1 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515 | 1 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 816 | 2 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | -3 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 204 | 4 017 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 715 | 4 189 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 511 | -171 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169 | 457 | 32 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 447 | 124 801 | 1 342 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 616 | 125 258 | 1 374 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | ||
UX | Autres créances clients | 170 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 869 | |||
VB | T. V. A. | 33 142 | |||
VP | Divers | 60 725 | |||
VC | Groupe et associés | 4 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988 | 355 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 876 | 420 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 621 | 115 958 | 171 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 321 | 50 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 371 | 281 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 340 | 45 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923 | 71 923 | ||
VW | T.V.A. | 28 197 | 28 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608 | 65 608 | ||
VI | Groupe et associés | 174 221 | 174 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 289 | 1 254 626 | 171 368 | 6 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 626 | 32 626 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 697 383 | 697 383 | 697 383 | |
AN | Terrains | 33 400 | 24 438 | 8 962 | 12 302 |
AP | Constructions | 791 719 | 594 080 | 197 639 | 237 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 164 | 393 009 | 55 154 | 92 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 060 | 330 720 | 144 339 | 182 622 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | 15 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 500 850 | 1 374 874 | 1 125 976 | 1 245 918 |
BT | Marchandises | 188 949 | 188 949 | 215 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293 | 5 293 | 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 505 | 170 505 | 134 924 | |
BZ | Autres créances | 146 986 | 146 986 | 119 110 | |
CF | Disponibilités | 4 968 | 4 968 | 11 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 889 | 22 889 | 33 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 539 591 | 539 591 | 514 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440 | 1 374 874 | 1 665 567 | 1 760 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 120 | 300 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 012 | 30 012 | ||
DG | Autres réserves | 88 357 | 88 357 | ||
DH | Report à nouveau | -171 350 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 | -171 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 628 | 247 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 497 | 830 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541 | 72 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650 | 14 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 374 | 365 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 069 | 206 124 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 939 | 1 513 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 567 | 1 760 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 276 | 1 219 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 531 843 | 3 531 843 | 4 008 878 | |
FQ | Autres produits | 5 574 | 4 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 417 | 4 013 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 294 | 1 378 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 169 | -52 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 765 | 880 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 943 | 70 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 116 321 | 1 264 762 | ||
FZ | Charges sociales | 275 503 | 361 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 258 | 130 403 | ||
GE | Autres charges | 106 496 | 141 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 750 | 4 174 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 333 | -160 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 088 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 722 | 16 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 722 | 16 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -16 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 967 | -177 563 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 | 4 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 | 4 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 | 1 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515 | 1 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 816 | 2 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | -3 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 204 | 4 017 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 715 | 4 189 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 511 | -171 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169 | 457 | 32 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 447 | 124 801 | 1 342 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 616 | 125 258 | 1 374 874 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 14 000 | ||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 608 | 15 608 | ||
UX | Autres créances clients | 170 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 869 | |||
VB | T. V. A. | 33 142 | |||
VP | Divers | 60 725 | |||
VC | Groupe et associés | 4 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 988 | 355 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 876 | 420 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 621 | 115 958 | 171 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 321 | 50 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 371 | 281 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 340 | 45 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923 | 71 923 | ||
VW | T.V.A. | 28 197 | 28 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608 | 65 608 | ||
VI | Groupe et associés | 174 221 | 174 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 289 | 1 254 626 | 171 368 | 6 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232 |