Déposant 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
1140, rue Louis Ampère, ZI
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Déposant 2 : Monsieur Eric RENARD
Adresse :
38 Allée des Biches
78680 EPONE
FR
Déposant 3 : Monsieur Xavier PADOVANI
Adresse :
80, rue Théodore Aubanel, Les Coteaux du Bonsour
13330 PELISSANNE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
1140, rue Louis Ampère, ZI
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Déposant 2 : Monsieur Eric RENARD
Adresse :
38 Allée des Biches
78680 EPONE
FR
Déposant 3 : Monsieur Xavier PADOVANI
Adresse :
80, rue Théodore Aubanel, Les Coteaux du Bonsour
13330 PELISSANNE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
ZA LES ROQUASSIERS, 174 RUE DE LA FORGE
13300 SALON-DE-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AUTREPART
Bénéficiare 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA
Déposant 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
174 RUE DE LA FORGE, ZA LES ROQUASSIERS
13300 SALON-DE-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Batiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AUTREPART
Bénéficiare 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA
Déposant 1 : RENARD Eric
Adresse :
28 rue d'Antar
78680 EPONE
FR
Déposant 2 : PADOVANI Xavier
Adresse :
54 bis rue Henri Dunant
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Déposant 3 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
44 PLACE LOUIS BLANC
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : RENARD Eric
Adresse :
28 rue d'Antar
78680 EPONE
FR
Déposant 2 : PADOVANI Xavier
Adresse :
54 bis rue Henri Dunant
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Déposant 3 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
44 PLACE LOUIS BLANC
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE
Bénéficiare 1 : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Bénéficiare 1 : SOCIETE GENERALE
Déposant 1 : RENARD Eric
Adresse :
28 rue d'Antar
78680 EPONE
FR
Déposant 2 : PADOVANI Xavier
Adresse :
54 bis rue Henri Dunant
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Déposant 3 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
44 PLACE LOUIS BLANC
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE
Bénéficiare 1 : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Déposant 1 : RENARD Eric
Adresse :
28 rue d'Antar
78680 EPONE
FR
Déposant 2 : PADOVANI Xavier
Adresse :
54 bis rue Henri Dunant
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Déposant 3 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 408156131
Adresse :
44 PLACE LOUIS BLANC
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 232 | 222 063 | 2 751 169 | 2 714 666 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 675 | 414 252 | 267 423 | 199 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 045 | 1 134 125 | 516 920 | 468 906 |
CU | Autres participations | 1 656 110 | 1 656 110 | 1 656 110 | |
BF | Prêts | 10 200 | 10 200 | 13 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | 133 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 115 795 | 1 770 441 | 5 345 355 | 5 187 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 632 567 | 1 632 567 | 1 235 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 335 231 | 3 335 231 | 3 242 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 46 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 111 720 | 22 194 | 4 089 525 | 2 912 968 |
BZ | Autres créances | 5 317 384 | 5 317 384 | 18 656 709 | |
CF | Disponibilités | 230 112 | 230 112 | 22 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | 359 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 801 165 | 22 194 | 14 778 971 | 26 476 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 960 | 1 792 635 | 20 124 325 | 31 664 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 000 | 209 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112 | 22 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 1 558 821 | 1 138 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 702 | 419 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 671 | 64 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 062 657 | 1 886 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 541 | 256 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 541 | 281 944 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 960 680 | 960 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110 014 | 7 850 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 637 | 1 306 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 207 | 16 293 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 977 | 2 606 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 947 613 | 474 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 880 128 | 29 496 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 124 325 | 31 664 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 411 | 23 857 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 055 | 730 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 677 148 | 1 947 026 | 9 624 174 | 10 009 824 |
FD | Production vendue biens | 18 799 035 | 18 799 035 | 18 342 815 | |
FG | Production vendue services | 99 494 | 99 494 | 71 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 676 | 1 947 026 | 28 522 703 | 28 424 378 |
FM | Production stockée | 93 026 | 2 494 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 117 | 7 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 614 | 162 893 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 669 963 | 31 089 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 139 224 | 9 317 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 571 965 | 1 935 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 153 | -337 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 038 457 | 14 897 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 861 | 357 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 214 716 | 2 635 958 | ||
FZ | Charges sociales | 1 203 573 | 1 010 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 033 | 384 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706 | |||
GE | Autres charges | 2 765 | 1 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 515 441 | 30 206 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 522 | 883 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 427 | 34 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | -211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 434 | 49 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 482 | 141 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 482 | 143 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 049 | -93 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 473 | 789 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 211 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 670 | 48 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 882 | 50 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 972 | 167 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 506 | 59 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 519 | 42 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 997 | 269 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 115 | -218 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -292 344 | 141 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806 278 | 31 190 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 576 | 30 770 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 702 | 419 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 220 | 33 843 | 222 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 716 | 354 189 | 257 528 | 1 548 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 936 | 388 033 | 257 528 | 1 770 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 822 | 36 519 | 24 670 | 76 671 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 156 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 944 | 100 403 | 181 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 368 960 | 36 519 | 125 073 | 280 406 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 200 | 10 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | ||
