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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 221 600 | | 221 600 | 221 600 |
028 | Immobilisations corporelles | 179 119 | 137 823 | 41 296 | 43 271 |
040 | Immobilisations financières | 2 400 | | 2 400 | 2 400 |
044 | Total Actif Immobilisé | 403 119 | 137 823 | 265 296 | 267 271 |
060 | Stock marchandises | 3 115 | | 3 115 | 2 868 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 44 | | 44 | 23 |
072 | Créances – Autres | 86 249 | | 86 249 | 91 796 |
084 | Disponibilités | 220 987 | | 220 987 | 160 524 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 394 | | 310 394 | 255 210 |
110 | Total général Actif | 713 513 | 137 823 | 575 690 | 522 481 |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 600 | 7 600 |
126 | Réserve légale | | | 760 | 760 |
132 | Autres réserves | | | 333 215 | 317 670 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 40 317 | 15 545 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 381 892 | 341 575 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 54 047 | 60 000 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 741 | 14 737 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 | | |
172 | Autres dettes | | | 120 011 | 106 170 |
176 | Total des dettes | | | 193 798 | 180 907 |
180 | Total général Passif | | | 575 690 | 522 481 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 42 405 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 175 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 226 025 | 235 892 | | |
218 | Production vendue de services - France | 21 | 68 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 59 898 | 30 000 | | |
230 | Autres produits | 30 582 | 19 016 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 526 | 284 976 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 637 | 63 555 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -247 | -1 496 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 965 | 1 466 | | |
242 | Autres charges externes* | 59 333 | 63 184 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 216 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 444 | 10 630 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 121 184 | 88 699 | | |
252 | Charges sociales | 18 891 | 33 884 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 150 | 8 114 | | |
262 | Autres charges | 1 355 | 1 179 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 275 712 | 269 216 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 40 814 | 15 760 | | |
294 | Charges financières | 340 | 198 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 157 | 17 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 40 317 | 15 545 | | |