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de Seiches-sur-le-Loir
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Déposant 1 : LA PIZZA DE MANOSQUE, SAS
Numéro de SIREN : 383414919
Adresse :
Zone industrielle Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : La PIZZA de MANOSQUE, Mme. CHRISTELLE VAN LAETHEM
Adresse :
ZI Saint MAURICE
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 1 : Société Innovatrice en Gastronomie Alimentation Légère (SIGAL) SASU Société par Actions Simplifiées à Associé Unique
Numéro de SIREN : 383414919
Mandataire 1 : Me Pierre WETZEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 141 | 37 421 | 1 720 | 6 399 |
AP | Constructions | 155 866 | 49 801 | 106 064 | 86 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 628 | 1 945 532 | 1 247 096 | 993 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 463 | 347 977 | 75 485 | 76 216 |
AV | Immobilisations en cours | 166 308 | 166 308 | 5 070 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 269 033 | 269 033 | 292 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 251 438 | 2 380 732 | 1 870 706 | 1 465 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 725 857 | 12 251 | 713 607 | 523 944 |
BN | En cours de production de biens | 11 546 | 11 546 | 7 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 706 549 | 47 577 | 1 658 972 | 1 047 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 709 | 132 988 | 1 091 721 | 1 580 010 |
BZ | Autres créances | 1 223 299 | 1 223 299 | 480 632 | |
CF | Disponibilités | 560 908 | 560 908 | 1 000 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 363 | 93 363 | 85 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 546 231 | 192 815 | 5 353 416 | 4 724 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 669 | 2 573 547 | 7 224 122 | 6 190 067 |
CP | Parts à moins d’un an | 269 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 493 | 1 368 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 507 | 5 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 850 | 129 610 | ||
DG | Autres réserves | 901 214 | 386 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 181 | 521 840 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 324 665 | 162 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 295 910 | 2 574 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 983 | 212 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 512 | 1 207 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 644 | 508 508 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | |||
EA | Autres dettes | 204 211 | 335 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 007 091 | 1 169 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 928 212 | 3 615 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 122 | 6 190 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 685 | 3 496 638 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 320 833 | 10 320 833 | 9 932 991 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 91 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 326 408 | 10 326 408 | 10 024 073 | |
FM | Production stockée | 607 580 | -202 679 | ||
FN | Production immobilisée | 28 683 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 49 106 | 6 196 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 22 088 | ||
FQ | Autres produits | 4 295 | 4 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 923 | 9 853 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 912 675 | 4 772 847 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 927 | 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 774 692 | 2 729 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 703 | 149 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 455 | 948 444 | ||
FZ | Charges sociales | 320 296 | 280 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 782 | 238 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 265 | 78 502 | ||
GE | Autres charges | 12 555 | 2 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 495 | 9 201 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 664 428 | 652 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 793 | 14 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 928 | 2 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 121 | 16 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 361 | 6 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 724 | 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 084 | 6 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 037 | 10 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 679 464 | 662 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 392 | 18 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 363 | 195 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754 | 213 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303 | 31 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523 | 31 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 231 | 182 375 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 027 | 113 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 488 | 209 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798 | 10 084 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 617 | 9 562 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 181 | 521 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 233 839 | 1 232 104 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 019 | 9 390 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 494 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742 | 5 699 | 1 021 | 37 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 437 | 262 470 | 3 595 | 2 343 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 179 | 268 169 | 4 616 | 2 380 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 66 051 | 3 404 | 9 628 | 59 827 |
6T | Sur comptes clients | 117 331 | 15 657 | 132 988 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 382 | 19 061 | 9 628 | 192 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 265 | 24 832 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 033 | 269 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 302 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 673 | |||
VB | T. V. A. | 193 832 | |||
VP | Divers | 200 000 | |||
VC | Groupe et associés | 567 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 404 | 2 810 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 983 | 364 456 | 181 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 512 | 1 246 512 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 525 | 282 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 320 | 131 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 136 | 5 136 | ||
VW | T.V.A. | 5 737 | 5 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 926 | 139 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 770 | 359 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 211 | 204 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 007 091 | 1 007 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 212 | 3 746 685 | 181 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984 |