UX | Autres créances clients | 4 111 720 | 4 111 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 384 | 5 317 384 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 718 | 9 596 985 | 152 733 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 960 680 | 960 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 055 | 762 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347 959 | 1 886 242 | 5 461 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 269 | 1 208 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 827 207 | 5 827 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 977 | 692 977 | ||
VI | Groupe et associés | 133 368 | 133 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 613 | 947 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 128 | 12 418 411 | 5 461 717 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 232 | 222 063 | 2 751 169 | 2 714 666 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 675 | 414 252 | 267 423 | 199 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 045 | 1 134 125 | 516 920 | 468 906 |
CU | Autres participations | 1 656 110 | 1 656 110 | 1 656 110 | |
BF | Prêts | 10 200 | 10 200 | 13 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | 133 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 115 795 | 1 770 441 | 5 345 355 | 5 187 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 632 567 | 1 632 567 | 1 235 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 335 231 | 3 335 231 | 3 242 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 46 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 111 720 | 22 194 | 4 089 525 | 2 912 968 |
BZ | Autres créances | 5 317 384 | 5 317 384 | 18 656 709 | |
CF | Disponibilités | 230 112 | 230 112 | 22 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | 359 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 801 165 | 22 194 | 14 778 971 | 26 476 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 960 | 1 792 635 | 20 124 325 | 31 664 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 000 | 209 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112 | 22 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 1 558 821 | 1 138 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 702 | 419 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 671 | 64 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 062 657 | 1 886 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 541 | 256 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 541 | 281 944 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 960 680 | 960 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110 014 | 7 850 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 637 | 1 306 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 207 | 16 293 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 977 | 2 606 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 947 613 | 474 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 880 128 | 29 496 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 124 325 | 31 664 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 411 | 23 857 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 055 | 730 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 677 148 | 1 947 026 | 9 624 174 | 10 009 824 |
FD | Production vendue biens | 18 799 035 | 18 799 035 | 18 342 815 | |
FG | Production vendue services | 99 494 | 99 494 | 71 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 676 | 1 947 026 | 28 522 703 | 28 424 378 |
FM | Production stockée | 93 026 | 2 494 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 117 | 7 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 614 | 162 893 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 669 963 | 31 089 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 139 224 | 9 317 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 571 965 | 1 935 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 153 | -337 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 038 457 | 14 897 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 861 | 357 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 214 716 | 2 635 958 | ||
FZ | Charges sociales | 1 203 573 | 1 010 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 033 | 384 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706 | |||
GE | Autres charges | 2 765 | 1 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 515 441 | 30 206 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 522 | 883 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 427 | 34 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | -211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 434 | 49 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 482 | 141 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 482 | 143 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 049 | -93 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 473 | 789 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 211 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 670 | 48 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 882 | 50 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 972 | 167 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 506 | 59 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 519 | 42 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 997 | 269 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 115 | -218 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -292 344 | 141 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806 278 | 31 190 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 576 | 30 770 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 702 | 419 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 220 | 33 843 | 222 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 716 | 354 189 | 257 528 | 1 548 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 936 | 388 033 | 257 528 | 1 770 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 822 | 36 519 | 24 670 | 76 671 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 156 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 944 | 100 403 | 181 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 368 960 | 36 519 | 125 073 | 280 406 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 200 | 10 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | ||
UX | Autres créances clients | 4 111 720 | 4 111 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 384 | 5 317 384 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 718 | 9 596 985 | 152 733 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 960 680 | 960 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 055 | 762 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347 959 | 1 886 242 | 5 461 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 269 | 1 208 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 827 207 | 5 827 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 977 | 692 977 | ||
VI | Groupe et associés | 133 368 | 133 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 613 | 947 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 128 | 12 418 411 | 5 461 717 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 232 | 222 063 | 2 751 169 | 2 714 666 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 675 | 414 252 | 267 423 | 199 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 045 | 1 134 125 | 516 920 | 468 906 |
CU | Autres participations | 1 656 110 | 1 656 110 | 1 656 110 | |
BF | Prêts | 10 200 | 10 200 | 13 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | 133 837 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 115 795 | 1 770 441 | 5 345 355 | 5 187 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 632 567 | 1 632 567 | 1 235 414 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 335 231 | 3 335 231 | 3 242 205 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270 | 6 270 | 46 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 111 720 | 22 194 | 4 089 525 | 2 912 968 |
BZ | Autres créances | 5 317 384 | 5 317 384 | 18 656 709 | |
CF | Disponibilités | 230 112 | 230 112 | 22 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | 359 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 801 165 | 22 194 | 14 778 971 | 26 476 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 960 | 1 792 635 | 20 124 325 | 31 664 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 000 | 209 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112 | 22 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 350 | 31 350 | ||
DG | Autres réserves | 1 558 821 | 1 138 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 702 | 419 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 671 | 64 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 062 657 | 1 886 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 541 | 256 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 541 | 281 944 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 960 680 | 960 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110 014 | 7 850 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 637 | 1 306 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 207 | 16 293 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 977 | 2 606 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 947 613 | 474 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 880 128 | 29 496 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 124 325 | 31 664 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 411 | 23 857 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 055 | 730 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 677 148 | 1 947 026 | 9 624 174 | 10 009 824 |
FD | Production vendue biens | 18 799 035 | 18 799 035 | 18 342 815 | |
FG | Production vendue services | 99 494 | 99 494 | 71 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 676 | 1 947 026 | 28 522 703 | 28 424 378 |
FM | Production stockée | 93 026 | 2 494 322 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 117 | 7 993 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 614 | 162 893 | ||
FQ | Autres produits | 504 | 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 669 963 | 31 089 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 139 224 | 9 317 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 571 965 | 1 935 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 153 | -337 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 038 457 | 14 897 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 861 | 357 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 214 716 | 2 635 958 | ||
FZ | Charges sociales | 1 203 573 | 1 010 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 033 | 384 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706 | |||
GE | Autres charges | 2 765 | 1 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 515 441 | 30 206 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 522 | 883 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 427 | 34 157 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | -211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 434 | 49 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 482 | 141 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 482 | 143 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 049 | -93 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 473 | 789 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 211 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 670 | 48 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 882 | 50 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 972 | 167 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 506 | 59 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 519 | 42 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 997 | 269 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 115 | -218 784 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 840 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -292 344 | 141 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 806 278 | 31 190 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 576 | 30 770 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 702 | 419 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 220 | 33 843 | 222 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 716 | 354 189 | 257 528 | 1 548 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 936 | 388 033 | 257 528 | 1 770 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 822 | 36 519 | 24 670 | 76 671 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 156 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 944 | 100 403 | 181 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 194 | 22 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 368 960 | 36 519 | 125 073 | 280 406 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 200 | 10 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 142 533 | 142 533 | ||
UX | Autres créances clients | 4 111 720 | 4 111 720 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 384 | 5 317 384 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 167 881 | 167 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 718 | 9 596 985 | 152 733 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 960 680 | 960 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 055 | 762 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347 959 | 1 886 242 | 5 461 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 269 | 1 208 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 827 207 | 5 827 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 977 | 692 977 | ||
VI | Groupe et associés | 133 368 | 133 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 613 | 947 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 128 | 12 418 411 | 5 461 717 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000 |